Dow Jones přidává 275 bodů díky nadějím na příměří

Americké akcie ve čtvrtek posílily a prodloužily nedávné oživení, protože investoři byli optimističtější ohledně možné deeskalace konfliktu na Blízkém východě, i když ceny ropy zůstaly na vysokých úrovních a obavy z narušení dodávek přetrvávaly.

Všechny tři hlavní indexy zakončily v plusu poté, co se po ranním oslabení zotavily, podpořené náznaky diplomatického pokroku a obnovenou důvěrou v trvanlivost křehkého příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 275.88 bodu, neboli 0.58%, a uzavřel na 48,185.80, čímž se dostal do plusu za rok. S&P 500 si připsal 0.62% na 6,824.66, zatímco Nasdaq Composite posílil o 0.83% na 22,822.42.

Naděje na příměří podporují sentiment na trhu

Trhy získaly oporu v náznacích, že by se geopolitické napětí mohlo částečně zmírnit.

Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že země je otevřená přímým jednáním s Libanonem, což pomohlo uklidnit obavy investorů.

Širší rámec příměří, byť stále křehký, povzbudil mezi účastníky trhu opatrný optimismus.

Nejistota však zůstává vysoká. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf obvinil Izrael z porušování příměří pokračujícími útoky na Libanon, což podtrhlo křehkou povahu dohody.

Prezident Donald Trump zopakoval, že americké vojenské síly zůstanou v regionu, dokud Írán nesplní to, co označil za „skutečnou dohodu“, a varoval před dalším eskalováním, pokud podmínky nebudou splněny.

Navzdory dohodě o příměří je lodní doprava přes Hormuzský průliv — kterým proudí přibližně pětina globálního objemu ropy — stále silně omezena a provoz zůstává výrazně pod historickými úrovněmi.

Volatilita ropy a makrodata v centru pozornosti

Ceny ropy se během seance proměnlivě pohybovaly, když investoři sledovali vývoj kolem Hormuzského průlivu.

Futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly přibližně o 4% a obchodovaly se nad $98 za barel poté, co krátce během dne překročily hranici $100. Brent rovněž posílil a obchodoval se nad $96 za barel.

Trvající obavy o dodávky udržují energetické trhy volatilní i přes rally akcií.

Mezitím makrodata přinesla smíšené signály. Zprávy ministerstva obchodu ukázaly, že růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil více, než se čekalo, zatímco inflace zůstala podle indexu osobních výdajů na spotřebu zvýšená.

Zápisy z posledního zasedání Federálního rezervního systému naznačovaly, že tvůrci politiky čím dál častěji zvažují možná zvýšení úrokových sazeb k potlačení inflačních tlaků vyplývajících z dlouhotrvajících geopolitických napětí.

Index tržní volatility CBOE, často označovaný jako „index strachu“, klesl na nejnižší úroveň od začátku konfliktu, což odráží zlepšený sentiment investorů.

Dynamika AI a výkonnost sektorů

Růst trhu podpořily také síly v některých sektorech, zejména v oblastech spojených s umělou inteligencí a spotřebními výdaji.

Akcie Amazonu prudce vzrostly poté, co generální ředitel Andy Jassy uvedl, že podnikání firmy v oblasti AI služeb generuje annualizované tržby přes $15 billion, což zlepšilo sentiment v technologickém sektoru.

Akcie z odvětví maloobchodu a polovodičů během seance překonaly trh, zatímco softwarové tituly zaostávaly.

Jinde akcie Constellation Brands vyskočily poté, co společnost oznámila menší než očekávaný pokles čtvrtletních tržeb, zatímco Applied Digital klesla po zveřejnění širšího čistého ztrátového výsledku.

Sandisk si v seanci připsal 9 % poté, co Bernstein zvýšil cílovou cenu na $1250, zatímco Palantir klesl o 7 % poté, co investor z Big Shortu Michael Burry prohlásil, že Anthropic Palantiru „žere oběd“.

S ohledem na geopolitický vývoj, pohyby cen ropy a signály centrálních bank se trhy v nejbližší době pravděpodobně nadále budou citlivé na makroekonomické i geopolitické posuny.