Ist MicroCloud Hologram eine gute Penny-Aktie zum Kaufen und Halten?

Der Aktienkurs von MicroCloud Hologram (HOLO) ist dieses Jahr um fast 90 % eingebrochen, was das Unternehmen zu einem der Unternehmen mit der schlechtesten Performance an der Wall Street macht. Durch diesen Rückgang liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei über 147 Millionen US-Dollar.

Beliebte Meme-Aktie

MicroCloud Hologram, ein kleines chinesisches Unternehmen, ist dank seines Aktienkurses und des großen adressierbaren Marktes in seinem Ökosystem zu einer der beliebtesten Aktien unter Daytradern geworden.

Das Unternehmen verzeichnet oft ein beträchtliches Tagesvolumen mit durchschnittlich über 45 Millionen Aktien. Am Montag lag das Tagesvolumen bei über 128 Millionen, obwohl das Unternehmen keine Schlagzeilen machte.

HOLO ist im Laufe der Jahre auch zu einem gefallenen Engel geworden, da seine Aktie von 109 $ auf 0,36 $ gefallen ist. Das bedeutet, dass Leute, die die Aktie auf ihrem Höchststand gekauft haben, fast alles verloren haben.

Es besteht auch das Risiko, dass die NASDAQ das Unternehmen wegen seiner regelmäßigen Nichteinhaltung von der Liste nimmt. Das Unternehmen reicht seine Berichte regelmäßig zu spät ein, während die Aktie lange Zeit unter 1 USD liegt. Laut den Notierungsdetails der NASDAQ muss eine Aktie über 1 USD bleiben, um ihren Platz zu behalten.

Daher führen Unternehmen, deren Kurs unter 1 US-Dollar bleibt, häufig umgekehrte Aktiensplits durch, die den Kurs ihrer Aktien in die Höhe treiben.

Die Performance von HOLO spiegelt die anderer beliebter Meme-Aktien wie Mullen Automotive und Bit Brother wider.

Mullen, ein beliebtes Unternehmen für Elektrofahrzeuge, musste mehrere Male einen Kursrückgang unter 1 USD hinnehmen. Die Marktkapitalisierung ist von über 800 Millionen USD im Jahr 2021 auf heute nur noch 5 USD gesunken.

Bit Brother hingegen ist ein chinesisches Teeunternehmen, das durch seine Umstellung auf Bitcoin-Mining bekannt wurde. Seine Aktien hatten oft eines der höchsten Umsätze an der Wall Street. Heute ist das Unternehmen praktisch verschwunden und seine Marktkapitalisierung beträgt weniger als 600.000 US-Dollar.

Das Geschäft von HOLO schwächelt

MicroCloud Hologram ist ein chinesisches Unternehmen, das holografische Technologie anbietet, darunter auch Lichterkennung und Entfernungsmessung (LiDAR). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: holografische Lösungen und holografische Technologie.

Dies sind Branchen mit einem großen Marktpotenzial, da die Automobilindustrie wächst. Die meisten Erstausrüster erwägen, Lidar-Technologien in ihre Fahrzeuge einzubauen. Daten zeigen, dass das Marktvolumen für die holografische Technologie von nur 600 Millionen Dollar im Jahr 2017 auf 43,2 Milliarden Dollar im Jahr 2025 wachsen wird.

Daten von SeekingAlpha zeigen, dass der Jahresumsatz von MicroCloud Hologram in den letzten zwölf Monaten (TTM) von über 56,4 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 32,2 Millionen Dollar gesunken ist. Außerdem hat sich das Unternehmen von einem profitablen zu einem Unternehmen entwickelt, das in den letzten zwölf Monaten einen Verlust von 24 Millionen Dollar macht.

Den jüngsten Quartalsergebnissen zufolge beliefen sich die Einnahmen auf 8,9 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den 6,9 Millionen US-Dollar darstellt, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres erwirtschaftet hatte.

Es gibt einige Gründe, die HOLO-Aktie zu meiden. Erstens: Viele ähnliche Penny Stocks haben kein gutes Ende, wie wir bei Firmen wie Mullen und Bit Brother gesehen haben.

Zweitens wächst das LiDAR-Geschäft zwar, aber den meisten Teilnehmern geht es aufgrund der starken Konkurrenz nicht gut. Ein gutes Beispiel dafür ist Luminar Technologies , dessen Aktienkurs in den letzten drei Monaten um 40 % und in den gleichen 12 Monaten um 80 % eingebrochen ist. Seine Marktkapitalisierung ist von über 5 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 455 Millionen Dollar heute gestiegen.

Die Branche ist zudem sehr wettbewerbsintensiv. Die größten Akteure sind Hesai, Faro Technologies, Bosch und Leica. In den meisten Fällen arbeiten OEM-Unternehmen mit großen Unternehmen zusammen, die ihnen diese Technologien verkaufen.

Beispielsweise unterhält Luminar Technologies eine Partnerschaft mit Volvo, einem der größten Automobilhersteller der Welt.

Drittens ist MicroCloud ein chinesisches Unternehmen, das Investoren keine wesentlichen Informationen zur Verfügung stellt. Ein Blick auf die Investor-Relations-Seite zeigt nur begrenzte Informationen über seine Geschäftstätigkeit und Präsentationen. Daher handeln die Investoren von HOLO in den meisten Fällen blind.

Viertens und am wichtigsten ist, dass MicroCloud-Investoren in Zukunft mit einer erheblichen Verwässerung rechnen müssen. In einer kürzlichen Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es sein Aktienkapital erhöhen werde, um Geld von Investoren zu beschaffen.

Zudem wird HOLO von keinem Wall-Street-Analysten verfolgt, was bedeutet, dass über die Geschäftstätigkeit und Prognosen des Unternehmens wenig Klarheit herrscht.

MicroCloud Hologram weist schwache technische Eigenschaften auf

HOLO-Chart von TradingView

Darüber hinaus weisen die Aktien von MicroCloud Hologram schwache technische Daten auf. Der Tageschart zeigt, dass sie in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend aufwiesen und bei 0,1886 USD ihren Tiefpunkt erreichten.

Vor Kurzem ist die Aktie wieder auf 0,36 USD gestiegen, da sich die meisten chinesischen Unternehmen erholten, nachdem die Regierung eine Reihe von Konjunkturpaketen aufgelegt hatte. Die meisten chinesischen Firmen wie Nio, Li Auto und Alibaba verzeichneten einen steilen Anstieg.

Die Aktien blieben unter den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), während der Average True Range (ATR) einbrach.

Daher dürfte der Kurs der Aktie in den kommenden Monaten weiter fallen. Sollte dies passieren, wird er wahrscheinlich auf unter 0,10 USD fallen, was zu erheblichen Verlusten für die Inhaber führen würde.