تحليل سعر سهم ستاندرد تشارترد: هل StanChart شراء بعد الأرباح؟

استمر سعر سهم ستاندرد تشارترد في صعوده القوي حيث كان رد فعل المستثمرين على النتائج الفصلية القوية. قفز إلى 1,520 بنسا ، بزيادة تزيد عن 12٪ من أدنى مستوى له هذا الشهر و 75٪ فوق أدنى نقطة له هذا العام.

أعمال ستاندرد تشارترد مزدهرة

تزدهر أعمال StanChart ، كما يتضح من النتائج المالية الأخيرة ، والتي كانت أقوى من المتوقع. كان هذا النمو مدفوعا بتركيزها على المدفوعات عبر الحدود والعملاء الأثرياء. استفادت من حلول الثروة والخدمات المصرفية العالمية.

وأظهرت النتائج أن دخلها التشغيلي قفز إلى 5.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. حدث هذا النمو حيث قفز دخل الفوائد غير الصافي (NII) بنسبة 12٪ إلى 2.4 مليار دولار كبنك عالمي وإدارة الثروات.

وارتفعت الخدمات المصرفية العالمية بنسبة 23٪ مع قفزة عمليات الإنشاء والتوزيع، في حين ارتفعت حلول الثروات بنسبة 27٪.

من ناحية أخرى ، أدى انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية إلى انخفاض بنسبة 1٪ في صافي دخل الفوائد (NII) إلى 2.7 مليار دولار. في بيان ، قال بيل وينترز ، الرئيس التنفيذي:

والأهم من ذلك، عزز ستاندرد تشارترد تقديراته من حيث الدخل والعائدات. وتتوقع الآن أن يبلغ RoTE حوالي 13٪ هذا العام ، في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا. 

استراتيجية تحول Fit for Growth تعمل

تظهر هذه النتائج أن استراتيجية الشركة ، المعروفة باسم Fit for Growth ، والتي دخلت عامها الثاني من العام الثالث ، تحقق نتائج. 

يتضمن هذا النهج خفض التكاليف في جميع أعمالها ، وتعزيز أدائها في المجالات الرئيسية مثل إدارة الثروات والمدفوعات عبر الحدود. 

مثل HSBC ، يعمل قسم إدارة الثروات بشكل جيد بسبب أعماله في هونغ كونغ. يعتقد بعض المحللين أن مليارات الدولارات ستتدفق إلى هونغ كونغ ، والتي يتوقعون أن تمر سويسرا على مر السنين. 

وهي تجتذب في الغالب الأثرياء من البر الرئيسي للصين ووضعت خطة لجلب حوالي 200 مليار دولار من الأموال الجديدة حتى عام 2029

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تعميق وجودها في المناطق ذات النمو المرتفع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتوقع تحقيق أكبر قدر من النمو. تدعو الخطة أيضا إلى المزيد من عوائد المساهمين. وتتوقع الآن أن تعود حوالي 8 مليارات دولار بين عامي 2024 و 2026.

تحليل أسعار سهم ستاندرد تشارترد

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني الأسبوعي أن سعر سهم STAN كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية ، مما يعكس أداء البنوك الأوروبية الأخرى. انتقل من أدنى مستوى له عند 297 بنسا في عام 2020 إلى 1,512 بنسا اليوم.

تحرك سهم ستاندرد تشارترد فوق جميع المتوسطات المتحركة ، وهي علامة على أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون. كما تحرك فوق مستوى المقاومة المهم عند 1,512 بنسا ، مما يبطل نمط القمة المزدوجة.  

لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حيث يستمر في الارتفاع ، مع المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته عند 1,600 بنس. سيؤدي الانخفاض دون الدعم الرئيسي عند 1,450 بنسا إلى إبطال التوقعات الصعودية. أحد أسباب حدوث ذلك هو أنه شكل نمط تباعد هبوطي ، والذي يحدث عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD لأسفل.