IBM-Aktienkursprognose und Gewinnvorschau: kaufen, verkaufen, halten?

Der Aktienkurs von IBM (NYSE: IBM) ist in den letzten Wochen stark zurückgegangen, da der jüngste Aufwärtstrend nachlässt. Er ist in den letzten vier aufeinanderfolgenden Wochen zurückgegangen und hat seinen niedrigsten Stand seit dem 20. Februar erreicht. Das bedeutet, dass die Aktie von ihrem höchsten Stand in diesem Jahr um über 8,75 % gefallen ist, was bedeutet, dass sie kurz vor einer Korrektur steht.

IBM-Gewinnvorschau

IBM bereitet sich auf eine äußerst wichtige Woche vor, da das Unternehmen am Mittwoch seine Quartalsergebnisse veröffentlichen wird. Diese Ergebnisse werden weitere Informationen darüber liefern, ob das Geschäft des Unternehmens so wächst wie im Jahr 2023, als der Gesamtumsatz von 59,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf über 61,1 Milliarden US-Dollar stieg.

IBM ist auch zu einem hochprofitablen Unternehmen geworden. Sein Gesamtnettogewinn stieg im Jahr 2023 auf über 7,5 Milliarden Dollar, gegenüber 1,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn lag 2021 und 2020 bei über 5,7 Milliarden Dollar bzw. 5,59 Milliarden Dollar.

IBM profitiert von den anhaltenden Rückenwinden, da sich sein Beratungs- und Softwareportfolio gut entwickelt. Mit der Einführung von watsonX, das Unternehmen dabei hilft, KI-Modelle zu trainieren, zu optimieren, zu validieren und einzusetzen, ist das Unternehmen zudem zu einem wichtigen Akteur im Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) geworden.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Gesamtumsatz im vierten Quartal auf 17,4 Milliarden Dollar stieg, während der freie Cashflow 6,1 Milliarden Dollar betrug. Der Umsatz in den Bereichen Software, Beratung und Infrastruktur stieg im Quartal um über 2 %.

Der Schätzung zufolge stieg der Umsatz von IBM von 14,25 Milliarden Dollar im gleichen Quartal 2023 auf 14,5 Milliarden Dollar. Außerdem wird erwartet, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal 15,83 Milliarden Dollar betragen wird, was einer Steigerung von 1,60 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von IBM wird voraussichtlich bei 1,59 USD liegen und damit höher sein als im Vorjahr (1,36 USD). Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet veröffentlichen wird, da die Unternehmen ihre Investitionen weiter steigern.

Die wichtigsten Katalysatoren für den IBM-Aktienkurs werden die Zukunftsaussichten und der Marktanteil des Unternehmens in der Cloud-Computing-Branche sein. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Fortschritt des Geschäftsbereichs künstliche Intelligenz sein.

Analysten sind im Allgemeinen optimistisch, was die IBM-Aktie angeht. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 188,24 Dollar, was höher ist als die aktuellen 181 Dollar. Die Analysten bei UBS haben die Aktie jedoch kürzlich auf „Verkaufen“ herabgestuft und verweisen dabei auf ihre Bewertung und ihr langsames Wachstum.

IBM-Aktienkursprognose

IBM-Chart von TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der IBM-Aktienkurs in den letzten Tagen einen starken Abwärtstrend aufwies. Er hat sich auf das 23,6% Fibonacci-Retracement-Niveau bewegt und blieb mehrere Tage in Folge unter dem 50-Tage-Durchschnitt.

IBM hat außerdem ein kleines Kopf-Schulter-Muster gebildet, was ein bärisches Zeichen ist. Der Relative Strength Index (RSI) hat weiterhin ein bärisches Divergenzmuster gebildet und schwebt über dem überverkauften Niveau.

Daher ist der Ausblick für die Aktie neutral mit einer pessimistischen Tendenz. Schwache Finanzergebnisse werden zu weiteren Abwärtsbewegungen führen, wobei das nächste Ziel der 38,2%-Retracement-Punkt bei 167,75 USD ist. Das alternative Szenario ist, dass die Aktie sich erholt und das Jahreshoch von 199,25 USD erneut testet.