Akcie Credo Technology: prodeje insiderů a nervozita na opcích před výsledky

Akcie Credo Technology Group klesly a přešly do medvědího trhu poté, co ztratily více než 24% ze svého letošního maxima. CRDO klesla na $232 a tento vývoj ceny bude otestován, když společnost v úterý zveřejní své finanční výsledky. 

Akcie Credo Technology Group v centru pozornosti — insideři prodávají před zveřejněním výsledků

Akcie CRDO vymazaly část zisků, které nashromáždily dříve v tomto roce, což odráží výkon dalších společností v odvětví AI. Toto stažení zasáhlo i nejznámější jména jako Micron a Nvidia, které zveřejnily silné výsledky. 

Stažení zároveň koresponduje s pokračujícími prodeji insiderů. Data z Barchartu ukazují, že insideři prodali 589,284 akcií v posledních třech měsících, čímž se prodeje za 12 měsíců vyšplhaly na 2.88 milionu. Mezi největšími prodávajícími jsou Yat Tung (COO) a Chi Fung (CTO). Prodeje insiderů jsou obvykle rizikové pro akcii, protože tito představitelé mají více informací než průměrný investor.

Trh s opcemi naznačuje, že akcie po zveřejnění výsledků zaznamená zvýšenou volatilitu. Data ukazují, že implikovaná volatilita vystoupala na 122%, což je více než historická volatilita 96%. Poměr put/call zůstává pod 1, což znamená, že je více call opcí než putů, což je býčí signál. Většina call opcí je na $240 a $250, zatímco puty jsou na $235. 

Analytici jsou optimističtí ohledně růstu společnosti; průměrný odhad tržeb je $471 milionů, tedy nárůst o 111% oproti předchozímu roku. Tento růst pohání rostoucí poptávka po jejích aktivních elektrických kabelech, optických DSP, optických transceiverech a PCIe retimerech. Většina konkurentů, jako Lumentum, zveřejnila silná čísla. 

Zisky Credo Technology se také očekává, že budou i nadále prudce růst, přičemž zisk na akcii (EPS) se má pohybovat z 52 centů na akcii na $1.17. Na rok se očekává, že roční tržby a EPS porostou na $2.27 miliardy (84% meziročně) a $6.27, v uvedeném pořadí. Je pravděpodobné, že výsledky Credo překročí očekávání.

Analytici jsou ve většině případů býčí ohledně akcie CRDO. Například Sean O’Loughlin z TD Cowen zvýšil cílovou cenu z $260 na $300, zatímco Susquehanna, Barclays, Bank of America a Evercore posunuly své cíle na $250, $300, $340 a $325.

Technická analýza akcie CRDO

Graf akcií Credo Technology | Zdroj: TradingView

Denní graf ukazuje, že akcie Credo Technology Group dosáhly vrcholu $308 dne June 22nd a poté se stáhly na $175, když rally v AI ztrácela hybnost. Následně se pokusily o odraz a nakonec vystoupaly na $285. 

Credo se pohybuje poblíž spodní části Andrewsova pitchforku. Dále zůstává nad 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Také se dostalo nad silnou pivotní/obrácenou úroveň nástroje Murrey Math lines.

Proto akcie pravděpodobně ožijí a po zveřejnění výsledků mohou dosáhnout až $250. Naopak je možný pokles na klíčovou podporu $176.