إليك سبب تحول سعر سهم رولز رويس إلى تصحيح

تراجع سعر سهم رولز-رويس في الأسابيع القليلة الماضية، حيث انتقل من أعلى سعر له منذ بداية العام وهو 1,194 بنس في سبتمبر إلى 1,038 بنس الحالي. وقد دخل في تصحيح بعد أن تراجع بأكثر من 13٪ من أعلى نقطة له هذا العام. 

تحليل سعر سهم رولز رويس الفني يفسر التراجع الأخير

تراجع سعر سهم رولز-رويس في الأسابيع القليلة الماضية، ليعكس أداء شركات أخرى في الصناعة مثل جنرال إلكتريك إيروسبيس، التي انخفضت أيضا بنسبة 10٪ من أعلى مستوى له منذ ذلك الحين. في فرنسا، انخفض سهم سافران أيضا من أعلى مستوى له منذ بداية العام وهو 315 يورو إلى 290 يورو الحالي.

من المرجح أن يكون هذا الانخفاض لأن المستثمرين بدأوا في بيع أسهمهم لتحقيق أرباح دفترية بعد ارتفاع قوي. في حالة رولز رويس، ارتفع السهم بنسبة 1,643٪ من أدنى مستوى له في 2022 إلى أعلى مستوى له هذا العام.

يظهر رسم الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم RR تراجع بعد تشكيل نمط مزدوج القمة عند 1,180 بنس وخط الرقبة عند 1,086 بنس. الارتفاع المزدوج هو أحد أكثر أنماط الانعكاس الهبوطي شعبية في التحليل الفني.

كما تراجع السهم بعد تشكيل نمط تباعد هابطي على الرسم البياني اليومي. يحدث هذا النمط عندما تتحرك المذبذبات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD نحو الأسفل وتشكل سلسلة من القاع السفلى عندما يكون الأصل في اتجاه صاعد.

في هذه الحالة، انخفض مؤشر RSI من مستوى التجاوز البالغ 78 في يونيو إلى 30 الحالي. وبالمثل، تحرك مؤشر MACD تحت خط الصفر، في إشارة إلى استمرار الزخم الهابط.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يستمر السهم في الانخفاض بينما يستهدف البائعون مستوى الدعم الرئيسي عند 1,000 بنس. قد يتعافى بعد ذلك أو يستمر في الاتجاه الهبوطي مع تحول المستثمرين إلى أسهم أخرى.

سيصبح توقع سهم رولز رويس الهابطة غير صالح إذا تحرك فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1,086 بنس، وهو خط عنق نمط القفزة المزدوجة.

أعمال رولز رويس مزدهرة 

التراجع المستمر في أسهم رولز رويس لا يعني أن الشركة تحقق أداء سيئا. في الواقع، أعمالها تعمل بكامل طاقتها، مدعومة بازدهار قطاع الطيران ونقص المحركات ذات الهيكل العريض.

أظهر بيان التداول الأخير أن أعمال الشركة كانت تسير بشكل جيد حيث تلقت طلبات كبيرة لمحركات من شركات مثل إنديغو وخطوط ماليزيا الجوية. كما تلقت طلبات من الإمارات والاتحاد في معرض دبي الجوي الأخير. 

الأعمال الأخرى للشركة تحقق أداء جيدا، حيث يركز المستثمرون عن كثب على أعمالها الصغيرة المعيارية، التي تشهد طلبا قويا. وقد اختارت الحكومة البريطانية اللعبة بالفعل وهي الآن في المرحلة النهائية من المنافسة في السويد. كما بدأت العملية التنظيمية في الولايات المتحدة.

إذا نجحت، قد تصبح هذه الشركة ذات قيمة مماثلة لمنافسيها الأمريكيين مثل أوكلو ونوسكيل، اللتين حققتا تقييمات تجاوزت 13 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي.

كما أن أعمال الشركة في مجال الطاقة مزدهرة، بمساعدة الطلب المتزايد على مراكز البيانات. بل إنها تبني حتى محركها من الجيل القادم، الذي سيدخل الخدمة في عام 2028.

بشكل عام، تعتقد الإدارة أن الشركة ستحقق توجيهها المستقبلي لأرباح تشغيلية أساسية تتراوح بين 3.1 مليار و3.2 مليار جنيه إسترليني، وتدفقها النقدي الحر بين 3 و3.1 مليار جنيه إسترليني.

والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على أن الشركة ليست مبالغ في قيمتها رغم الارتفاع الأخير. وتبلغ نسبة PE المتأخرة 15، وهي متوافقة مع شركات صناعية أخرى.