هل ستعيد أسهم Baker Hughes اختبار أعلى مستوى لها قريبًا؟

سعر سهم Baker Hughes ارتفع بشكل كبير وهو الآن يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو اتجاه قد يستمر مع تزايد الطلب على منتجاتها وخدماتها. يتم تداول BKR عند $63، على بعد نقاط قليلة من أعلى مستوى تاريخي عند $67.

سهم Baker Hughes سيستفيد من الحرب الأمريكية-الإيرانية 

شركات خدمات النفط مُرشّحة لتكون من أكبر المستفيدين من الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، التي أدت إلى تدمير منشآت ضخمة في المنطقة. 

المناطق الحقلية في دول مثل Qatar، Kuwait، Saudi Arabia، و Bahrain تعرّضت لأضرار كبيرة ستستغرق سنوات لإصلاحها.

هذا الضرر سيؤدي إلى زيادة الطلب عبر أعمال الشركة، بما في ذلك في مجالات مثل Industrial & Energy Technology (IET) وOilfield Services and Equipment.

أظهرت النتائج الأخيرة أن أعمال Baker Hughes استمرت في الأداء الجيد، مدعومة بديناميكيات رئيسية مثل توليد الطاقة، مراكز البيانات، وبنية الغاز & الطاقة. من المتوقع استمرار هذا النمو مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

أظهرت النتائج أن طلباتها قفزت إلى $7.8 مليار في الربع الرابع، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. وارتفعت طلباتها السنوية بنسبة 5% إلى أكثر من $29.5 مليار.

بلغت إيرادات الشركة مسطحة عند $7.3 مليار، بينما ارتفع الرقم السنوي إلى أكثر من $27.7 مليار. والأهم من ذلك أن نمو ربحية الشركة استمر، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر المعدّل (FCF) بنسبة 50% إلى أكثر من $1.34 مليار.

من المرجح أن تستمر إيرادات وأرباح Baker Hughes في الأداء الجيد وأن تتجاوز إرشادات الشركة. وكانت إرشاداتها تشير إلى أن إيرادات الربع الأول ستكون $6.4 مليار، مع توليد القسميْن الرئيسييْن نفس المبلغ. ومن المتوقع أن يكون الـ EBITDA المعدّل أكثر من $1.04 مليار.

للسنة، تعتقد الإدارة أن الشركة ستحقق بين $26.2 مليار و$28.3 مليار، مع نقطة المنتصف عند $27.25 مليار. كما من المتوقع أن يكون الـ EBITDA المعدّل حوالي $4.8 مليار.

قد يساعد الطلب القادم المتزايد على منتجاتها وخدماتها في تبرير تقييم الشركة المرتفع. تُظهر بيانات جمعتها Seeking Alpha أن نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة للشركة ارتفعت إلى 25.1، أعلى من الوسيط القطاعي البالغ 15. ومضاعفها أيضًا أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 22.

يرى المحلّلون الذين يتابعون الشركة أن لديها المزيد من الارتفاع على المدى القريب. فعلى سبيل المثال، رفع Charles Minervino من Susquehanna مؤخرًا الهدف إلى $70 من $65 سابقًا.

رفع Scott Grueber، أحد كبار المحللين في Citigroup، الهدف إلى $69، بينما رفعت BMO وEvercore الهدف إلى $70.

التحليل الفني لسعر سهم BKR 

رسم بياني لسهم Baker Hughes | المصدر: TradingView 

يبين مخطط الإطار الزمني اليومي أن سهم BKR بلغ ذروة عند $66.96 في March this year ثم تراجع إلى $53.85 في March 13 مع تصاعد حرب إيران.

لقد ارتد الآن بعد أن قام المستثمرون بتسعير زيادة في الطلب عقب تدمير البنى التحتية في المنطقة. 

ظل السهم فوق المتوسطين الأسيين لمدة 50 يومًا و100 يومًا (EMA). كما قلب مؤشر Supertrend لونه من الأحمر إلى الأخضر، بينما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق نقطة التعادل عند 50.

من المرجح أن يواصل السهم الارتفاع حيث يستهدف المتعاملون الصاعدون مستوى المقاومة الرئيسي عند $66.95، أعلى مستوى له هذا العام. وسيشير التحرك أعلاه إلى مزيد من المكاسب، ربما إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند $75. وسيفقد السيناريو الهابط صلاحيته إذا تراجع أدنى $53.85.