تحليل سهم Celestica: هل ستستمر موجة البيع؟

سعر سهم Celestica تراجع في الأسابيع القليلة الماضية، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند $655 في يونيو إلى $524 حالياً. استمر هذا التراجع اليوم، حتى بعد أن أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة $300 million في تكساس. فهل من الآمن الشراء عند التراجع؟

تعلن Celestica عن استثمار كبير في الولايات المتحدة

Celestica، إحدى الشركات الكندية الرائدة المزودة لمنتجات أساسية مثل التخزين والحوسبة والشبكات، أعلنت اليوم عن مبادرة كبيرة. ستوسع مصنعها في تكساس وستنفق $300 million، وهي خطوة ستخلق أكثر من 2,300 وظيفة خلال العامين المقبلين. 

وفي الوقت نفسه، تخطط الشركة لتمديد إيجار مبانيها الحالية وهي تبني برنامجًا جديدًا بمساحة 343k قدمًا مربعًا. 

جاء هذا الإعلان في وقت تزدهر فيه أعمال Celestica، مدفوعة بتواصل طفرة الذكاء الاصطناعي (AI) وإنفاق مراكز البيانات. كبار عملائها مثل Alphabet وMeta Platforms وMicrosoft وAmazon وCisco ينفقون جميعًا مليارات الدولارات في مراكز بياناتهم. 

Google، أكبر عميل لها، يزيد إنفاقه على وحدات TPU، مما يزيد الطلب على رفوفها ومنتجات الشبكات عالية السرعة الأخرى. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إنها تخطط لإنفاق $80 مليارًا إضافيًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

أظهرت النتائج الأخيرة أن إيراداتها قفزت بنسبة 53% في الربع الأول. سجلت إيرادات بقيمة $4.05 billion، قرب الحد الأعلى لتوجيهات $3.85 billion و$4.15 billion. 

جاء معظم هذه الإيرادات من قطاع Connectivity & Cloud Solutions (CCS)، الذي يضم منتجات الخوادم والتخزين. وصرح الرئيس التنفيذي:

“نواصل رؤية تسارع في النمو من قاعدة عملاء CCS لدينا، إلى جانب زيادة الربحية في كل من قطاعات CCS وATS. مدفوعين بهذا الزخم، نرفع توقعنا السنوي لعام 2026 إلى إيرادات تبلغ $19.0 billion وربحية معدلة للسهم تبلغ $10.15.”

استمرار نمو Celestica وسط إنفاق قوي على مراكز البيانات

يتوقع محللو وول ستريت أن لدى الشركة مزيدًا من مجال للنمو وسط إنفاق مراكز البيانات المتماسك. تُظهر بيانات مجمعة من Yahoo Finance أن المحللين يتوقعون أن تبلغ إيراداتها $19.19 billion، أعلى مما قدّمت الشركة من توجيه. إذا تحقق ذلك، فسيكون معدل نمو سنوي بنسبة 54%.

يتوقع المحللون أن يصل نمو الإيرادات إلى 40% العام المقبل ليبلغ $26 billion، مما سيجعلها واحدة من أسرع الشركات الكندية نموًا. من المتوقع أن تنتقل ربحية السهم من $6.05 العام الماضي إلى $10، تليها $15 في العام التالي.

التحليل الفني لسعر سهم Celestica

مخطط سهم Celestica | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Celestica تراجع في الأسابيع القليلة الماضية. بدأ هذا التراجع بعد نتائج Broadcom الأخيرة، التي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للانخفاض. 

نظرة أقرب تُظهر أن السهم شكّل نموذج الرأس والكتفين، وهو إشارة هبوطية شائعة في التحليل الفني. خط العنق عند $473، وهو أدنى مستوياته منذ مايو.

مع ذلك، لا يزال السهم فوق المتوسط الأسي المتحرك لفترة 50 يومًا (50-day EMA)، وهو ما يشير إلى أن المشترين لا يزالون متمسّكين بالمستويات. لذلك، فإن الهبوط دون المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا عند $517 سيؤكد النظرة الهبوطية. 

إذا حدث ذلك، سيكون المستوى التالي الذي يجب مراقبته عند $400. من ناحية أخرى، فإن الارتفاع فوق مستوى الكتف الأيمن عند $580 سيلغي النظرة الهبوطية.