Die Aktie von NextEra Energy Partners (NEP) bringt 12 % Rendite: bildet ein riskantes Muster

Der Aktienkurs von NextEra Energy Partners (NYSE: NEP) hat sich in diesem Jahr stark erholt, da die Anleger bei Kursrückgängen kauften. Nachdem er im Dezember letzten Jahres bei 18,6 USD seinen Tiefststand erreicht hatte, stieg er auf 30 USD und liegt nun in der Nähe seines höchsten Stands seit dem 25. September.

Diese Gewinne reichten jedoch nicht aus, um die Verluste der letzten zwei Jahre auszugleichen. Die Aktie liegt immer noch etwa 60 % unter ihrem Höchststand im Jahr 2022, was ihre Marktkapitalisierung von über 7,45 Milliarden Dollar auf etwa 2,8 Milliarden Dollar reduziert hat.

Ist die Rendite zu gut, um wahr zu sein?

NextEra Energy Partners ist ein Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz von NextEra Energy ist, dem größten Energieversorger der USA. Das 2014 gegründete Unternehmen investiert in erneuerbare Energieprojekte in Branchen wie Wind, Solar, Batteriespeicherung und Erdgaspipelines in den USA und betreibt diese.

Auf dem Papier dürfte NextEra Energy Partners eine gute Investition sein, da sich die Regierungen auf die Energiewende von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen konzentrieren. In den USA setzt Biden mit seinem Inflation Reduction Act (IRA) und dem parteiübergreifenden Infrastrukturabkommen Energieprojekte im Wert von Billionen um.

In Wirklichkeit steht die Branche der erneuerbaren Energien jedoch vor erheblichen Herausforderungen, unter anderem wegen der hohen Zinsen. Im April schloss der Bundesstaat New York drei Windparkprojekte. Und im vergangenen Jahr gab Siemens Energy ein großes Windkraftprojekt in New Jersey auf.

Gleichzeitig verzeichneten die meisten Solaraktien wie Sunrun, Maxeon Solar Technology und SunPower zweistellige Kursverluste.

Diese Herausforderungen und die anhaltenden Befürchtungen, dass Next Era Energy Partners seine Dividende kürzen könnte, erklären, warum die Aktie in den letzten zwei Jahren im freien Fall war. Dieser Rückgang hat zu einem starken Anstieg der Dividendenrendite geführt.

Daten zeigen, dass das Unternehmen derzeit eine Rendite von etwa 11,88 % erzielt, was höher ist als bei den meisten Unternehmen. Beliebte Dividendenunternehmen wie Energy Transfer, Enterprise Products Partners und Realty Income erzielen beispielsweise Renditen von 7,3 %, 7,5 % bzw. 5,6 %.

Eine hohe Dividendenrendite klingt immer gut. Im Fall von NEP würde Ihnen eine Investition von 10.000 US-Dollar ein Bruttoeinkommen von etwa 1.188 US-Dollar pro Jahr oder etwa 100 US-Dollar pro Monat einbringen. Was Sie an Dividenden erhalten, geht in der Aktienperformance verloren, was erklärt, warum die Gesamtrendite von NEP nicht besonders gut war.

Daten zeigen, dass die Gesamtrendite in den letzten fünf Jahren bei minus 11,4 % lag, während der S&P 500 80 % erzielte. Der weniger rentable General Partner NextEra Energy (NYSE: NEE) erzielte im gleichen Zeitraum eine Rendite von 74 %.

NEE vs. NEP vs. S&P 500

Dieser Trend hat sich in den letzten 12 Monaten fortgesetzt, als NEP minus 45 % gegenüber -1,25 % bei NEE und 25 % beim S&P einbrachte.

Aktienprognose für NextEra Energy Partners

NEP-Chart von TradingView

Wenn wir uns das Wochendiagramm ansehen, sehen wir, dass der NEP-Aktienkurs in diesem Jahr leicht gestiegen ist. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass er unter den 50- und 100-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA) geblieben ist.

Die Aktie hat außerdem ein steigendes Keilmuster gebildet, das sich seiner Konfluenzzone nähert. Dies ist eines der pessimistischsten Zeichen. Es hat sich auch ein pessimistisches Flaggenmuster gebildet, was normalerweise ein negatives Zeichen ist.

Obwohl die Aktie eine der höchsten Renditen an der Wall Street hat, können wir nicht ausschließen, dass sie in den kommenden Monaten stark nachgibt. Sollte dies passieren, wird die Aktie auf etwa 20 Dollar fallen.