هل سهم Palantir المبالغ فيه هو شراء أم بيع قبل الأرباح؟

ارتفع سعر سهم Palantir إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي ، مما أثار دهشة التقييم ، حيث انتظر المتداولون النتائج المالية القادمة ، والتي ستوفر مزيدا من المعلومات حول أعمالها. 

ارتفع PLTR إلى أعلى مستوى له عند 200 دولار لأول مرة على الإطلاق ، بزيادة قدرها 163٪ هذا العام وحوالي 2,000٪ في السنوات الخمس الماضية. أدى هذا النمو إلى رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 475 مليار دولار.

معاينة أرباح Palantir Technologies

أصبحت Palantir Technologies واحدة من أفضل الشركات أداء في وول ستريت هذا العام. على وجه التحديد ، فهي خامس أفضل الشركات أداء في مؤشر SandP 500 بعد شركات مثل Robinhood و Western Digital و Seagate و Micron.

حدثت الزيادة مع استمرار نمو الشركة في صناعة الذكاء الاصطناعي في الارتفاع.

أظهرت أحدث النتائج أن إيراداتها الفصلية قفزت بنسبة 48٪ لتصل إلى 1.004 مليار دولار حيث شهدت جميع منتجاتها نموا كبيرا.

قفزت إيرادات Palantir Technologies في الولايات المتحدة بنسبة 68٪ ، حيث ارتفعت الإيرادات التجارية بنسبة 93٪ إلى 306 ملايين دولار وارتفعت إيرادات الحكومة بنسبة 53٪ إلى 426 مليون دولار.

وأظهرت النتائج أن إجمالي قيمة عقد الشركة (TCV) قفز بنسبة 140٪ ليصل إلى أكثر من 2.27 مليار دولار، في إشارة إلى اهتمام الشركات بمنتجاتها، وخاصة AIP الذي يساعد الشركات على بناء حلول الذكاء الاصطناعي.

تستفيد Palantir أيضا حيث تبنت الشركات منصتها في حلول البيانات وذكاء الأعمال. ونتيجة لذلك ، قفز عدد العملاء بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

لذلك ، سيكون سعر سهم Palantir في دائرة الضوء حيث تنشر الشركة نتائجها المالية يوم الاثنين. ستوفر هذه الأرقام مزيدا من اللون حول ما إذا كانت أعمالها ستستمر في النمو في الربع الثالث.

تظهر البيانات التي جمعتها Yahoo Finance أن المحللين يتوقعون أن تبلغ إيراداتها 1.09 مليار دولار ، بزيادة 50٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن تصل أرباح السهم إلى 0.17 دولار ، ارتفاعا من 0.1 دولار في الفترة السابقة.

بالنسبة لهذا العام ، يتوقع المحللون أن تظهر النتائج المالية أن الإيرادات السنوية ستصل إلى 4.16 مليار دولار ، بزيادة 45٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن تبلغ إيراداتها لعام 2026 5.62 مليار دولار.

لطالما كانت Palantir متحفظة للغاية عند تقديم إرشاداتها. لذلك ، هناك احتمال أن تكون إيراداتها وأرباحها أفضل مما كان متوقعا.

لا تزال المخاوف المتعلقة بالتقييم قائمة

الشاغل الرئيسي بشأن Palantir هو أنها أصبحت واحدة من أكثر الشركات المبالغ فيها في الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك ، تبلغ قيمتها السوقية ما يقرب من 500 مليار دولار ومن المتوقع الآن أن تحقق إيرادات تزيد عن 4.16 مليار دولار هذا العام.

تعني هذه الأرقام أن الشركة لديها نسبة PE أمامية تبلغ 464 ومضاعف غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 309. هذه أرقام ضخمة لشركة بدأت في عام 2003. 

على سبيل المثال ، Nvidia ، التي تتمتع بنمو وهوامش أسرع في الإيرادات من Palantir ، لديها نسبة PE آجلة تبلغ 46.2.

تفضل Palantir استخدام طريقة تقييم قاعدة 40 ، والتي تنظر إلى نمو إيراداتها وهوامشها. في نتائجها الأخيرة ، قدرت أن لديها مقياسا لقاعدة 40 بنسبة 94٪.

التحليل الفني لسعر سهم Palantir

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر سهم PLTR كان في اتجاه صعودي قوي هذا العام ويحوم الآن عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقد تجاوز مؤخرا مستوى المقاومة المهم عند 190 دولارا، وهو أعلى مستوى له في ١٤ أغسطس. التحرك فوق هذا المستوى يعني أنه قد أبطل نموذج القمة المزدوجة المشكل. تحرك السهم فوق جميع المتوسطات المتحركة ومؤشر Supetrend.

لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تنشر Palantir أرقاما قوية يوم الاثنين ويستمر السهم في الارتفاع على الرغم من مخاوفه المتعلقة بالتقييم. إذا حدث هذا ، فسيكون المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته عند ٢٢٥ دولارا. 

السيناريو الآخر هو حيث يتراجع السهم ويعيد اختبار الدعم عند 190 دولارا ثم يستأنف الاتجاه الصعودي.