4 katalysatorer for ProShares UltraPro TQQQ ETF

ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ)-aktien har klaret sig godt i år. Den er steget med 42 % i år og med 100,2 % i de seneste 12 måneder. Nasdaq 100-indekset er steget med 19 % i år og med 35 % i de seneste 12 måneder.

Teknologiaktier klarer sig godt

ProShares UltraPro QQQ ETF har været en af de bedst ydende virksomheder siden starten. Den er steget med over 2.200 % i det sidste årti og over 16.470 % siden starten. $1.000 investeret i fonden på dens første dag ville nu være mere end $101.000 værd.

Dens ydeevne har været på grund af teknologiindustriens styrke, hvor virksomheder som Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon og Meta Platforms er blevet giganter for billioner af dollars. Tilsammen er disse virksomheder vurderet til over 15 billioner USD eller 53 % af det amerikanske BNP.

Andre virksomheder som Broadcom, Tesla, Oracle og ASML er blevet giganter på grund af den stigende efterspørgsel efter teknologi.

Analytikere mener, at teknologivirksomheder, selv om de er meget overvurderede, har mere plads til at vokse på grund af nye teknologier som kunstig intelligens (AI), machine learning og Internet of Things.

Federal Reserve rentesatser

Den første vigtige katalysator for TQQQ ETF er Federal Reserve, som er begyndt at sænke renten. På sit møde i oktober sænkede den renterne med 0,50 % og antydede, at flere nedskæringer var på vej.

Chancerne for mere aggressive Fed-nedskæringer er faldet efter sidste uges lønningsliste uden for landbruget (NFP) data. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien over 250.000 job, højere end analytikere forventede. Arbejdsløsheden trak sig tilbage, mens lønvæksten vendte tilbage.

Derfor forventer analytikere mindre nedskæringer, siger 0,25 %, lavere end de tidligere forventede 0,50 %. Selvom dette er bearish for teknologiaktier, forventer analytikere, at den overordnede bane for nedskæringer vil være positiv for disse virksomheder.

De vigtigste katalysatorer for TQQQ ETF i denne uge vil være de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata og FOMC-protokollerne. Disse begivenheder vil give mere information om Fed's næste handling.

Virksomhedens indtjeningssæson

Den vigtigste katalysator for TQQQ-fonden vil være den kommende indtjeningssæson, som starter på fredag, når virksomheder som JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon og Fastenal offentliggør deres indtjening.

Teknologivirksomheder som Taiwan Semiconductor, Netflix og ASML vil så offentliggøre deres økonomiske resultater i næste uge. Taiwan Semi og ASML er vigtige, fordi de ofte ses som indikatorer for den bredere teknologisektor.

Andre store teknologivirksomheder som Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms og Amazon vil så offentliggøre deres indtjening den følgende uge.

Taiwan Semiconductors omsætning kan være en god indikator for Nvidia og AMDs ydeevne, da det er den største fabrikationsvirksomhed globalt.

FactSet anslår, at S&P 500-virksomheder vil rapportere en årlig indtjeningsvækst på 4,2 %. Selvom denne vækstrate vil være lavere end i andet kvartal, vil de markere det femte kvartal i træk med positiv indtjeningsvækst.

Teknologisektoren forventes at rapportere om den højeste årlige vækstrate, hjulpet af Nvidia, hvis omsætning forventes at komme på 32 milliarder dollars. Med Nvidia inkluderet vil teknologisektoren vokse med 15,2%. Uden det forventer analytikere, at væksten vil være 7,9%.

amerikansk valg forude

Den anden store katalysator for TQQQ ETF vil være det kommende amerikanske valg i november. Selvom fonden kan have en vis volatilitet forud for valget, tyder historien på, at aktierne ofte stiger bagefter.

Dette opsving sker, efterhånden som investorer omfavner en ny normal om den kommende administration. Desuden viser data, at aktier klarer sig godt, uanset hvem der er i Det Hvide Hus. Fonden vil sandsynligvis også klare sig godt, da den nye præsident begynder at danne deres administration.

Meningsmålinger viser, at Donald Trump og Kamala Harris har lige store chancer for at vinde valget, hvilket betyder, at vinderen kan overraske markedet, hvilket fører til en vis volatilitet. Som du husker, faldt aktierne kraftigt, efter at Trump vandt valget i 2016 og derefter vendte tilbage.

Læs mere: Kamala Harris vs. Donald Trump: hvordan jobrapporter kan inflation forme amerikanske præsidentvalg

TQQQ ETF har en bullish teknisk

TQQQ diagram af TradingView

TQQQ har også en teknisk bullish katalysator. Fonden dannede et gyldent korsmønster i september sidste år og er steget kraftigt siden da.

Det har også dannet et kop- og håndtagsdiagrammønster, et af markedets mest populære bullish-tegn. Det nylige tilbagetog var en del af håndtagssektionen.

MACD-indikatoren er forblevet over neutralpunktet, mens Relative Strength Index (RSI) forbliver over den neutrale linje på 50.

Derfor vil fonden sandsynligvis fortsætte med at stige på kort sigt. Det meste af opsiden vil blive bekræftet, hvis det bevæger sig over nøglemodstandspunktet ved $84,75, oversiden af kopmønsteret. Hvis dette sker, er det næste punkt at se på $100.

Den bullish-visning bliver ugyldig, hvis ETF'en falder under den nederste side af håndtagssektionen ved $50.