Nio-Aktienkursprognose: vor der Gewinnbekanntgabe kaufen oder verkaufen?

Der Aktienkurs von Nio (NIO) hat sich in den letzten Tagen erholt, während andere chinesische Elektroautohersteller auf den tiefsten Stand dieses Jahres fielen. Am Mittwoch stieg er auf 4,25 USD und lag damit 17 % über dem Tiefstand im August.

Dennoch liegt Nio immer noch deutlich unter seinem Allzeithoch. Von seinem Höchststand im Januar 2021 ist es um über 93 % gefallen. Dieser Einbruch hat seine Marktkapitalisierung von über 85 Milliarden Dollar auf 7,84 Milliarden Dollar sinken lassen.

Erträge chinesischer Elektroauto-Unternehmen

Viele chinesische Elektroautohersteller haben in den letzten Monaten ihre Finanzergebnisse veröffentlicht. Die Aktien von Li Auto fielen am 27. August um fast 20 %, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens zeigten, dass sein Wachstum nachlässt. Die Ergebnisse waren bemerkenswert, da Li oft als eine der besten Elektroautomarken in China angesehen wird. So stiegen die Aktien des Unternehmens beispielsweise Anfang des Jahres auf 46,36 USD, als die meisten Elektroautos in der Krise steckten.

Xpeng veröffentlichte ebenfalls gemischte Ergebnisse, die zeigten, dass sein Umsatz um 60 % auf 1,12 Milliarden Dollar stieg. Während das Umsatzwachstum ermutigend war, waren die Margenzahlen relativ schwächer als erwartet. Xpeng setzt seine Zukunft nun auf Mona, ein kürzlich eingeführtes Fahrzeug, das starke Umsätze verzeichnet.

BYD, der größte chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, meldete starke Ergebnisse, warnte jedoch vor herausfordernden Aussichten.

Ein zentrales Thema dieser Ergebnisse ist, dass die Unternehmen zwar immer noch mehr Fahrzeuge verkaufen, aber oft zu einem Preisnachlass, was ihre Margen beeinträchtigt. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass BYDs Dominanz in der Branche kleineren Unternehmen schadet.

Nio-Gewinne im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Nio-Aktienkurs werden die für Donnerstag anstehenden Finanzergebnisse sein. Diese Zahlen werden mehr Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen mit den Herausforderungen anderer Unternehmen zurechtkommt.

Im Juni gab Nio bekannt, dass es im ersten Quartal über 30.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe, ein leichter Rückgang gegenüber den 31.000, die es im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ausgeliefert hatte.

Der Umsatz von Nio belief sich auf 1,16 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 9,1 % gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Positiv ist, dass das Unternehmen seine Fahrzeugmarge von 5,1 % auf 9,2 % steigern konnte. Die Marge war jedoch niedriger als die 11,9 % im Vorquartal.

Die Ergebnisse von Nio werden voraussichtlich zeigen, dass der Umsatz 2,4 Milliarden Dollar betrug, was einer Steigerung von 93 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 31 Cent liegen, nach 46 Cent im Vorjahr. Nio hat die Schätzungen der Analysten in den letzten vier aufeinanderfolgenden Quartalen verfehlt.

Das explosive Wachstum von Nio ist auf den starken Anstieg der Fahrzeugauslieferungen in den letzten Monaten zurückzuführen. Im April lieferte das Unternehmen 15.620 Fahrzeuge aus, im Mai 20.544 und im Juni 21.000. Damit beträgt die Gesamtzahl der Quartalsauslieferungen 57.373, was einer Steigerung von 150 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bedenken hinsichtlich Nio bleiben bestehen

Die größten Sorgen der Anleger gelten den Margen und der Prognose des Unternehmens. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz waren die meisten Unternehmen gezwungen, ihre Preise zu senken. Nio hat dies 2023 getan und es gibt Gerüchte, dass das Unternehmen in China erhebliche Preisnachlässe anbietet.

Nio hofft, dass seine Marke Onvo dabei helfen wird, seinen Wachstumskurs aufrechtzuerhalten. Onvo ist die Antwort des Unternehmens auf günstigere SUVs. Das Fahrzeug wird ab etwa 30.000 Dollar verkauft. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen angekündigt, landesweit 100 Geschäfte zu eröffnen.

Das Unternehmen hofft nun, in den nächsten Jahren Gewinne zu erwirtschaften, wobei die Bruttomarge seiner gleichnamigen Marke 20 % und die seiner Marke ONVO 15 % betragen soll.

Analysten erwarten einen Umsatz von 9,7 Milliarden Dollar und 13,6 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Der Gewinn pro Aktie dürfte von 1,53 Dollar im Jahr 2023 auf 1,2 Dollar in diesem Jahr und 89 Cent im Jahr 2026 steigen.

Nio-Aktienkursanalyse

Eine Aktie vor der Gewinnentwicklung vorherzusagen, ist relativ schwierig. Auf dem Tageschart sehen wir, dass die Aktie im Dezember ihren Höchststand bei 9,55 $ erreichte und auf 4,15 $ gefallen ist. Sie blieb auch unter dem 23,6% Fibonacci-Retracement-Punkt bei 6,56 $.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie eine starke Unterstützung bei 3,64 USD gefunden hat, die sie Anfang des Jahres nicht unterschreiten konnte. Dieser Preis war die untere Seite des absteigenden Dreiecksmusters. Er ist auch unter die gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Tage-Linie gefallen.

Die Aktie hat sich leicht über die obere Seite der absteigenden Trendlinie bewegt. Obwohl noch viel passieren kann, glaube ich, dass die Aktie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstag wahrscheinlich einen rückläufigen Ausbruch erleben wird.

Sollte dies passieren, liegt der nächste zu beobachtende Kurs bei 3,64 USD, dem tiefsten Stand in diesem Jahr. Ein Durchbruch unter diese Marke deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin.

Für die Zukunft gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass sich Nio erholen wird, wenn es dem Unternehmen gelingt, seinen Wachstumskurs fortzusetzen.