Sollte ich IBM-Aktien nach den Ergebnissen für das 4. Quartal kaufen?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
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on Jan 23, 2022
  • IBM wird am Montag die Ergebnisse für das 4. Quartal bekannt geben
  • Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie liegt bei 3,29 $
  • UBS hat IBM nach der Abspaltung von Kyndryl herabgestuft und mit "Sell" bewertet

International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) wird die Ergebnisse für das 4. Quartal am Montag, dem 24. Januar, nach Börsenschluss bekannt geben.

Die IBM-Aktie ist seit Anfang des Jahres 2022 um etwas mehr als 3% gefallen, und der aktuelle Kurs liegt bei 129,35 $.

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UBS hat IBM herabgestuft

IBM wird am Montag die Ergebnisse für das 4. Quartal bekannt geben; Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie liegt bei 3,29 $ (+58,9% Y/Y), während die Konsensschätzung für den Umsatze 15,98 Mrd. $ (-21,6% Y/Y) beträgt.

In den letzten zwei Jahren hat IBM die Schätzung des Gewinns pro Aktie jedes Mal übertroffen; Dennoch hat das Unternehmen die Umsatzschätzungen in 63% der Fälle übertroffen.

Der Aktienkurs des Unternehmens fiel, nachdem IBM im Oktober seine Ergebnisse für das 3. Quartal vorlegte, aus denen hervorging, dass IBM bei einem Umsatz von 17,62 Mrd. $ 2,52 $ pro Aktie verdiente und die Schätzungen der Analysten um 190 Mio. $ verfehlte.

Die enttäuschenden Umsatzergebnisse hingen vor allem mit dem globalen Technologiedienstleistungsgeschäft von IBM zusammen, aber der Vorstand sagte, er erwarte für das vierte Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum in der IBM-Beratungssparte und eine Verbesserung der Wachstumsrate der Softwareeinnahmen gegenüber dem dritten Quartal.

IBM hat kürzlich Pläne angekündigt, seine Gesundheitsdaten- und Analyse-Assets an Francisco Partners zu verkaufen, und es ist wichtig zu erwähnen, dass IBM die Ausgliederung seines Managed-Technology-Services-Geschäfts, Kyndryl (NYSE: KD) abgeschlossen hat.

Negativ zu vermerken ist, dass die UBS IBM nach der Abspaltung von Kyndryl herabgestuft und mit „Sell“ bewertet hat, da die „hohe Bewertung die Aktie in den nächsten 12 Monaten anfällig macht“. Analyst David Vogt senkte sein Kursziel auf 124 $ und fügte hinzu:

Der Markt preist für 2022 und 2023 Gewinnschätzungen ein, die 10% über meiner Schätzung liegen, und die IBM-Aktie hat von einer Umstellung von Wachstum auf Wert profitiert, was ein Risiko darstellt.

Trotzdem hat IMB eine starke Marktposition; Das Unternehmen zahlt weiterhin eine attraktive Dividende und verbessert sein Geschäft für langfristiges Wachstum und Vorteile.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 5%, IBM wird mit weniger als dem 8-fachen des TTM-EBITDA gehandelt, und dieses Unternehmen könnte in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Shareholder Value liefern.

Technische Analyse

Der Aktienkurs von International Business Machines Corporation (IBM) ist seit Anfang des Jahres 2022 um etwas mehr als 3% gesunken, aber wenn das Unternehmen im vierten Quartal gute Ergebnisse vorlegt, könnte der Aktienkurs über dem aktuellen Niveau liegen.

Datenquelle: tradingview.com

Wenn der Kurs über 135 $ steigt, wäre dies ein Signal, IBM-Aktien zu kaufen, und das nächste Ziel könnte bei 140 $ liegen.

Auf der anderen Seite wäre es ein „Verkaufssignal“ und der Weg zu 120 $ frei, wenn der Kurs unter die Unterstützung von 125 $ sinkt.

Zusammenfassung

IBM wird am Montag die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben, und wenn das Unternehmen gute Ergebnisse vorlegt, könnte der Aktienkurs über dem derzeitigen Niveau liegen. IBM könnte in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre schaffen, aber UBS hat IBM nach der Abspaltung von Kyndryl herabgestuft und mit „Sell“ bewertet.

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