ارتفع سعر سهم Robinhood: حان الوقت للشراء أو البيع؟

كان سعر سهم Robinhood في اتجاه صعودي قوي هذا العام وهو يحوم الآن عند أعلى مستوى له على الإطلاق مع اكتساب نموه. قفز HOOD إلى أعلى مستوى عند 129.67 دولارا ، بزيادة 229٪ عن المكان الذي بدأ فيه العام. إذن ، هل لديها المزيد من المكاسب بعد إدراج مؤشر SandP 500 الأخير؟

لماذا ارتفع سعر سهم Robinhood

هناك عدة أسباب لارتفاع سعر سهم HOOD هذا العام. أولا ، أصبحت الشركة مؤخرا واحدة من أحدث الأعضاء في مؤشر SandP 500 الحصري. 

تعمل الشركات بشكل جيد بعد إدراجها في هذا المؤشر لأن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتتبعها يجب أن تستحوذ على أسهمها. أيضا ، عادة ما تجتذب الشركات في المؤشر بعض المكانة بمرور الوقت.

كما استمرت Robinhood في إطلاق النار على جميع الأسطوانات هذا العام مع ارتفاع حجم صناعات الأسهم والخيارات والتشفير. أظهرت أحدث النتائج أن إيراداتها قفزت بنسبة 45٪ إلى 539 مليون دولار ، مدفوعة في الغالب بسوق الخيارات. 

كان نمو إيراداتها مدفوعا أيضا بقطاع العملات المشفرة ، الذي قفزت إيراداته بنسبة 45٪ إلى 160 مليون دولار. سيساعدها الاستحواذ على Bitstamp على تسريع هذا النمو.

ارتفع صافي دخلها بنسبة 105٪ إلى 385 مليون دولار ، مما يجعلها  شركة مربحة للغاية. كما ارتفع إجمالي أصول منصة Robinhood بنسبة 99٪ ليصل إلى 279 مليار دولار.

واصلت Robinhood أيضا تحقيق الدخل من مستخدميها بشكل جيد ، حيث قفز متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بنسبة 34٪ إلى 151 دولارا.

ثالثا ، واصلت الشركة ابتكارها هذا العام ، لا سيما من خلال كونها أول شركة رئيسية تقدم أسهما رمزية لعملائها الأوروبيين.

تماشيا مع موضوع الترميز هذا ، تعمل الشركة الآن على منصة الطبقة 2 المستقلة الخاصة بها أعلى شبكة Arbitrum. ستكون هذه فرصة كبيرة كما أثبتت Coinbase من خلال Base ، وهي منصة سيتم تقييمها بمليارات الدولارات عندما تطلق رمزها المميز ، ربما في عام 2026.

استمرار النمو، لكن المخاوف المتعلقة بالتقييم لا تزال قائمة

بالنظر إلى المستقبل ، يشعر المحللون بالتفاؤل بشأن نمو إيراداتها ، حيث بلغ متوسط تقديرات الإيرادات للربع الحالي 1.15 مليار دولار ، بزيادة 80٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. سيكون هذا النمو لأن هذا سيكون الربع الأول مع أرباح Bitstamp.

يتوقع المحللون أيضا أن ترتفع إيراداتها السنوية بنسبة 40٪ إلى 4.13 مليار دولار هذا العام تليها 4.8 مليار دولار العام المقبل. ستتسارع أرباح Robinhood أيضا ، مع ارتفاع ربحية السهم إلى 1.9 دولار و 2.12 دولار في العامين المقبلين.

ومع ذلك ، هناك مخاطر أساسية وفنية يجب تذكرها. أبرزها أن Robinhood أصبحت شركة مبالغ فيها للغاية ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة 61 ونسبة متأخرة تبلغ 61.7. هذه الأرقام ضخمة لشركة في صناعة الخدمات المالية.

الخطر الآخر هو أن الأسهم ، تاريخيا ، تقفز بعد إضافتها إلى مؤشر SandP 500 ثم تتراجع بعد ذلك حيث يبيع المستثمرون الأخبار.

سعر سهم HOOD في منطقة ذروة الشراء 

وفي الوقت نفسه ، تشير التقنيات الفنية إلى أن تراجع سعر سهم HOOD سيكون له ما يبرره لأنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما و 100 يوم و 200 يوم (EMA). في معظم الحالات ، تميل الشركات إلى التراجع وإعادة اختبار هذه المتوسطات.

أصبحت مؤشرات التذبذب أيضا في منطقة ذروة الشراء بشكل كبير ، حيث انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 71 وارتفع مؤشر ستوكاستيك إلى أكثر من 90. شكل مؤشر القوة النسبية أيضا نمط إسفين هابط.

انتقل السهم أيضا إلى الجانب العلوي من القناة الصاعدة ، مما يعني أنه من الممكن إعادة اختبار الجانب السفلي عند 100 دولار.