Shopify aktieprognose 2025: SHOP er ikke så overvurderet

Shopifys aktiekurs klarede sig stærkt i 2024, da dets forretningsforløb fortsatte i løbet af året. Den steg med over 40 % i løbet af året og klarede sig bedre end Nasdaq 100- og S&P 500-indeksene. Så er det sikkert at købe SHOP-aktier, når de svæver på det højeste niveau i to år?

Shopifys forretning klarer sig godt

Shopify, den største spiller i e-handelssoftwareindustrien, klarer sig godt takket være robuste udgifter og økosystemvækst.

De seneste økonomiske resultater viste, at dens brutto merchandisevolumen (GMV) og omsætning oplevede tocifret vækst. Disse er bemærkelsesværdige vækstmålinger, fordi Shopify ikke længere er en ung virksomhed, siden den blev etableret i 2006.

Shopify har udvidet sin forretning gennem årene. Ud over at tilbyde simple e-handelswebsiteløsninger, har det introduceret nye løsninger, der har hjulpet det med at blive en teknologisk jugger.

Det er nu en fintech-virksomhed, med sine betalingsløsninger, der tilbyder GPV på over $43 milliarder, en årlig stigning på 31 %. Denne vækst var hovedsageligt drevet af deres Shop Pay-løsning, en tjeneste, der gør det muligt for brugere at købe og betale for løsninger online.

Shopifys betalingsløsninger omfatter også Shopify PoS, en løsning, der gør detailpartnere i stand til at acceptere betalinger. Denne service er nu udvidet til andre lande som Storbritannien og Australien. Det er en oplagt løsning for en virksomhed, som millioner af virksomheder bruger globalt.

Shopify er også fortsat med at tilføje flere virksomheder til sin platform. Nogle af de mest bemærkelsesværdige virksomheder er firmaer som Reebok, Shoe Carnival, Off-White, Hanes og Lionsgate. Dens fremtidige vækst vil sandsynligvis være dæmpet, da de fleste virksomheder allerede har en tjenesteudbyder.

Shopify omsatte for 2,2 milliarder dollars i tredje kvartal, en stigning på 26 % i forhold til samme periode sidste år. Denne vækst var drevet af en lignende præstation af dets købmands- og abonnementsløsninger, som voksede med 26 % til 1,6 milliarder USD og 610 millioner USD.

Virksomheden er også blevet yderst profitabel, hvor driftsindtægterne er steget til 283 millioner dollars, og det frie cash flow er flyttet til 421 millioner dollars.

Læs mere: Shopify aktiekursprognose: SHOP kan springe 30% efter indtjening

SHOPs vækst fortsætter

Shopify aktiekurs steg, da analytikere forudser mere vækst i de kommende år. Den gennemsnitlige omsætningsvækst i dette kvartal er 27% til $2,73 milliarder. Analytikere forventer, at dens omsætning vil vokse med 24,45% i det næste kvartal til 2,32 milliarder dollars.

Hvis disse tal er nøjagtige, betyder det, at dens årlige omsætning i år vil vokse med 24,5 % til 8,79 milliarder dollars, efterfulgt af en årlig vækst på 22 % i 2025 til 10,78 milliarder dollars.

Disse tal kan hjælpe med at retfærdiggøre dens mangeårigt høje værdiansættelse. SHOPs markedsværdi er over 142 milliarder dollars, hvilket giver den et fremadrettet P/E-forhold på 83, højere end sektormedianen på 25,6. Dens GAAP P/E-forhold på 104 er også højere end de fleste virksomheder, inklusive Nvidia.

Shopifys omsætningsvækst er 24%, mens dens nettoindkomstmargin er 16, hvilket giver den en regel på 40 metrisk på 40. Det er et tegn på, at virksomheden ikke er så dyr, da den balancerer sin vækst med sin rentabilitet.

Shopify aktiekursanalyse

SHOP-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at SHOP-aktien nåede bunden på $23 i 2022, hvilket steg til et højdepunkt på $120 i år. Den har bevæget sig over oversiden af ​​den stigende kanal vist i lilla.

Aktien bevægede sig også over det psykologiske niveau på $100 og er forblevet over 50-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit.

I mellemtiden er oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD fortsat med at stige. Derfor er aktiens udsigter bullish, og det næste punkt at se i 2025 er på $175,70, dets rekordhøje niveau, der er omkring 60% over det nuværende niveau.