Dow Jones se zotavuje o 300 bodů, naděje na dohodu s Íránem zvedají akcie

Hlavní indexy Wall Streetu skončily v pondělí v plusu, přičemž Dow Jones Industrial Average se zotavil z dřívějších ztrát, když investoři vyvažovali eskalující geopolitické napětí s opatrným optimismem, že mezi USA a Íránem by přesto mohlo dojít k diplomatickému řešení.

S&P 500 vzrostl zhruba o 1 %, zatímco Nasdaq Composite přidal přibližně 1,2 %. Dow přidal více než 300 bodů a zotavil se ze ztráty přes 400 bodů z dřívější části seance, jak se do odpoledne zlepšilo tržní sentiment.

Trhy se zotavují díky opatrnému optimismu

Akcie zpočátku trpěly poté, co víkendová mírová jednání mezi USA a Íránem nepřinesla průlom a Washington oznámil blokádu lodí spojených s íránskými přístavy.

Později během dne však trhy našly podporu poté, co prezident Donald Trump naznačil, že Teherán může být stále otevřen jednáním.

„Druhá strana nás kontaktovala,“ řekl Trump. „Velmi by si přáli uzavřít dohodu.“

Tato prohlášení pomohla posílit akcie, přičemž investoři se stále více soustředili na možnost krátkodobého diplomatického řešení i přes zvýšené napětí na Blízkém východě.

Ceny ropy, které během seance výrazně vzrostly, rovněž klesly pod hranici $100, což pomohlo stabilizovat sentiment.

Prezident chicagské pobočky Fedu Austan Goolsbee uvedl, že futures trhy naznačují, že prudký nárůst cen ropy může být krátkodobý, čímž by se omezil širší ekonomický dopad.

Technologické akcie vedou zisky, sektory se rozcházejí

Technologické akcie byly největším tahounem tržního růstu, přičemž softwarové společnosti včetně Microsoftu a Oracle poskytly silnou podporu.

iShares Expanded Tech-Software ETF, který letos zaostával kvůli obavám z narušení způsobeného umělou inteligencí, v pondělí prudce posílil, což odráží obnovený zájem investorů o tento sektor.

Naopak defenzivní sektory, jako jsou veřejné služby a sektory základního spotřebního zboží, zaostávaly, což signalizuje posun k rizikovějším pozicím, když investoři hledali expozici vůči akciím orientovaným na růst.

Rovněž jednotlivé tituly zvýraznily širší tržní témata.

Akcie Allogene Therapeutics vyskočily na nejvyšší úrovně za více než dva roky poté, co pozitivní údaje ze střední fáze klinického testování jejich terapie na krevní rakovinu. Albemarle také posílil po navýšení cílové ceny od Oppenheimera.

Naopak akcie aerolinek, včetně Delta Air Lines a American Airlines, klesaly, protože rostoucí ceny ropy zvýšily obavy z vyšších nákladů na palivo.

Obavy z výsledků a makroekonomická rizika přetrvávají

Přes širší tržní zisky start sezóny výsledků přinesl mírnou reakci. Akcie Goldman Sachs klesly poté, co banka oznámila nárůst zisku, protože investoři se soustředili na slabost v jejím segmentu fixed income, currencies and commodities (FICC).

Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon poznamenal, že volatilita spojená s konfliktem v Íránu utlumení IPO aktivity, přičemž dodal, že podmínky zůstávají příznivé pro oživení, jakmile se obnoví stabilita.

Jinde ukázala ekonomická data, že prodeje stávajících domů v USA v březnu klesly na devítiměsíční minimum, což odráží přetrvávající tlak způsobený nízkou nabídkou a obavami na trhu práce.

Pohlíženo dopředu, investoři zůstávají zaměřeni na geopolitický vývoj a nadcházející ekonomická data; nejistota kolem cen ropy, inflace a politiky centrálních bank pravděpodobně i nadále utváří směřování trhu v krátkodobém horizontu.