CoreWeave aktiekursanalyse: er det den næste multibagger-virksomhed?

CoreWeave-aktien er steget til rekordhøje niveauer, da investorer jubler over den seneste indtjening og den fortsatte vækst. Den steg til et højdepunkt på 83,97 dollars fredag, en stigning på 150 % fra årets laveste niveau. Denne stigning bragte dens markedsværdi op på over 38 milliarder dollars, hvilket gør den til en af ​​de største aktører i AI-branchen.

Hvorfor CoreWeave-aktiekursen stiger

CorweWeave er en af ​​de virksomheder, der er opstået under den igangværende bølge af kunstig intelligens.

Det er et infrastrukturselskab, der ejer store datacentre i USA og Europa og ekspanderer andre steder.

Virksomheden fokuserer primært på NVIDIA GPU'er og AMD's CPU'er, som den tilbyder til virksomheder, der bygger AI-produkter.

For eksempel, i stedet for at købe NVIDIAs HGX H200 GPU, der koster over $150.000, kan man betale $50 i timen for at bruge den.

CoreWeaves forretning bruges også af nogle af de største virksomheder i tech-branchen som Microsoft, OpenAI, Meta Platforms og IBM. Microsoft tegner sig for omkring 62% af deres omsætning.

De seneste økonomiske resultater viste, at CoreWeaves forretning fortsatte med at vokse, et tegn på, at væksten inden for AI fortsætter. Omsætningen steg med 420 % til 981 millioner dollars i første kvartal.

Vigtigst af alt rapporterede virksomheden en ordrebeholdning på over 25,9 milliarder dollars i løbet af kvartalet, da den udvidede sit samarbejde med virksomheder som IBM og OpenAI.

Virksomheden viste også forbedrede rentabilitetsmålinger. Det justerede driftsindtægt steg til 163 millioner dollars, en stigning på 17 % i forhold til samme kvartal sidste år. Dette skete, da den justerede driftsmargin steg til 17 %. Det justerede EBITDA steg til 606 millioner dollars i løbet af kvartalet.

CRWV udstedte en stærk vejledning

CoreWeaves forventninger viste, at virksomheden vil fortsætte med at vokse. Ledelsen forventer, at dataene viser, at omsætningen vil ligge på mellem 1,06 og 1,1 milliarder dollars i 2. kvartal, hvilket er meget højere end de 395 millioner dollars, den genererede i samme periode sidste år.

Der er stor sandsynlighed for, at virksomhedens omsætning vil være meget højere end dens forventninger, da lignende virksomheder ofte er meget konservative.

CoreWeaves justerede driftsindtægter forventes at ligge mellem 140 millioner og 170 millioner dollars, mens kapitaludgifterne vil ligge mellem 3 og 3,5 milliarder dollars.

Den årlige omsætning vil ligge mellem 4,9 og 5,1 milliarder dollars, mens kapitaludgifterne vil ligge mellem 20 og 23 milliarder dollars. Disse er alle stærke tal for en virksomhed, der blev startet i 2017.

Analytikere er overvejende optimistiske med hensyn til CoreWeave-aktiekursen, hvor analytikernes gennemsnitlige estimat er $80,30, en stigning fra de nuværende $65.

CoreWeave står over for adskillige risici forude. Den første er virksomhedens voksende kapitaludgifter, som finansieres af gæld. Disse kapitaludgifter og det dertilhørende likviditetsforbrug vil sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som virksomheden udvider sine datacentre.

Derudover bliver virksomheden nødt til løbende at købe flere nye GPU'er og CPU'er, efterhånden som virksomheder som NVIDIA og AMD lancerer dem.

CoreWeave aktiekursanalyse

To-timersgrafen viser, at CoreWeave-aktiekursen har været i en stærk bullish opadgående trend de seneste par dage. Den bevægede sig for nylig over det centrale modstandspunkt på $64,65, det højeste udsving siden 2. april.

CoreWeave-aktiekursen har holdt sig over det glidende gennemsnit over 50 perioder. Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at aktien falder til $64,65 i de kommende dage, og derefter genoptager den opadgående trend. På lang sigt vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige og muligvis ramme modstandspunktet ved $100.