Erklärung des Short Squeeze der Petrofac-Aktie: Warum ist PFC so stark gestiegen?

Der Aktienkurs von Petrofac (LON: PFC) stieg am Mittwoch parabolisch an und führte zu einem der größten Short-Squeezes dieser Woche in London. Die Aktie kletterte auf einen Höchststand von 37,25 Pence, den höchsten Stand seit November. In der Spitze lag der Kurs um mehr als 150 % über dem Tiefststand in diesem Jahr.

Petrofac Handelserklärung

Petrofac ist ein Unternehmen aus dem Energiesektor, das Offshore- und Onshore-Projekte baut. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen über 200 Großprojekte abgewickelt, hauptsächlich in der Nordsee und im Nahen Osten. Im Juli erhielt es einen Großauftrag aus Abu Dhabi.

Petrofac war in letzter Zeit die Aktie mit den meisten Leerverkäufen in London. Aus den von Research Tree zusammengestellten Daten geht hervor, dass der Anteil der Leerverkäufe bei 14,3 % liegt und mehr Anleger aktiv Leerverkäufe tätigen, da das Volumen in diesem Monat um 5,4 % gestiegen ist.

Leerverkäufer wurden reichlich belohnt, da die Aktie seit ihrem Höchststand im Jahr 2023 um mehr als 64 % eingebrochen ist. Durch diesen Absturz ist die gesamte Marktkapitalisierung auf mehr als 162 Mio. £ gesunken.

Der Short-Squeeze bei Petrofac erfolgte, nachdem das Unternehmen seine Geschäftszahlen und einen wichtigen Vertragsabschluss veröffentlicht hatte. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es mit einem Umsatz von über 2,5 Mrd. $ rechnet. Der EBIT-Verlust für das Jahr wird sich aufgrund einer einmaligen Abschreibung in Höhe von 110 Mio. $ auf minus 180 Mio. $ belaufen. Außerdem hat das Unternehmen einen riesigen Auftragsbestand von über 8 Mrd. $, ein Rekordwert. Der CEO sagte:

Der Kurs der Petrofac-Aktie stieg ebenfalls an, nachdem das Unternehmen und Hitachi Energy einen neuen Vertrag mit TenneT, dem Betreiber des deutsch-niederländischen Übertragungsnetzes, bekannt gegeben hatten. Der Vertrag sieht vor, dass der Betreiber seine Windkapazität in der Nordsee ausbaut.

Petrofac wird an dem gesamten Projekt beteiligt sein. Das Unternehmen wird insbesondere für die Planung, die Beschaffung, den Bau und die Installation von Offshore-Plattformen und anderen Teilen der Onshore-Anlage zuständig sein.

Da die Inflation und die Zinssätze zu sinken beginnen, besteht die Hoffnung, dass das Unternehmen im Jahr 2024 mehr Aufträge erhalten wird.

Petrofac-Aktienkursprognose

PFC-Chart von TradingView

Der Kurs der PFC-Aktie bildete im Dezember bei 16,78 Pence ein kleines Double-Bottom-Muster aus. In der Preisaktionsanalyse ist dies eines der beliebtesten Aufwärtssignale, was auch erklärt, warum die Aktie einen Short-Squeeze hatte. Dieser Squeeze führte dazu, dass die Aktie den 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average) auf dem Tages-Chart testete.

Ich vermute, dass sich der Aufwärtstrend in den kommenden Monaten fortsetzen könnte, wenn die Haussiers den Schlüsselwiderstand bei 45,54 Pence, dem Tiefststand vom 29. März, anpeilen. Sollte diese Marke erneut erreicht werden, besteht auch die Möglichkeit, dass der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird, wenn der Hype nachlässt.