سهم Texas Pacific Land: تراجع الارتفاع يمهد لاختراق صعودي

قفز سعر سهم Texas Pacific Land هذا العام، ليصبح ثاني أفضل شركة أداءً في مؤشر S&P 500.

ارتفع بنسبة 85% هذا العام وبنسبة 100% عن أدنى نقطة له في ديسمبر، مما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من $36.5 billion.

أعمال Texas Pacific Land تزدهر 

TPL شركة رائدة في حيازة الأراضي تمتلك أكثر من 880,000 فدان في حوض بيرميان، وتجني إيراداتها من خلال فرض الإتاوات على العملاء وتأجير الأراضي وبيع المياه. وهي الآن توسع أعمالها إلى مراكز بيانات أخرى ومشاريع طاقة متجددة أخرى.

تتعاقد Texas Pacific Land مع أكبر شركات الطاقة كعملاء.

ومن بين هؤلاء شركات مثل Chevron وExxonMobil وConocoPhillips وPioneer Natural Resources، وشركات مثل Diamondback وEOG Resources.

يجعل نموذج عملها منها إحدى أكثر الشركات ربحية في الولايات المتحدة من حيث الهوامش.

تُظهر النتائج الأخيرة أن الشركة حققت أكثر من $203 million في الإيرادات، بارتفاع بنسبة 17% على أساس سنوي.

جاء معظم إيراداتها، بقيمة $108 million، من إتاوات النفط والغاز، تلتها عائدات بيع المياه، وعوائد مياه الإنتاج، وحقوق الانتفاع، ومبيعات الأراضي.

حققت هذه القطاعات $44 million و$32 million و$32 million و$16 million على التوالي.

تتمتع Texas Pacific Land بواحد من أعلى هوامش الربح في الصناعة.

بعد تحقيق $203 million في الإيرادات، سجلت صافي دخل قدره $121 million، ما يمنحها هامش ربح بنسبة 59%، أعلى من نسبة NVIDIA البالغة 53%.

قفزت إيرادات TPL في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى $586 million من $520 million في الفترة نفسها قبل عام. وقفزت أرباحها إلى $358 million. 

بالإضافة إلى ارتفاع هوامشها، تمتلك الشركة إحدى أفضل الميزانيات العمومية في مؤشر S&P 500. لديها فقط $156 million من إجمالي الخصوم مقابل $1.52 billion من إجمالي الأصول. وأنهت ذلك الربع بأكثر من $531 million نقدًا و$127 million في الذمم المدينة.

توسع Texas Pacific Land الآن أعمالها إلى قطاع مراكز البيانات المزدهر.

أعلنت عن شراكة مع Bolt Data & Energy لتطوير وتمكين حرمات مراكز بيانات كبيرة النطاق في غرب تكساس. أسس Bolt Data & Energy Eric Schmidt، المدير التنفيذي السابق لشركة Google.

التحليل الفني لسعر سهم Texas Pacific Land 

مخطط سهم TPL | المصدر: TradingView 

يُظهر مخطط الثلاثة أيام أن سعر سهم TPL ارتدّ من أدنى مستوى عند $270 في ديسمبر إلى $530 الحالي.

تحرك فوق جميع المتوسطات المتحركة ومستوى المقاومة الحاسم عند $490، وهو أعلى مستوياته في March 3.

ظل سهم TPL فوق متوسطاته المتحركة الأسية لفترة 50 يومًا و200 يومًا (EMA)، وهي علامة على استمرار سيطرة المشترين.

كما شكل نمط العلم الصاعد، الذي يتكون من خط عمودي وقناة أفقية. كما شكّل نمط الكوب والمقبض.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار السهم في الصعود، مع أن يكون الهدف الرئيسي التالي عند $583، بارتفاع قدره 10% فوق المستوى الحالي.