Profi: "Wir könnten an der Schwelle eines Superzyklus bei der Halbleiternachfrage stehen"

Die USA wollen nicht von einem Land mit starken geopolitischen Spannungen wie Taiwan abhängig sein, wenn es um Halbleiter geht, sagt Katie Koch von Goldman Sachs.

Kochs Anmerkungen in CNBCs „Squawk Box“

Koch ist sehr optimistisch in Bezug auf Halbleiter, da sie davon überzeugt ist, dass die USA sich für den Aufbau von Kapazitäten in diesem Bereich einsetzen werden. In der CNBC-Sendung "Squawk Box" sagte sie:

Ein Name, der ihr in diesem Bereich besonders auffällt, ist ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von Halbleiterausrüstung, KLA Corporation (NASDAQ: KLAC), dessen Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50% gestiegen ist.

Trotz Anzeichen einer Verbesserung erwartet Koch nicht, dass sich die Lieferprobleme im Jahr 2022 vollständig lösen werden, was den Aufbau von Halbleiterkapazitäten beschleunigen und KLAC noch weiter nach oben treiben könnte.

Gelegenheiten im Small-Cap-Bereich suchen

Abgesehen davon empfiehlt Koch, nach Gelegenheiten im „übersehenen“ Small-Cap-Bereich zu suchen, der in diesem Jahr 10% hinter dem S&P 500 zurückbleibt. Wachstumswerte des Russell 2000 erscheinen ihr besonders vielversprechend.

Der Small-Cap-Index ist seit letztem Mittwoch um fast 7% gefallen, da sich die Anleger aufgrund von Inflationsängsten und der neuen COVID-Variante zurückzogen. Workiva Inc - ein in Iowa ansässiges SaaS-Unternehmen - ist einer ihrer Top-Picks im Small-Cap-Bereich.