أسهم HSBC تقفز بعد نمو الإيرادات وإعادة الشراء: هل بقي مجال للصعود؟

تذبذب سعر سهم HSBC اليوم بعد أن نشرت الشركة نتائج مالية قوية، بما يعكس أداء بنوك أوروبية أخرى. كان السهم يتداول عند 1,575p في 4 أغسطس، أي أقل ببضعة بنسات من أعلى مستوى لهذا الأسبوع عند 1,608p. قفز السهم بنسبة 31% هذا العام، متفوقًا على مؤشر FTSE 100 وصندوق Invesco KBW Bank ETF (KBWB). 

أعلنت HSBC أرقامًا قوية

نشرت HSBC، أكبر بنك أوروبي، نتائج مالية قوية مدعومة بمستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا والإجراءات المؤسسية. ارتفع ربحها قبل الضريبة بنسبة 60% في الربع الثاني إلى 10.1 مليار دولار، في حين قفزت إيراداتها إلى 19.1 مليار دولار. في بيان، قال جورج إلهدري، الرئيس التنفيذي:

“تتحول HSBC إلى البنك الأقوى الذي وضعنا خطة لبنائه. نحن ننفذ أولوياتنا الاستراتيجية بسرعة ودقة وانضباط. هذا يسمح لأعمالنا الأربعة بالتركيز على نقاط قوتها الأساسية والنمو والعمل معًا بشكل أكثر فعالية وتعميق علاقات العملاء. النتيجة هي بنك قادر على تحقيق المزيد.”

أظهرت هذه النتائج أن هامش صافي الفائدة ارتفع إلى 1.61%، مدعومًا بتأثير ترجمة أسعار الصرف. وفي الوقت نفسه، واصلت الإدارة ضبط مصروفاتها، حيث زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 2% فقط.

قفز إقراض العملاء بمقدار 34 مليار دولار، بينما جاءت نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1) عند 14.1%، بانخفاض قدره 0,8% عما كانت عليه في ديسمبر. ونتيجة لذلك، أعلنت الإدارة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.10 دولار للسهم وشرعت في إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 1 مليار دولار. وهذه أول عملية إعادة شراء منذ استحواذها على Hang Seng الماضي.

اقرأ المزيد: توقعات سهم HSBC: هل يمكنه الحفاظ على المكاسب رغم تراجع أرباح الربع الأول؟

أداء أعمال HSBC كان جيدًا خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساعدها على أن تصبح أكبر شركة في مؤشر FTSE 100 من حيث القيمة السوقية. كما خرجت من بعض الأسواق الكبرى مثل كندا وفرنسا والأرجنتين ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الإدارة عن عملية كبيرة لخفض التكاليف، شملت تسريح موظفين ودمج بعض الأقسام. 

والأهم من ذلك، أعلنت الشركة عن تركيزها على السوق الصينية، حيث تسعى للتنافس مع شركات مثل UBS وStandard Chartered في قطاع إدارة الثروات. تكمن جاذبيتها في كونها إحدى أكبر الشركات في تحويل الثروات عبر الحدود. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأصول الإجمالية في أعمال إدارة الثروات إلى أكثر من تريليون دولار في الربع الأخير، مع ارتفاع صافي الأموال الجديدة بنسبة 32%.

تحليل فني لسعر سهم HSBC

مخطط سهم HSBC | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم الأسبوعي أن سهم HSBC في موجة صعود قوية هذا العام. ظل فوق المتوسط الأسي المتحرك لفترة 50 (EMA)، الذي عند 1,258p. وبالنظر إلى الوراء، ظل السهم فوق هذا المتوسط باستمرار منذ أبريل من العام الماضي.

واصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الارتفاع وتجاوز للتو مستوى ذروة الشراء. لا يزال السعر فوق سحابة إيشيموكو، بينما ارتفع مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، ما يشير إلى أن اتجاه الصعود يكتسب زخماً.

لذلك، من المرجح أن يواصل السهم الصعود، وربما يصل إلى المستوى النفسي عند 1,700p. ومع ذلك، هناك خطر تراجع السهم إذا بدأ المستثمرون في جني الأرباح.