3M aktiekursprognose og teknisk analyse: køb, sælg, hold?

3M ( NYSE: MMM ) aktiekursen er steget kraftigt i år, selv om selskabet fortsat stod over for betydelige udfordringer. Den er steget til over $100 og svæver på sit højeste punkt siden august 2022. Aktien er steget med mere end 47% fra sit laveste niveau i december sidste år.

Turnaround fortsætter

3M, en af de største industrivirksomheder i USA, har klaret sig godt i år, da vendingen fortsætter.

Dette har været en af de dyreste turnaround-tilgange i virksomhedernes Amerika. Det er gået med til at betale 10,3 milliarder dollars for at afvikle sit evige kemikalieforlig. Disse midler vil blive udbetalt om cirka 13 år.

Virksomheden har også indvilget i at betale 6 milliarder dollars mellem 2023 og 2029 for at afgøre krav om ørepropper til kampvåben. 16 milliarder dollars er mange penge for en virksomhed, der er vurderet til over 55 milliarder dollars. Vigtigst er det, at det afsluttede sit lange løb som udbyttearistokrat ved at nulstille sit udbytte til 40 % af det justerede frie cash flow.

Som en del af vendingen besluttede virksomheden at udskille sin sundhedsforretning til et separat børsnoteret selskab kaldet Solventum. Solventum skaber adskillige produkter såsom sårpleje, kirurgiske produkter, sterilisering og andre tandprodukter blandt andre. Det har en markedsværdi på næsten 10 milliarder dollars.

Den resterende virksomhed fokuserer nu på sikkerhed & industri, transport & elektronik og forbrugerprodukter. Det forventer, at dets sikkerheds- og industriforretning vil være flad i år, mens transport- og elektronikforretningen vil stige en smule.

Analytikere har en mild mening om selskabet. Det gennemsnitlige estimat for virksomheden er omkring $107, et par point over de nuværende $100. Tilsvarende viser data fra TipRanks, at det gennemsnitlige estimat er $109. En DCF-vurderingsmetrik anslår, at dagsværdien for aktien er $169,5, hvilket er højere end de nuværende $100.

3M DCF beregning

3M aktiekursprognose (ugentlig)

Det ugentlige diagram viser, at 3M aktiekursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det er hoppet over 23,6% Fibonacci Retracement niveau, hvilket er et positivt tegn.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har peget opad, hvilket er et positivt tegn i markedet. Yderligere har aktien dannet et omvendt hoved- og skuldermønster, hvilket er et positivt tegn.

Derfor er udsigterne for aktien stadig positive, og det næste punkt at se er 50% retracement point på $118. Denne opfattelse er omkring 18 % over det nuværende niveau.

MMM aktieanalyse

3M-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser også, at 3M aktiekursen har været i et stærkt bullrun de seneste par måneder. Det har også dannet det omvendte H&S-diagrammønster. Det dannede også et gyldent krydsmønster, hvor 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit gør en bullish crossover.

Aktien er også flyttet til den femte bølge af Elliot Wave-mønsteret, som er et populært bullish-tegn. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt til $106, dets højeste punkt i år. En bevægelse over dette niveau vil pege på mere opad, da købere målretter nøglepunktet til $120.