UPS aktiekurs danner langsomt et sjældent mønster, der peger på et opsving

United Parcel Service (UPS) aktiekursen er styrtet i de seneste par år, da virksomheden har stået over for store udfordringer. Det er faldet med over 34 % fra det højeste niveau nogensinde, hvilket bringer markedsværdien fra over 216 milliarder USD i 2022 til 125 milliarder USD.

UPS har underperformeret FedEx, dens største konkurrent, hvis aktie er steget med 110 % fra sit laveste punkt i 2022. Det har også haltet bagefter andre firmaer som XPO og Deutsche Post. Så er UPS en god aktie at købe forud for sin indtjening?

UPS aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at UPS-aktien toppede med $207 i 2022, da efterspørgslen efter shipping steg. Det startede derefter en stærk nedadgående tendens, der dannede en række lavere lav- og lavere højder. Disse trendlinjer konvergerer, hvilket betyder, at aktien danner et faldende kilemønster.

En faldende kile er normalt et stærkt bullish tegn, hvor de fleste af disse gevinster sker, når de to linjer er ved at konvergere. Dette betyder, at aktien har flere nedadgående sider før de to linjer i kilen nær deres konvergens.

UPS-aktiekursen testede nøglestøtten til $122,58, 61,8% Fibonacci Retracement point. Det er også forblevet under 50-ugers og 100-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

En anden positiv katalysator er UPS-aktien, der danner et bullish divergensdiagrammønster. Relative Strength Index (RSI) er fortsat med at stige og bevægede sig lidt over neutralpunktet på 50. De to linjer i MACD-indikatoren er fortsat med at stige og er ved at danne et bullish crossover over nullinjen.

Udsigterne på mellemlang sigt for UPS-aktiekursen er bullish, med det næste punkt at se er på $175, 23,60% retracement-niveau. En sådan bevægelse ville indebære en 30 % opside i forhold til det nuværende niveau. Et fald under supporten på $122 vil ugyldiggøre den bullish-visning.

UPS indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for UPS aktiekursen vil være indtjeningen for fjerde kvartal, der er planlagt til senere på ugen.

De seneste resultater viste, at UPS omsætning steg til $22,2 milliarder i tredje kvartal fra $21,1 milliarder i samme periode året før. Denne vækst skete, da virksomheden oplevede højere volumener på tværs af de fleste af sine segmenter.

UPS' amerikanske indenlandske segment tjente 14,4 milliarder dollar og dets driftsresultat på 898 millioner dollars. De internationale og supply chain-løsningers omsætning steg med 3,4% og 8%.

Analytikere forventer, at de kommende resultater viser, at dens omsætning i fjerde kvartal steg med 2% til 25,4 milliarder dollar, hvilket bringer den årlige total til 91,22 milliarder dollar. UPS forventes at tjene 95 milliarder dollars, mens indtjeningen per aktie (EPS) stiger fra 7,49 dollar i år til 8,77 dollar.

Læs mere: Cramer: UPS-aktier er 'svære at eje' efter at have solgt Coyote Logistics til RXO

UPS vokser sin sundhedsindustri

Disse resultater vil lade virksomheden give mere information om sin sundhedsforretning. Det afsluttede for nylig opkøbet af Frigo-Trans og BPL, da det søger at blive en stor spiller i sundhedslogistikindustrien. Frigo ejer temperaturkontrollerede lagre i USA og Europa.

Sundhedslogistikindustrien er mere kompleks, men mere rentabel, da kunder, herunder den amerikanske regering, er villige til at betale en præmie. Som et resultat heraf sigter virksomheden mod at fordoble sundhedsforretningen fra 10 milliarder dollars årligt i 2026. Dens marginer er i de høje teenageår, meget højere end dens traditionelle forretning.

UPS har også bygget store faciliteter nær de bedste transportknudepunkter i USA, og ifølge Bloomberg har sundhedsvirksomheder allerede låst dem i over ti år.

UPS håber, at dette segment vil hjælpe det med at opveje sin aftagende pakkeforretning, da flere kunder undgår forsendelsesmuligheder samme dag eller natten over.