Energy Select Sector (XLE) ETF sinkt: Diesen Kurs sollte man im Auge behalten

Der Aktienkurs von Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF ist in den letzten Tagen zurückgegangen, da der Rohölpreis gesunken ist. Der Fonds ist vom bisherigen Jahreshoch von 92,95 $ im September auf 85 $ gefallen. Er liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit dem 8. August.

Der Rohölpreis ist zurückgegangen

Der Energy Select Sector SPDR Fund ist ein führender ETF, der die größten Unternehmen im Öl- und Gassektor abbildet. Genauer gesagt bildet er den Energy Select Sector Index ab, der sich aus den größten Energieunternehmen im S&P 500-Index zusammensetzt.

Die größten Teile des Unternehmens sind Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips und Marathon Petroleum. Eine zentrale Herausforderung für den Fonds besteht darin, dass seine zehn größten Unternehmen über 70 % des Fonds ausmachen.

Auf Exxon Mobil entfallen 23,64 % des Fonds, auf Chevron 18,85 %. Dies bedeutet, dass ein größeres Problem im Fonds erhebliche Auswirkungen auf den ETF haben könnte.

In den meisten Zeiträumen reagiert der XLE ETF auf den Rohölpreis. Dies erklärt, warum der Fonds in den letzten Tagen nachgegeben hat. Brent, die globale Benchmark, ist vom Höchststand des letzten Monats von 95 $ auf 84,55 $ abgestürzt. West Texas Intermediate (WTI) ist auf 82,82 $ abgerutscht, da weiterhin Bedenken hinsichtlich der Nachfrage bestehen.

Dennoch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Erstens könnte der aktuelle Ausverkauf von Rohöl aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage vorübergehend sein. Die IEA geht davon aus, dass die tägliche Ölnachfrage mehr als 101 Millionen Barrel pro Tag betragen wird. Sie erwartet, dass die Ölnachfrage um über 1 Million Barrel pro Tag steigen wird.

Das Angebot wächst nicht so schnell. Einerseits scheint die OPEC+ entschlossen zu sein, die Ölpreise durch Produktionskürzungen länger hoch zu halten. Analysten von JP Morgan gehen davon aus, dass der Rohölpreis im Jahr 2024 auf 150 $ steigen wird.

Zweitens werden die Unternehmen im XLE-ETF weiterhin profitieren, solange der Ölpreis eine Zeit lang über 70 $ bleibt.

Prognose für den Aktienkurs von XLE ETF

XLE-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Energy Select Sector SPDR Fund im September seinen Höchststand von 92,95 $ erreichte, als der Rohölpreis in die Höhe schoss. Dieser Wert war wichtig, da er leicht über dem wichtigen Widerstand bei 91,25 $ lag, dem höchsten Punkt im November 2022.

Jetzt ist der Aktienkurs gesunken und hat die wichtige Unterstützung bei 86,30 $, dem Höchststand vom 12. April, unterschritten. Er ist auch unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) unter den neutralen Punkt gesunken ist.

Daher wird der XLE-ETF wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 80,9 $ anvisieren, der unteren Seite der aufsteigenden Trendlinie. Diese Linie verbindet den niedrigsten Stand seit Juli 2022. Eine Bewegung auf dieses Niveau würde den Aufwärtstrend wahrscheinlich wieder aufnehmen.