Akcie Palantiru klesly pod klíčovou technickou úroveň: proč

Akcie Palantiru stojí na klíčové podpůrné úrovni, která může rozhodnout o jejich dalším směru. Dne 18. června se obchodují za $126.90, což je mírně pod měsíčním maximem $162. Bude akcie pokračovat v sestupném trendu, nebo se vrátí k růstu?

Důvody poklesu akcií Palantiru

Existují tři hlavní důvody, proč akcie Palantiru klesly téměř o 40 % z historických maxim. Zaprvé, pokles nastal souběžně s výkonem dalších softwarových společností.

Přehled největších komponent indexu S&P 500 ukazuje, že softwarové firmy jako Atlassian, Adobe a Workday patří mezi letošní nejhorší tituly, protože investoři mají obavy z narušení způsobeného nástroji umělé inteligence (AI).

Zadruhé, pokles je z velké části důsledkem probíhajícího přehodnocení ocenění, protože Palantir je stále jednou z nejnadhodnocenějších společností v USA. Data sestavená portálem SeekingAlpha ukazují, že má očekávaný poměr cena/zisk (forward P/E) 146 podle GAAP a 88 podle non-GAAP.

Tato čísla jsou podstatně vyšší než u širšího akciového trhu — index S&P 500 má násobek 23. Je běžné, že vysoce oceněné společnosti klesají v rámci tohoto resetu ocenění.

Zatřetí, akcie klesají kvůli realizaci zisků mezi investory, protože šlo o jednu z nejlépe se vyvíjejících společností na Wall Street v loňském roce. Od svého nejnižšího bodu v roce 2023 do historického maxima vzrostla o více než 3,000 %.

Fundamenty Palantiru zůstávají silné

Probíhající ústup akcií Palantiru neznamená, že by šlo o špatnou společnost. Právě naopak — finanční zprávy ukázaly, že jeho produkty jsou silné a že zaznamenává silnou poptávku od firem i vlády. Například je jednou ze společností zapojených do projektu Golden Dome Donalda Trumpa.

Výsledky ukázaly, že jeho americké komerční tržby v 1. čtvrtletí vzrostly o 133 % na $595 milionů, zatímco vládní segment vzrostl o 84 % na $687 milionů. Pokud tento trend pokračuje, komerční tržby brzy překonají vládní částku.

Celkové tržby v daném čtvrtletí meziročně vzrostly o 85 % a analytici věří, že je stále prostor pro růst. Průměrný odhad počítá s tím, že tržby letos vzrostou o 72 % na $7.72 miliardy a příští rok dosáhnou $11.2 miliardy. Pokud tento trend vydrží, do roku 2030 dosáhnou $20 miliard.

Nejdůležitější je, že podnik vykazuje silnou ziskovost. Zisk v prvním čtvrtletí vzrostl na více než $870 milionů, což představuje čistou ziskovou marži 43 %.

Technická analýza ceny akcie PLTR

Graf akcií Palantir | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že cena akcií Palantir v uplynulých dnech klesla z maxima $162.35 z 1. června na současných přibližně $126. Drobně se posunula pod klíčovou úroveň podpory $128.70, tedy spodní stranu horizontálního kanálu.

Propadla také pod 50denní klouzavý průměr. Dvě čáry indikátoru MACD se přemístily pod nulovou linii a směřují dolů.

Proto existuje riziko, že akcie bude pokračovat v sestupném trendu, jakmile někteří držitelé začnou kapitulovat. Pokud k tomu dojde, může klesnout k klíčové úrovni podpory $120.

ČTĚTE TAKÉ: Akcie Palantir: Wyckoffova teorie ukazuje na pád k $100 po výsledcích