Er MicroCloud Hologram en god penny-aktie at købe og holde?

MicroCloud Hologram (HOLO) aktiekurs kollapsede med næsten 90% i år, hvilket gør det til et af de dårligst præsterende virksomheder på Wall Street. Dette fald har bragt dens markedsværdi til over $147 millioner.

Populær meme lager

MicroCloud Hologram, et lille kinesisk firma, er blevet en af de mest populære aktier blandt daytradere, takket være dens aktiekurs og det store adresserbare marked i sit økosystem.

Selskabet har ofte betydelige daglige volumener med et gennemsnit på over 45 millioner aktier. Mandag var dets daglige volumen over 128 millioner, selvom firmaet ikke trak overskrifter.

HOLO er også blevet en faldet engel gennem årene, da aktien er faldet fra $109 til $0,36. Det betyder, at folk, der købte aktien på sit højeste, har mistet næsten alt.

Der er også en risiko for, at NASDAQ vil afnotere firmaet på grund af dets regelmæssige manglende overholdelse. Det indgiver regelmæssigt sine rapporter sent, mens aktien har holdt sig under $1 i lang tid. Ifølge NASDAQs noteringsoplysninger skal en aktie forblive over $1 for at bevare sin plads.

Som sådan udvikler virksomheder, der forbliver under $1, ofte omvendte aktieopdelinger, der presser deres aktier højere.

HOLOs ydeevne afspejler andre populære meme-aktier som Mullen Automotive og Bit Brother.

Mullen, et populært elbilfirma, har flere gange set sin aktie falde til under $1. Dens markedsværdi er faldet fra over $800 millioner i 2021 til kun $5 i dag.

Bit Brother er på den anden side et kinesisk tefirma, der blev populært, da det skiftede til Bitcoin-minedrift. Dens aktie havde ofte en af de højeste volumener i Wall Street. I dag er virksomheden stort set forsvundet, og markedsværdien er mindre end 600.000 USD.

HOLOs forretning går langsommere

MicroCloud Hologram er et kinesisk firma, der leverer holografisk teknologi, herunder lysdetektion og rækkevidde (LiDAR). Det driver sin forretning i to segmenter: holografiske løsninger og holografisk teknologi.

Disse er industrier med et stort adresserbart marked, efterhånden som bilindustrien vokser. De fleste producenter af originalt udstyr overvejer at tilføje lidar-teknologier i deres køretøjer. Data viser, at markedsstørrelsen for den holografiske teknologi vil vokse til $43,2 milliarder i 2025 fra kun $600 millioner i 2017.

Data fra SeekingAlpha viser, at MicroCloud Holograms årlige omsætning er faldet fra over $56,4 millioner i 2021 til $32,2 millioner i de sidste tolv måneder (TTM). Det har også bevæget sig fra at være en profitabel virksomhed til en med et tab på 24 millioner dollars i TTM.

De seneste kvartalsresultater viste, at dens indtægter var $8,9 millioner, et stort fald fra de $6,9 millioner, det tjente i samme periode sidste år.

Der er et par grunde til at undgå HOLO-aktien. For det første ender mange lignende penny-aktier ikke godt, som vi så med firmaer som Mullen og Bit Brother.

For det andet, mens LiDAR-forretningen vokser, klarer de fleste deltagere sig ikke godt på grund af den betydelige konkurrence. Et godt eksempel på dette er Luminar Technologies , hvis aktie er faldet med 40 % i de sidste tre måneder og 80 % i de samme 12 måneder. Dets markedsværdi er flyttet fra over 5 milliarder USD i 2021 til 455 millioner USD i dag.

Industrien er også meget konkurrencedygtig, hvor de største aktører i branchen er Hesai, Faro Technologies, Bosch og Leica. I de fleste tilfælde samarbejder OEM-virksomheder med store virksomheder, som sælger disse teknologier til dem.

For eksempel har Luminar Technologies et partnerskab med Volvo, en af de største bilproducenter globalt.

For det tredje er MicroCloud et kinesisk selskab, der ikke giver væsentlige oplysninger til investorer. Et kig på dens investor relations-side viser begrænset information om dens drift og præsentationer. Som sådan gør HOLOs investorer i de fleste tilfælde det blindt.

For det fjerde, og vigtigst af alt, kan MicroCloud-investorer forudse en betydelig udvanding i fremtiden. I en nylig erklæring sagde firmaet, at det ville øge sin aktiekapital for at rejse kontanter fra investorer.

Heller ingen Wall Street-analytiker følger HOLO, hvilket betyder, at lidt er klart om dets operationer og prognoser.

MicroCloud Hologram har svage teknikker

HOLO-diagram af TradingView

Derudover har MicroCloud Holograms aktier svage tekniske forhold. Det daglige diagram viser, at det har været i en stærk nedadgående tendens i de sidste par måneder og bundede på $0,1886.

For nylig er aktien vendt tilbage til $0,36, da de fleste kinesiske virksomheder vendte tilbage, efter at regeringen lancerede en række stimuluspakker. De fleste kinesiske firmaer som Nio, Li Auto og Alibaba er alle steget.

Aktierne er forblevet under 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), mens det gennemsnitlige sande interval (ATR) er dykket,

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde i de kommende måneder. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis falde til under $0,10, hvilket fører til betydelige tab for indehaverne.