سهم Planet Labs على حافة الترقب قبل النتائج: هل سينخفض 20%؟

سهم Planet Labs عالق في سوق هابطة بعد أن انخفض بنسبة 20% من أعلى مستوى له هذا العام.

كان سعر PL يتداول عند $24.50، منخفضًا من أعلى مستوى له منذ بداية العام عند $30.85.

انخفضت قيمته السوقية من أكثر من $9 مليار إلى $8.35 مليار حاليًا. فهل سيرتد قبل إعلان النتائج المقبلة؟

أعمال Planet Labs مزدهرة 

تُعد Planet Labs PBC شركة رائدة في حلول رصد الأرض عبر أقمار صناعية في مدار منخفض.

تصمم وتبني وتدير آلاف الأقمار الصناعية وتقدم خدماتها للوكالات الحكومية والشركات، بما في ذلك أسماء معروفة مثل Bayer وAXA وSwissRe.

تُستخدم صوره على نطاق واسع من قبل منظمات إعلامية مثل New York Times وCNN وBBC وBloomberg.

أداء سهم Planet Labs تحسّن خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع من أدنى مستوى له العام الماضي عند $2.85 في أبريل إلى $24.60 الحالي. حدث هذا النمو مع تسارع نمو إيراداته السنوية، التي ارتفعت من $133 مليون في 2021 إلى $244 مليون العام الماضي.

التحدي، مع ذلك، هو أن الشركة ما تزال تسجل خسائر، حيث ارتفعت خسارتها الصافية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو $700 مليون.

أظهرت نتائجها الأخيرة أن إيراداتها قفزت بنسبة 33% في الربع الثالث إلى $81.3 مليون، مع ارتفاع نسبة العقود السنوية المتكررة إلى 97%. تمتلك الشركة أكثر من 80% من العقود السنوية أو متعددة السنوات. والأهم من ذلك أن سجل الطلبات (backlog) قفز إلى $734 مليون مقارنة بـ $232 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

سيكون سهم Planet Labs في دائرة الضوء هذا الأسبوع مع نشرها لنتائجها المالية.

تُظهر بيانات Yahoo Finance أن متوسط التقديرات يشير إلى أن إيراداتها ارتفعت إلى $78 مليون في الربع الأخير، قرب توجيه الشركة الذي يبلغ بين $76 مليون و$80 مليون.

إذا تحقق ذلك، ستبلغ الإيرادات السنوية $297 مليون، بارتفاع 22% على أساس سنوي، تليها $377 مليون هذا العام.

من المرجح أن تستمر الشركة في تحقيق نمو مزدوج الرقم في السنوات المقبلة.

والأهم أن المحللين يعتقدون أن الشركة ستتجه نحو تحقيق الربحية. من المتوقع أن تكون ربحية السهم (EPS) خسارة قدرها 11 سنتًا العام الماضي تليها 7 سنتًا هذا العام.

تتمثل تحديات رئيسية في أن الشركة لا تزال تواجه منافسة كبيرة من شركات أقمار صناعية أخرى مثل Maxar وBlackSky وCapella Space وAirbus Defense.

التحليل الفني لسعر سهم Planet Labs 

مخطط سهم PL | المصدر: TradingView 

يُظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن سعر سهم PL بلغ ذروته عند $30.93 في يناير هذا العام ثم تراجع إلى $24.60 الحالي.

النظرة الأعمق تُظهر أن السهم شكّل قناة تصاعدية يكون خلالها مستوى الدعم والمقاومة هما أدنى وأعلى المستويات منذ 3 فبراير هذا العام.

ظل السهم فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA)، في حين تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطًا من مستوى الشراء المفرط عند 86 إلى 50 حاليًا.

لذلك، فإن التوقع الأكثر احتمالًا لسهم Planet Labs هو اتجاه هابط، بحيث الهدف الرئيسي التالي هو مستوى الدعم عند $19.70، وهو أدنى مستوى له في فبراير، ويقع تقريبًا على بُعد 20% أقل من المستوى الحالي.

على الجانب الآخر، فإن تحركًا فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند $27.50 سيبطل التوقع الهبوطي.

اقرأ المزيد: ارتفاع سهم Samsung: هل تستطيع Nvidia إحياء مصنعها المتعثر؟