ServiceNow-Aktie erhält erstmals „Verkaufen“-Empfehlung

ServiceNow Inc (NYSE: NOW) verlor zum Redaktionsschluss etwa 5,0 %, nachdem ein Guggenheim-Analyst die Aktie des Softwaregiganten am Montag auf „Verkaufen“ herabgestuft hatte.

John DiFucci ist derzeit der einzige Wall-Street-Analyst, der für NOW eine Verkaufsempfehlung ausspricht.

Vor seiner pessimistischen Prognose wurde die ServiceNow-Aktie auf einem Allzeithoch gehandelt.

ServiceNow-Aktie könnte auf 640 USD abstürzen

John DiFucci gab heute ein Kursziel von 640 USD für NOW-Aktien bekannt, was einem Rückgang von etwa 20 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Der Guggenheim-Analyst empfiehlt, sich aus ServiceNow-Aktien zurückzuziehen, da die Rahmenbedingungen dafür nicht nur für die zweite Jahreshälfte, sondern auch bis 2025 „ungünstig“ aussehen.

Das in New York börsennotierte Unternehmen braucht einen deutlichen Schub für die Geschäftsdynamik, um den aktuellen Konsens für seine Abonnementeinheit zu erreichen. Aber das erscheint unwahrscheinlich, „angesichts des Mangels an [generativen KI-]Verkäufen gemäß unseren Feldprüfungen“, teilte er seinen Kunden am Montag in einer Mitteilung mit.

NOW muss möglicherweise seine Erwartungen für 2024 senken

Der Guggenheim-Analyst ist pessimistisch in Bezug auf den Aktienkurs von ServiceNow, da das Management „die Umsatzprognose für Abonnements im Jahr 2024 senken muss“.

Allerdings könnte JETZT „das Eingeständnis der Realität verzögern, bis es passiert“. Auch die Schätzungen für das nächste Jahr seien derzeit „zu hoch“, fügte er in einer Forschungsnotiz am Montag hinzu.

John DiFuccis gemäßigte Haltung zur ServiceNow-Aktie basiert auf seinen jüngsten Gesprächen mit einigen Partnern des Unternehmens.

Beachten Sie, dass das 157 Milliarden Dollar schwere Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, zum Zeitpunkt des Schreibens keine Dividende zahlt. Auch diese Seite der Geschichte ist derzeit also nicht attraktiv.

Cramer ist nicht mit Guggenheims Meinung zu ServiceNow einverstanden

John DiFucci stimmte zu, dass das US-Bundesgeschäft von ServiceNow weiterhin stark sei, sagte aber, dass die harten Vergleiche seine Attraktivität etwas trübten. Das Segment der Bundesstaaten, Kommunen und des Bildungswesens sei dagegen nicht „reif“ genug, um sein Premium-Multiple zu rechtfertigen, fügte er hinzu.

Insgesamt ist der Guggenheim-Analyst gegen den Besitz von NOW-Aktien, da die Monetarisierung von KI „nicht im großen Stil stattfindet und voraussichtlich auch nicht in diesem Jahr eintreten wird, wie das Management angedeutet hat“.

Der bekannte Investor und Mad Money-Moderator Jim Cramer ist jedoch nicht mit DiFuccis Analyse der ServiceNow-Aktie einverstanden.

„Er sagt, es gebe kein echtes KI-Geschäft, was im völligen Widerspruch zu dem steht, was Bill McDermott gesagt hat. Er sagt im Grunde, dass Bill McDermott nicht weiß, was er tut, und ich werde diese Aussage nicht treffen.“

NOW wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal am 24. Juli bekannt geben. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen 1,08 US-Dollar pro Aktie verdienen wird, im Vorjahr waren es 77 Cent pro Aktie.