Die besten 7 Aktien im Ranking für 2024: die Guten, die Schlechten und die Hässlichen

Die Magnificent 7-Aktien haben sich im ersten Halbjahr gut entwickelt und den breiten Markt weiterhin übertroffen. Der aufmerksam beobachtete Roundhill Magnificent 7 ETF (MAGS) ist in diesem Jahr um 43 % gestiegen, stärker als der Invesco QQQ (20,3 %) und der SPY S&P 500 (SPY), der um über 16,4 % gestiegen ist.

Prächtige 7 Aktien

Die Nvidia-Aktie hat den Weg geebnet

Die meisten Kursgewinne der „Glorreichen Sieben“ gehen auf das Konto von Nvidia, dem Halbleiterunternehmen, dessen Kurs dieses Jahr um fast 160 % gewachsen ist.

Nvidia hat von der anhaltenden Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz profitiert. Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens um über 200 % gestiegen ist, da Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft weiterhin in ihre Rechenzentren investierten.

Nvidia betreibt den leistungsstärksten GPU-Chip und die leistungsstärkste Software namens Cuda. Diese Software ermöglicht es Chips, die ursprünglich für die Grafik entwickelt wurden, KI-Anwendungen zu beschleunigen.

Die größte Herausforderung für die Nvidia-Aktie besteht darin, dass sie sehr teuer geworden ist und bei einer Verlangsamung des Unternehmenswachstums fallen könnte.

Die Aktie von Meta Platforms hat sich gut entwickelt

Wie ich bereits schrieb, ist der Aktienkurs von Meta Platforms in diesem Jahr um über 44 % gestiegen und setzte damit die Gewinne fort, die Ende 2022 begonnen hatten. Das Unternehmen hat von den anhaltenden Werbeausgaben und seinem entscheidenden Marktanteil in der Branche profitiert.

Das Unternehmen ist ein Gelddrucker mit einer der besten Bilanzen der Branche und hat nun begonnen, eine Dividende auszuzahlen. Das letzte Quartal schloss es mit über 58 Milliarden Dollar in bar und kurzfristigen Investitionen ab und hat nur minimale Schulden.

Die größte Sorge von Meta Platforms ist, dass seine Social-Media-Plattformen nicht mehr das starke Wachstum verzeichnen wie früher. Die meisten Leute posten nicht mehr und Meta Platforms sieht sich starker Konkurrenz durch Plattformen wie TikTok ausgesetzt.

Alphabet-Aktie stieg um 32%

Ich glaube, dass Alphabet das beste Unternehmen der Magnificent 7 ist. Es ist Marktführer im Suchmaschinenbereich und YouTube hat sich zum größten Streaming-Unternehmen der Welt entwickelt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Alphabet dank seines Produkts Gemini letztlich zum größten Player im KI-Bereich wird. Dem Unternehmen gehört außerdem Android, das größte Smartphone-Betriebssystem der Welt.

Alphabet ist nach Amazon und Microsoft außerdem der drittgrößte Akteur in der Cloud-Computing-Branche. Langfristig dürfte das Unternehmen weiterhin vom Wachstum der Online-Werbung, der künstlichen Intelligenz und des Cloud-Computing profitieren.

Die Finanzergebnisse von Alphabet zeigten, dass der Umsatz von 69 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2023 auf über 80 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2024 gestiegen ist. Es ist außerdem ein hochprofitables Unternehmen mit einem Nettogewinn von über 23,6 Milliarden Dollar im ersten Quartal, einer soliden Bilanz, minimalen Schulden und hat begonnen, Dividenden auszuschütten. Alphabet ist außerdem ein fair bewertetes Unternehmen mit einem KGV von weniger als 25.

Amazon-Aktie steigt

Drittbester Performer unter den „Glorreichen Sieben“ war Amazon, dessen Aktien im ersten Halbjahr um über 30 Prozent anstiegen.

Amazon profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz, wo das Unternehmen durch zahlreiche Investitionen wie Anthropic einer der größten Player ist. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen vom anhaltenden Wachstum seines Cloud-Computing-Geschäfts.

Amazons Quartalsergebnisse zeigte, dass sein Umsatz von 127 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf über 143 Milliarden Dollar gestiegen ist. Es ist auch ein hochprofitables Unternehmen geworden, dessen Nettogewinn von über 3,1 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2023 auf über 10,4 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Wie andere Unternehmen der Magnificent 7 ist Amazon ein stark überbewertetes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar und einem KGV von 43,4. Um diese Bewertung zu rechtfertigen, muss das Unternehmen noch mehr Wachstum vorweisen.

Microsoft profitiert von KI

Der Aktienkurs von Microsoft stieg im ersten Halbjahr um 22 %. Wie Alphabet glaube ich, dass Microsoft aufgrund seiner dominierenden Rolle in Schlüsselgeschäften ein weiteres gutes Unternehmen der Magnificent Seven ist.

Microsoft ist mit seinem Azure-Produkt nach Amazon der zweitgrößte Anbieter im Bereich Cloud Computing. Außerdem ist Microsoft ein großer Investor in OpenAI, der Muttergesellschaft von ChatGPT.

Der Umsatz von Microsoft stieg von 52,8 Milliarden Dollar im ersten Quartal auf über 61,8 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn auf 21,9 Milliarden Dollar stieg.

Das Unternehmen hat eine dominante Position in Schlüsselindustrien, verfügt über starke Margen und hat noch viel Spielraum, um sein Geschäft weiter auszubauen. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich seiner Bewertung, da es mit einem KGV von 39 gehandelt wird.

Apple hat große Bedenken

Die Apple-Aktie legte im ersten Halbjahr um 15 % zu und war damit der zweitschlechteste Performer unter den „Glorreichen Sieben“.

Derzeit ist Apple eines der schwächsten Unternehmen der Gruppe. Die iPhone-Verkäufe sinken, da die meisten Menschen ihr iPhone länger nutzen als früher. Das iPhone erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 69,7 Milliarden Dollar. Die Umsätze von Apple Vision Pro waren nicht so stark.

Darüber hinaus wird das iPad-Geschäft weiter zurückgehen, da die Nachfrage nach dem Produkt nachlässt. Anders als in der Vergangenheit kaufen die Leute das iPad nicht mehr so oft wie früher. Und obwohl das Produkt kürzlich aktualisiert wurde, haben die meisten Leute keinen großen Anreiz, auf ein neues Modell umzusteigen.

Auch das Servicegeschäft von Apple, das zu einem Kernbestandteil des Unternehmens geworden ist, kämpft mit Gegenwind, da das Wachstum nachlässt. Daher muss Apple noch viel tun, um seine Bewertung von 3 Billionen Dollar zu rechtfertigen.

Herausforderungen für die Tesla-Aktie

Der Aktienkurs von Tesla ist in diesem Jahr um 1 % gefallen, womit das Unternehmen unter den Magnificent 7 das schlechteste Ergebnis erzielt hat. Glücklicherweise hat sich die Aktie in den letzten Wochen erholt und ist seit ihrem Tiefststand in diesem Jahr um über 50 % gestiegen.

Die Tesla-Aktie weist einige der schwächsten Fundamentaldaten der „Glorreichen Sieben“ auf. Das Unternehmen ist einem starken Wettbewerb ausgesetzt, seine Margen sinken, die Zahl der verkauften Fahrzeuge geht zurück und sein Umsatzwachstum bewegt sich in die falsche Richtung.

Der Quartalsumsatz sank von über 23 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2023 auf über 21 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen. Außerdem ist Tesla eines der am stärksten überbewerteten Unternehmen der Branche.