Her er grunden til, at CVS Health-aktien kan stige i 2025

CVS Health-aktiekursen fortsatte med at klare sig dårligere end markedet i år, da apoteksindustrien stod over for betydelige udfordringer. Det er faldet med over 30 % i år, mens S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene er steget til et rekordhøjt niveau.

Farmaceutiske detailhandlere er i en krise

CVS Health og andre virksomheder i branchen er i en krisetilstand, da væksten aftager, omkostningerne stiger, og konkurrencen eskalerer.

Rite Aid, en af ​​de største aktører i branchen, har allerede indgivet en konkursbegæring, mens Walgreens Boots Alliance er blevet smidt ud af Dow Jones-indekset. Medierapporter tyder på, at virksomheden snart kan blive taget privat.

CVS Health Group klarer sig heller ikke godt. Det afsluttede for nylig sin omstrukturering, og virksomheden har antydet, at den snart kan ændre sin forretningsstrategi.

En af de ting, der overvejes, er at udskille sin Aetna-forretning, som den købte for 69 milliarder dollars i 2018. En sådan spin-off ville give Aetna en mindre værdiansættelse, da det sammenlagte selskab nu er vurderet til 70 milliarder dollars.

CVS står over for store udfordringer. Lønningerne i dets butikker er steget i de seneste par år, da mange stater er blevet tvunget til at tilføje lønninger. Samtidig kæmper virksomheden med detailtyveri og har været tvunget til at spærre nogle produkter inde, en løsning der har skubbet flere kunder væk.

Yderligere blev CVS og Walgreens tvunget til at betale over $10 milliarder for at afvikle opioidkrav, hvor førstnævnte indvilligede i at betale $5,7 milliarder over 10 år.

Virksomheden står også over for stærk konkurrence fra virksomheder som Amazon og Walmart, der har brugt milliarder på at investere i medicinalindustrien.

Flere kunder bruger disse forhandlere til at gøre deres indkøb, delvist på grund af deres abonnementspakker som Walmart+ og Amazon Prime.

Læs mere: Hvorfor CVS Health-aktien kunne værdsætte 35% herfra

God toplinjevækst, men svag bundlinjemomentum

CVS Health oplever svag top- og bundlinjevækst. De seneste økonomiske resultater viste, at dens toplinjevækst klarede sig godt. Dens samlede omsætning steg til $95 milliarder i sidste kvartal fra $89 milliarder i samme periode sidste år.

CVS Healths ni-måneders omsætning steg til over $275 milliarder fra de tidligere $263 milliarder. Det meste af denne omsætningsvækst skyldtes dets præmier, der steg til over 30 milliarder dollars, og tjenester, der steg til 4,27 milliarder dollars.

CVS rapporterede en nettoindkomst på kun 87 millioner dollars, et stort fald fra de 2,26 milliarder dollars, det tjente sidste år. Dette betydelige fald skyldtes delvist de 1,1 milliarder dollars omstruktureringsomkostninger, som det brugte. Hvis det antages, at det ikke havde disse omstruktureringsomkostninger, ville dets nettoindtægt have været meget lavere end sidste år.

Analytikere forventer, at CVS Healths omsætning steg med 3,53% til $97,1 milliarder i indeværende kvartal. Dens årlige omsætning i år vil være $371 milliarder, efterfulgt af $386 milliarder i det næste regnskabsår.

CVS Healths indtjening pr. aktie er sat til at falde til $5,31 i år fra $8,74 sidste år. Rentabiliteten vil derefter stige til $6,38 næste år. Denne præstation kombineret med dens planlagte omstrukturering betyder, at aktien vil vende tilbage. Det har også erstattet den tidligere administrerende direktør Karen Lynch med David Joyner.

CVS Health aktiekursanalyse

CVS-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at CVS-aktien har været i en stærk bearish trend. Det har fundet en stærk støtte på $53,76, hvor det har undladt at bevæge sig under flere gange siden juni i år.

Der er tegn på, at CVS har dannet et tredobbelt bundmønster, et populært bullish tegn på markedet. 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) er forblevet over prisen.

Derfor kan der fremsættes en modstridende sag for CVS Health aktiekursen. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se på $66,92, den tredobbelte-bunds halsudskæring, som er omkring 21,5% over det nuværende niveau.