Akcie Goldman Sachs tvoří rizikový vzor před zveřejněním výsledků

Akcie Goldman Sachs se od svého letošního maxima stáhly o více než 6 % a postupně vytvořily rizikový grafický vzor před úterním zveřejněním výsledků za druhé čtvrtletí. Akcie se obchodovaly za $1,055 a navzdory očekávání silných výsledků se jeví jako zranitelné vůči dalšímu poklesu.

Akcie Goldman Sachs hrozí pokles po výsledcích

Cena akcie GS se v posledních týdnech stáhla z maxima $1,125 z 15. června na $1,055. Vytvořila formaci hlava a ramena, běžný medvědí signál obratu v technické analýze. Hlava je na $1,125, pravé a levé rameno na $1,100. Linii krku tvoří úroveň $1,000. 

Akcie také vytvořily útvar připomínající diamantový vzor obratu, který obvykle v čase vede k medvědímu průlomu. Současně se dvě čáry indikátoru MACD protnuly medvědím křížením a směřují dolů.

Existuje tedy riziko, že se akcie v nadcházejících týdnech stáhnou, potenciálně až k linii krku na $1,000. Medvědí výhled se stane neplatným, pokud akcie prorazí nad oblast hlavy na $1,125.

Graf akcií GS | Zdroj: TradingView

Očekává se, že Goldman Sachs zveřejní silné výsledky

Na pozitivní straně všechny indikátory naznačují, že společnost v úterý zveřejní silné finanční výsledky.

Všechno nasvědčuje tomu, že podnikání má jeden z nejlepších let. Například údaje sestavené Wall Street Journal ukazují, že Goldman Sachs letos radila u M&A transakcí v hodnotě více než $1.2 trillion, což je výrazně více než $843 billion u JPMorgan.

Goldman Sachs byl také letos hlavním bookrunnerem při IPO, přičemž hodnota obchodů vzrostla na více než $67.9 billion, což je více než loňských $35 billion. Dealogic odhaduje, že výnosy z investičního bankovnictví vzrostly na více než $5.7 billion, oproti loňským $4.1 billion. 

Nejnovější výsledky ukázaly, že podnikání v prvním čtvrtletí silně rostlo, přičemž divize Global Banking and Markets vzrostla o 11 % na více než $12.7 billion. Výnosy ze správy aktiv a majetku vzrostly o 10 % na $4 billion.

ČTĚTE VÍCE: Akcie Goldman Sachs prudce vzrostly: proč mohou růst dál

Tento růst se pravděpodobně v druhém čtvrtletí ještě prohloubil díky sílícímu investičnímu bankovnictví a obchodním aktivitám. Výnosy z investičního bankovnictví těží z velkých transakcí, včetně nedávného IPO SpaceX a nedávného uvedení SK Hynix na burzu. Společnost se také podílela na transakci v hodnotě $67 billion mezi NextEra a Dominion Energy.

Obchodování letos rovněž nadále trhalo objemy, k čemuž přispěla válka mezi USA a Íránem, která vedla k výrazné tržní volatilitě. 

Analytici očekávají, že nadcházející výsledky ukáží pokračující expanzi byznysu. Průměrný odhad je, že tržby vzrostly o 12.50% na $16.4 billion, zatímco výhled na třetí čtvrtletí bude $16 billion. Goldman má dlouhou historii překonávání očekávání.

Analytici mají pro společnost býčí výhled. Bank of America zvýšila cílovou cenu z $1,050 na $11,50, zatímco UBS navýšila z $940 na $1,120. BMO Capital Markets a Morgan Stanley zvýšily cíle na $1,070 a $1,099.