سهم Micron: زنبرك مشدود جاهز للانقضاض قبل النتائج؟

استعاد سهم Micron قوته هذا الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى له منذ 2 يوليو من هذا العام.

قفزت MU إلى $1,016، بارتفاع يقارب 40% عن أدنى مستوياته في يوليو، وتشير العوامل الفنية والأساسية إلى إمكانية مزيد من الصعود.

التحليل الفني لسهم Micron

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سهم MU شهد ارتدادًا قويًا خلال الأيام القليلة الماضية، صاعدًا من أدنى مستوى عند $736 في يوليو إلى $1,016 حاليًا.

تزامن هذا الارتداد مع ارتداد شركات ذاكرة أخرى مثل SanDisk، Samsung Electronics و SK Hynix.

لا يزال السهم أعلى خط الاتجاه الصاعد الذي يربط أدنى المستويات منذ 6 أغسطس من هذا العام.

ظل فوق المتوسط الأسي لـ50 يومًا (50-day EMA)، الذي وفر له دعمًا قويًا.

قفز مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 60، وهو أعلى مستوى له منذ 29 يونيو هذا العام.

وهذا يدل على أن السهم يكتسب زخمًا مع شراء المستثمرين للتراجع الأخير. 

ظل السهم أعلى سحابة إيشيموكو ومؤشر Supertrend.

لذا، هناك احتمال أن يستمر السهم في الصعود بينما يستهدف المشترون مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند $1,253، وهو أعلى مستوى له هذا العام.

هذا الهدف يقارب 22% فوق المستوى الحالي. أي تحرك فوق ذلك سيشير إلى مزيد من المكاسب.

مخطط سهم MU | المصدر: TradingView

Micron تعمل بكامل طاقتها هذا العام

تُعد Micron شركة رائدة في قطاع الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، حيث تتنافس مع شركات رائدة مثل SK Hynix وSamsung Electronics. 

أعمال الشركة تعمل بكامل طاقتها مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي.

مؤخرًا، نشر أكبر عملائها مثل Nvidia وAMD وGoogle وAmazon نتائج مالية قوية ورفعوا توقعاتهم المستقبلية.

تشير هذه الأرقام إلى أن هذه الشركات ستستمر في الشراء من Micron على المدى القريب.

أظهرت النتائج المالية الأخيرة لـMicron أن نموها تسارع في الربع الثالث، ليصل إلى $41.5 مليار.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 74% عن الربع الثاني و346% عن نفس الفترة من العام السابق.

تعتقد إدارة الشركة أن هذا النمو سيتواصل في المستقبل المنظور، مع ارتفاع الربع الرابع إلى أكثر من $50 مليار.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداتها $242 مليار العام المقبل.

تستفيد الشركة من ارتفاع الطلب على شرائح الذاكرة ومن حقيقة أن العرض لا يزال ضيقًا.

بينما تقوم Micron وSamsung وSK Hynix بتوسيع قدراتها الإنتاجية، فإن هذه الإمدادات ستدخل السوق في غضون السنوات المقبلة.

والأهم من ذلك، هناك دلائل على أن Micron مُقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (forward P/E) لديها 13.85. بالمقابل، يبلغ مضاعف مؤشر S&P 500 نحو 19.9، بينما قطاع التكنولوجيا لديه مضاعف 22. ومضاعف قاعدة الـ40 لديها أفضل حتى.

يفسر نمو الإيرادات والربحية، إلى جانب تقييمها، سبب تفاؤل المحللين الشديد تجاه الشركة.

تُظهر البيانات أن متوسط سعر الهدف بين المحللين هو $1,295، بارتفاع نحو 27% عن المستوى الحالي. 

الحافز المهم التالي لأسهم Micron سيكون نتائج الربع القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر. يتوقع المحللون أن تظهر تلك الأرقام أن إيراداتها ارتفعت إلى أكثر من $50 مليار خلال الربع.

اقرأ المزيد: تحليل سهم Micron مع انحدار مؤشر فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر