Power Solutions aktiekursanalyse: nøglemål forud for indtjening

Power Solutions aktiekurs er vendt tilbage i de sidste par dage, da markedsdeltagere ventede på deres kvartalsvise og årlige økonomiske resultater. PSIX-aktien steg til $35 onsdag, en stigning på 42 % fra det laveste niveau i denne måned. Så er PSIX en god mid-cap aktie at købe i år?

Power Solutions virksomhedsbaggrund

Power Solutions er en amerikansk virksomhed, der laver motorer, der bruges i flere industrier som datacentre, naturgas, biobrændstoffer, gaffeltrucks og andre områder som pumper og forsyningskøretøjer. Dets kunder er producenter af originalt udstyr i USA og andre lande som i Kina.

PSIX kategoriserer sin forretning i tre: strømsystemer, industri og transport. Elsystemforretningen repræsenterer omkring 49% af dens forretning og efterfølges af industri og transport.

Power Solutions Internationals forretning er faldet i de sidste par år, da efterspørgslen efter deres motorløsninger er faldet. Dens årlige omsætning faldt til $459 millioner i 2023 fra $481 millioner et år tidligere. Indtægterne i de sidste fire kvartaler faldt til $436 millioner.

Alligevel har denne afmatning ikke forhindret PSIX-aktien i at stige og være en af ​​de bedste resultater på Wall Street. Power Solutions aktie toppede med $45,7 i 2024, en stigning på over 2.547 % fra dets laveste niveau i løbet af året.

PSIX-indtjening forude

Den næste katalysator for Power Solutions aktiekurs vil være dens indtjening, som udkommer på fredag ​​i denne uge.

De seneste tal viste, at Power Solutions omsætning steg med 9% i tredje kvartal til $125 millioner. Brutto- og nettooverskuddet steg til henholdsvis $36,4 millioner og $17,3 millioner.

Denne vækst var drevet af den forretning med strømløsninger, som datacentersegmentet har sat skub i. De fleste virksomheder i cloud computing-industrien som Microsoft, Amazon og Google har øget deres udgifter til datacentre, efterhånden som efterspørgslen efter kunstig intelligens stiger.

Denne vækst har igen ført til mere efterspørgsel efter strøm, som PSIX leverer. Andre virksomheder med eksponering for denne industri som Rolls-Royce har også gjort det godt.

Den anden katalysator, der drev Power Solutions aktiekurs, var, at ledelsen arbejdede på at forbedre sin balance. Det gjorde den ved at refinansiere sin gæld og sikre en ny kreditlinje, der giver op til $120 millioner i kontanter til bedre priser. Som en del af denne aftale modtog virksomheden også et tilsagn fra Weichai, der tillod det at låne op til $105 millioner.

Mange Wall Street-analytikere følger ikke Power Solutions Limited, da det har været en ret lille virksomhed. Det gennemsnitlige estimat er, at dens omsætning vil komme på 140,7 millioner dollars, en stigning på 34% fra et år tidligere. Denne omsætning vil bringe det årlige tal op på $472 millioner, en årlig stigning på 2,9%. Det vil så tjene 509 millioner dollars i år.

En vigtig bekymring ved Power Solutions aktie er, at dens værdiansættelse er blevet meget strakt i de sidste par måneder.

Power Solutions International aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at PSIX-aktien har været i en kraftig opadgående tendens de seneste par dage. Efter at have nået bunden på $24,50 i denne måned, er den kommet tilbage til de nuværende $35. Aktien har bevæget sig over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har alle peget opad. Det rykkede også over toppen af ​​handelsområdet for Murrey Math Lines til $31,25.

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige en smule efter offentliggørelsen af ​​sine økonomiske resultater. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se, være $37,5, det stærke omdrejningspunkt. På lang sigt kan Power Solutions aktiekurs dog trække sig tilbage, efterhånden som den bevæger sig til distributionsfasen af ​​Wyckoff-teorien.