Der Aktienkurs von ZIM steigt inmitten von Dividendenhoffnungen, aber es gibt ein Hauptrisiko

Der Aktienkurs von ZIM Integrated (NYSE: ZIM) erlebte am Freitag einen Short Squeeze, da sich die Händler weiterhin auf die anhaltende Krise im Nahen Osten konzentrierten. Der Kurs stieg am Freitag um über 15 % und erreichte mit 14 USD seinen höchsten Stand seit dem 1. Februar. Von seinem tiefsten Stand in diesem Jahr ist er um über 45 % gestiegen.

Die Versandkosten sinken

Der Aktienkurs von ZIM Integrated stieg weiter, obwohl die Versandkosten mit der Entspannung der Nahostkrise weiter sanken. Daten von Drewry zeigen, dass die durchschnittlichen Versandkosten letzte Woche auf 2.706 US-Dollar sanken, verglichen mit 3.965 US-Dollar Anfang des Jahres.

Globale Containerversandkosten

Die Versandkosten liegen immer noch deutlich über dem Tiefstand von 1.380 Dollar im Dezember letzten Jahres. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie weiter sinken werden, wenn sich die Krise im Wortkrieg zwischen dem Iran und Israel entspannt.

ZIM Integrated profitiert wie andere Reedereien von steigenden Transportpreisen. So stiegen die Jahreseinnahmen von über 10,7 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf über 12 Milliarden Dollar, als die Transportkosten stiegen. Dann sanken die Einnahmen auf 5,16 Milliarden Dollar im Jahr 2023.

Die Schifffahrtsbranche wird in diesem Jahr voraussichtlich mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen haben. Während die Transportkosten nach wie vor hoch sind, müssen die Unternehmen aufgrund des jüngsten Preisanstiegs für Rohöl auch mehr für Energie bezahlen.

Außerdem müssen diese Unternehmen aufgrund der Probleme am Panamakanal und im Roten Meer längere Routen in Kauf nehmen. Vor allem die Zahl der in diesem Jahr in Betrieb gehenden neuen Schiffe wird sich auf die Preise auswirken.

Analysten erwarten, dass der Umsatz von ZIM im ersten Quartal 1,58 Milliarden Dollar betragen wird, ein Anstieg gegenüber 1,38 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Im vierten Quartal wurden 1,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar, gegenüber 5,1 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Einige Analysten glauben, dass ZIM seinen Aktionären etwas Geld in Form von Dividenden zurückgeben wird, wenn das Unternehmen im ersten Quartal einen Gewinn erzielt. Dieser Schritt wird jedoch nur von kurzer Dauer sein, da Analysten einen jährlichen Verlust von etwa 1,3 Dollar pro Aktie erwarten. Analysten erwarten außerdem, dass der Umsatz in den nächsten fünf Jahren um 78 % sinken wird.

ZIM Integrated-Aktienkursprognose

ZIM-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der ZIM-Aktienkurs am Freitag einen parabolischen Anstieg verzeichnete und einen Höchststand von 14 USD erreichte. Er hat sich über die aufsteigende Trendlinie bewegt, die die niedrigsten Schwankungen seit November verbindet.

Die 25- und 50-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) haben einen bullischen Crossover gebildet, während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD alle nach oben zeigten.

Daher sind die kurzfristigen Aussichten für die Aktie moderat optimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 15,57 USD liegt, dem höchsten Kursanstieg im Januar. Diese Gewinne könnten jedoch begrenzt sein, da die Versandkosten moderat sind.