Nikkei 225 klesá, akcie SoftBanku, Tokyo Electron a Kioxia padají

Index Nikkei 225 pokračoval ve volném pádu, když technologické společnosti jako SoftBank, Tokyo Electron, Kioxia a Advantest klesaly před nadcházejícími výsledky velkých technologických firem. Klesl o více než 4 %, dosahujíc nejnižší úrovně od 11. června. 

Japonské akcie propadají při eskalaci konfliktu USA–Írán

Index Nikkei 225 v pondělí klesl o více než 4 %, když se zintenzivnila geopolitická rizika. Sentiment investorů se zhoršil poté, co se o víkendu eskaloval konflikt mezi USA a Íránem a způsobil desítky obětí. Dva američtí vojáci byli zabiti, zatímco podle zpráv si americké letecké údery v Íránu vyžádaly desítky mrtvých, což vyvolává obavy z širšího regionálního konfliktu.

Toto boje přivedly v pondělí k prudkému nárůstu cen ropy , přičemž Brent dosáhl 90 USD a West Texas Intermediate (WTI) 85 USD. Tento nárůst pravděpodobně bude pokračovat, pokud se válka tento týden rozšíří. Prezident Donald Trump varoval, že USA začnou cílit na íránskou energetickou a mostní infrastrukturu.

Írán mezitím varoval, že se odvetí útoky na obdobnou infrastrukturu v regionu. Při jedné takové odpovědi jeho ozbrojené síly podle zpráv zasáhly odsolovací zařízení v Kuvajtu poté, co USA zaútočily na srovnatelné zařízení v Íránu, což zvyšuje obavy, že se konflikt může rozšířit i mimo obě země.

Japonsko je silně vystaveno krizi na Blízkém východě, protože dováží většinu své ropy z tamních zemí. Současně rostoucí ceny ropy znamenají, že by Japonská centrální banka mohla být nucena letos znovu zvýšit úrokové sazby. To vysvětluje, proč výnosy japonských dluhopisů prudce vzrostly.

Technologické akcie klesají

Index Nikkei 225 oslabil, když akcie společností v technologickém sektoru prudce klesly. Akcie SoftBanku klesly o více než 9 %, Kioxia Holdings propadla o 16 %. Tokyo Electron poklesl o 8 %, zatímco Advantest oslabil o 7,2 %.

Kioxia, jeden z předních světových výrobců paměťových čipů, zaznamenala propad akcií o 55 % od svého letošního vrcholu. Výprodej také přeuspořádal pořadí japonských korporací podle tržní hodnoty, přičemž Kioxia klesla z pozice největší společnosti země na šesté místo.

Existují obavy ohledně sektoru AI, protože čínské firmy dosahují významných milníků. Model Kimi K3 od Moonshot porazil v klíčových ukazatelích Claude a ChatGPT a společnost nyní plánuje brzké IPO v Hongkongu. Další jako MiniMax a DeepSeek dosáhly v uplynulých měsících podobných milníků. 

Do budoucna na tyto technologické tituly budou mít vliv nadcházející výsledky velkých technologických firem v USA. Alphabet a Tesla zveřejní výsledky tento týden, zatímco Microsoft, Amazon a Meta to udělají příští týden. Tyto společnosti poskytnou více informací o tom, zda letos budou pokračovat ve velkých kapitálových výdajích. 

Technická analýza indexu Nikkei 225

Graf Ni225 | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že index Nikkei 225 v posledních týdnech klesal, z letošního maxima 72 845 na současných 64 140. Už se propadl pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). 

Zároveň to zneplatnilo býčí výhled formace klesajícího klínu, protože index prolomil spodní linii této formace. Indikátory Relative Strength Index (RSI) a MACD navíc nadále klesají.

Index proto pravděpodobně v krátkodobém horizontu zůstane pod tlakem. Může klesnout k dalšímu klíčovému podpůrnému úrovni 60 000, než se odrazí.