Monday.com-aktier: vil MNDY-aktier springe 40% til rekordhøje?

Monday.com aktiekursen har iscenesat et stærkt opsving og steg til det højeste niveau siden november 2021 forud for dets kvartalsvise indtjening i denne uge. MNDY steg til et højdepunkt på $325 i fredags, en stigning på over 335 % fra det laveste niveau i 2022.

Monday.com aktie stiger foran indtjening

Mandag har et populært firma i Software-as-Service (SaaS)-industrien gjort det godt, da investorer har forberedt sig på sin indtjening, der er planlagt til 10. november.

Denne indtjening forventes at vise, at dens bane fortsatte i sidste kvartal, da efterspørgslen efter dets løsninger steg.

Præcis, analytikere forventer, at tallene vil afsløre, at dens omsætning steg med 30% i sidste kvartal til $246 millioner.

Virksomheden forventes også at udsende en stærk guidance, med dens omsætning i fjerde kvartal, der forventes at være $260 millioner, en stigning på 28,7% fra samme periode sidste år.

Hvis disse resultater er nøjagtige, betyder det, at mandagens årlige omsætning vil være $960 millioner, en stigning på 31% fra sidste år. Det vil så tjene 1,2 milliarder dollars i det næste regnskabsår.

Mest bemærkelsesværdigt er Monday.com blevet et rentabelt selskab, med dets årlige indtjening pr. aktie, der forventes at være $2,85, op fra $1,85 i samme periode sidste år.

Heldigvis har MNDY en lang track record med at klare sig bedre end estimater. For eksempel var dens sidste indtjening pr. aktie 63 cent, en stigning på 38 cent i forhold til, hvad analytikerne havde forventet.

MNDY’s forretning har været i vækst

Til at begynde med er Monday.com en topvirksomhed, der er meget brugt af nogle af de største virksomheder globalt. Nogle af dets topkunder er firmaer som Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu og Unilever.

Dens løsning bruges i projektledelse og styring af kunderelationer. Som sådan er dette et stærkt konkurrencepræget marked, hvor det konkurrerer med virksomheder som Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet og Notion.

En af fordelene ved denne virksomhed er, at den har tilbagevendende indtægter, lav kundeafgang blandt store kunder og store muligheder for at opsælge sine kunder. Vigtigst af alt har den en høj chance for at øge sin fortjenstmargen, da den har en bruttomargin på 91%.

Dens årlige omsætning har været i en stærk vækstbane i de seneste par år, da dens omsætning steg fra over 78,1 millioner dollars i 2019 til over 844 millioner dollars i de sidste 12 måneder (TTM).

Denne vækst skete, efterhånden som antallet af højt værdsatte kunder steg. Virksomheder, der bruger over $50.000 om året, steg til over 2.713, en fortsat tendens. Det samlede antal kunder steg til 225.000 i andet kvartal, op fra 90.000 i 2019.

De seneste økonomiske resultater viste, at Monday.coms forretning voksede, da dens omsætning steg med 34% til $236 millioner.

En vigtig bekymring for Monday.com er, at dens forretning er relativt overvurderet i betragtning af, at den står over for et betydeligt pres, når dets forretning vokser. Det har et forward non-GAAP pris-til-indtjening-forhold på 113, højere end sektormedianen på 25.

En virksomhed som Monday.com er bedst værdsat ved at bruge 40-regelen, da den er begyndt at være rentabel for nylig. Reglen om 40 metrisk beregnes ved at tilføje dens vækst og fortjenstmargener.

I mandagens tilfælde har den en fremadrettet omsætningsvækst på 33% og en nettoindkomstmargin på 4,88%, hvilket giver den en regel på 4o metrisk på 37,88. Det betyder, at virksomheden er ret overvurderet for nu. Faktisk er den gennemsnitlige Monday.com-aktieprognose fra analytikere $315,96, højere end de nuværende $355.

Læs mere: Baird begynder dækningen af Monday.com med $250 mål og neutral vurdering: Er det værd at investere??

Monday.com aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at MNDY-aktien har været i kraftig vækst de seneste par år. Det er steget og bevæget sig over Fibonacci Retracement-niveauet på 61,8 %.

Bestanden har også bevæget sig over oversiden af den stigende kanal vist i orange. Det er også forblevet over 50-ugers og 200-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne er fortsat med at falde, hvilket viser, at det har et stærkt momentum.

Derfor kan aktien falde og genteste oversiden af kanalen ved $300 efter indtjening, hvilket peger på et fald på 7,5% fra det nuværende niveau.

På lang sigt kan Monday.com aktiekursen dog hoppe til et rekordhøjt niveau på $450, hvilket er omkring 40% over det nuværende niveau. Denne opfattelse vil blive bekræftet, hvis aktien bevæger sig over nøglemodstandsniveauet ved $370, 78,6% Fibonacci Retracement-punktet.