سهم Iron Mountain وصل مقاومة حاسمة بعد النتائج: هل يستحق الشراء؟

قفز سعر سهم Iron Mountain إلى مستوى قياسي يوم الخميس بعد أن نشرت الشركة تقريرًا ماليًا قويًا. ارتفع إلى $125.26، بزيادة 78% عن أدنى مستوى له في أبريل، ما دفع قيمته السوقية إلى أكثر من 36 مليار دولار. قد يستمر هذا الارتفاع في المستقبل القريب مع استمرار تزايد الطلب.

أعمال Iron Mountain تزدهر مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي

سعر سهم IRM في اتجاه صعودي قوي هذا العام، واتسارع هذا الاتجاه بعد إعلان النتائج المالية يوم الأربعاء. يقود هذا النمو الطلب المتصاعد على مراكز البيانات في الولايات المتحدة ودول أخرى.

في بيان، قالت الشركة إن إيراداتها قفزت إلى مستوى قياسي بلغ $1.94 مليار، بارتفاع 17.2% على أساس سنوي (YoY)، مدعومة بأعمال تأجير التخزين. وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 31% إلى أكثر من $841 مليون. 

تُظهر بيانات أخرى أن Iron Mountain أصبحت شركة أكثر ربحية، إذ ارتفع صافي دخلها إلى $149 مليون. وكانت قد حققت أكثر من $16 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وفي بيان، قال المدير المالي للشركة:

“نحن نسارع جهود البيع العابر في ALM وDigital وقد بدأنا بداية قوية لهذا العام في تأجير مراكز البيانات، حيث أجرنا عقودًا لـ 32 ميغاواط حتى أبريل. يستمر زخم خط الأنابيب في البناء مقابل 400 ميغاواط من سعة مراكز البيانات التي ستُزوَّد بالطاقة وتكون متاحة خلال الـ 24 شهرًا القادمة.”

تعتقد إدارة Iron Mountain أن نمو الشركة سيتسارع في الأرباع المقبلة، وهو أمر ملحوظ لشركة تعمل منذ عقود.

تتوقع الإدارة أن تتراوح إيراداتها بين $7.8 مليار و$7.9 مليار، بارتفاع 14% عن نفس الفترة قبل عام. ومن المتوقع أن يتراوح EBITDA المُعدّل بين $2.92 مليار و$2.96 مليار، في حين سيرتفع AFFO بأكثر من 13%.

ومع ذلك، هناك قلق رئيسي بين المحللين بأن تقييم Iron Mountain أصبح مرتفعًا حيث يراهن المستثمرون على نمو أعمال مراكز البيانات.

تُظهر بيانات جمعتها Seeking Alpha أن نسبة السعر إلى AFFO المتوقع تصل إلى 20، أعلى من الوسيط القطاعي البالغ 15. وبالمثل، قفزت نسبة السعر إلى FFO إلى 28.

تحليل سعر سهم Iron Mountain عند ملامسته مقاومة رئيسية 

مخطط سهم IRM | المصدر: TradingView 

يوضح مخطط الإطار الزمني الأسبوعي أن سعر سهم IRM كان في اتجاه صعودي قوي خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أعاد اختبار نقطة المقاومة المهمة عند $124.30، وهو أعلى مستوى له في نوفمبر 2024. 

من الجانب السلبي، قد يكون هذا علامة على أن السهم شكل نمط القمة المزدوجة (double-top) الذي خط عنقه عند $69.76، وهو أدنى مستوى له في أبريل من العام الماضي. القمة المزدوجة إحدى أكثر إشارات الانعكاس الهبوطي شيوعًا في التحليل الفني.

من ناحية أخرى، هناك مؤشرات على أن السهم يمتلك الزخم حيث ارتفع مؤشر الاتجاه المتوسط (Average Directional Index، ADX) إلى ما فوق 20. يشير ADX فوق 20 إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

لذلك، فإن اختراق مستوى الاتجاه الصعودي عند $124 سيشير إلى مزيد من المكاسب، وربما إلى مستوى المقاومة الرئيس عند $130.