Duolingo-aktien er kravlet tilbage: holder gevinsterne, når væksten aftager?

Duolingo-aktiekursen er faldet i år på grund af bekymringer om forstyrrelser fra kunstig intelligens og fordi investorer følger virksomhedens turnaround-strategi. DUOL blev handlet til $132 efter et fald på 25% i år og 64% over de seneste 12 måneder. Den er faldet med 75% fra sit rekordniveau, og markedsværdien er faldet fra $24.12 billion til de nuværende $6.2 billion.

Analytikere forudser Duolingos omsætningsafmatning

Duolingo-aktiekursen er trukket kraftigt tilbage i de seneste måneder, da investorer forventer, at forretningen vil aftage fremover. Analytikere mener, at virksomheden er sårbar over for forstyrrelser fra kunstig intelligens.

Selskabet har taget skridt for at vokse på lang sigt. I en erklæring fastholdt ledelsen, at den vil reducere sit fokus på omsætningsvækst. I stedet vil den fokusere på brugervækst på lang sigt.

Selskabet annoncerede også planer om at udvide til nærliggende områder som skak, matematik og musik. Det udvider også sin videoopkaldstjeneste til flere brugere og reducerer abonnementsfriktion.

De seneste regnskaber viste, at forretningen fortsatte med at vokse i første kvartal. Daglige aktive brugere steg med 21% til 56.5 millioner. Betalte abonnenter voksede med samme procent til 12.5 millioner. Målet er at nå 100 millioner brugere i 2028.

Dataene viste også, at Duolingos omsætning steg med 27% til $292 million, hvilket er imponerende for et selskab, hvis forretning er voldsomt forstyrret.

Duolingo har fortsat været profitabelt, hvor nettoindtjeningen steg til $43 million fra tidligere $35.1 million.

Wall Street-analytikere forudser, at væksten vil fortsætte, om end afmatningen vil tiltage. Gennemsnitsestimatet blandt analytikere er, at de kommende resultater vil vise en omsætning på $295 million, en stigning på 17% i forhold til samme periode sidste år.

For året estimerer analytikere, at omsætningen vil stige med 16% til $1.21 billion. Dette vil markere en afmatning efter en vækst på næsten 40% sidste år. Aftagelsen forventes at fortsætte og falde til 13% år-til-år næste år.

Særligt forventer analytikere, at indtjeningen pr. aktie vil falde drastisk i år, fra $11.77 sidste år til $6.69.

Analytikere er overvejende optimistiske over for Duolingo-aktien. For eksempel hævede Bryan Smilek fra JPMorgan sit kursmål fra $94 til $125. Morgan Stanley og Jefferies har samme mål på $125, mens Wedbush forventer en hævning til $139. Gennemsnitsestimatet blandt analytikere er $150.

Teknisk analyse af Duolingo-aktien

Duolingo-aktiens kursgraf | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser, at DUOL-aktien er steget gradvist i de seneste måneder. Den er steget fra årets lavpunkt på $89.7 i april til nu $132.

Aktien har dannet en stigende kanal og nærmer sig langsomt kanalens øvre side. Dog ligger aktien stadig under 100-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst er det, at Relative Strength Index (RSI) har dannet en faldende kanal, et tegn på negativ divergens. Ligeledes er Percentage Price Oscillator (PPO) fortsat faldende.

Aktien har også dannet et bearish flag-mønster. Derfor er der en risiko for, at den genoptager den nedadgående tendens, potentielt efter offentliggørelsen af regnskabet i næste uge.