Nifty 50-Index steigt nach RBI-Entscheidung: Top-Gewinner im Jahr 2024 bekannt gegeben

Der Nifty 50-Index stieg den zweiten Tag in Folge, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) ihre Zinsentscheidung bekannt gab. Er stieg am Mittwoch auf einen Höchststand von 25.180 Rupien, einige Punkte über dem Tiefststand dieses Monats von 24.695 Rupien.

Zinsentscheidung der RBI

Der größte Katalysator für den Nifty 50-Index und den BSE Sensex war die Entscheidung der RBI, gegen den Strom zu schwimmen.

Sie beließ den Leitzins zum zehnten Mal in Folge unverändert bei 6,50%. Zuvor hatte die Bank den Leitzins im Jahr 2022 von 4,0% angehoben, um die erhöhte Inflationsrate zu bekämpfen.

In letzter Zeit ist die Inflation des Landes jedoch weiter gesunken und ist von 7,45 % auf 3,6 % gesunken. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, dass die Lebensmittelinflation seit einiger Zeit auf einem erhöhten Niveau verharrt.

Positiv ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die RBI in den kommenden Sitzungen mit Zinssenkungen beginnen wird. In seiner Erklärung klang Gouverneur Shaktikanta Das optimistisch, dass sich die Lebensmittel- und Energieinflation des Landes in den kommenden Monaten abschwächen wird. In einer Erklärung sagte ein Analyst von Standard Charted:

Der Kurswechsel der RBI zu einem gemäßigteren Kurs erfolgte, als die meisten Zentralbanken die Zinsen senkten. Im benachbarten China hat die Zentralbank die Zinsen auf den höchsten Stand seit Jahren gebracht und eine Reihe von Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft umgesetzt.

In den USA hat die Federal Reserve die Zinsen um 0,50% gesenkt und Vertreter haben angedeutet, dass weitere Zinssenkungen bevorstehen. Es wird erwartet, dass die Bank in den nächsten beiden Sitzungen Zinssenkungen um 0,25% vornehmen wird.

In Europa hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen in diesem Jahr um 0,50% gesenkt, da die wirtschaftliche Schwäche anhält. Die europäische Inflation hat sich inzwischen dem Ziel von 2% angenähert, und die Industrie- und Fertigungsproduktion hat nachgelassen.

Auch andere große Zentralbanken, etwa die der Schweiz, des Vereinigten Königreichs und Indonesiens, haben ihre Zinsen gesenkt.

Daher dürfte der Nifty 50-Index von den niedrigen Zinsen profitieren, indem er Anleger von Anleihen zu Aktien drängt.

Top Nifty 50 Aktien im Jahr 2024

Die meisten Unternehmen in den Indizes Nifty 50 und BSE Sensex haben dieses Jahr gute Ergebnisse erzielt, da viele Inder begonnen haben, in den lokalen Markt zu investieren.

Mahindra & Mahindra, ein führendes Unternehmen der Automobil- und Landwirtschaftsmaschinenbranche, war dieses Jahr mit einem Zuwachs von über 83 % das Unternehmen mit der besten Performance im Nifty 50-Index.

Andere indische Autohersteller wie Tata Motors und Maruti Suzuki haben sich gut geschlagen und ihr Umsatz in diesem Jahr um mehr als 30 % gesteigert. Diese Leistung ist vor allem auf den starken Auftragseingang indischer Kunden zurückzuführen, da die Wirtschaft weiterhin gut läuft.

Indische Autohersteller haben sich besser geschlagen als ihre westlichen Konkurrenten wie Stellantis, Ford Motor und General Motors, die in diesem Jahr alle Verluste hinnehmen mussten. Diese westlichen Marken hatten aufgrund ihres mangelhaften Einstiegs in die Elektrofahrzeugbranche zu kämpfen.

Auch indische Unternehmen wie Bajaj Auto, Eicher Motors und Hero Motorcorp haben in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt und einen Zuwachs von über 40 % verzeichnet.

Die anderen Top-Unternehmen im Nifty 50-Index im Jahr 2024 sind Adani Ports, Shriram Finance, Sun Pharmaceuticals, Tech Mahindra und SBI Life Insurance.

Eine der Hauptsorgen der Anleger ist, dass der Nifty 50-Index inzwischen stark überbewertet ist. So zeigen die Daten, dass der Nifty 50-Index ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 aufweist, das höher ist als bei anderen globalen Indizes. So hat der S&P 500-Index beispielsweise ein Vielfaches von 21, während der deutsche DAX ein Vielfaches von 15 hat.

Daher müssen die Nifty-Indexmitglieder weiterhin starke Finanzergebnisse vorlegen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.

Der nächste wichtige Katalysator für den Nifty 50-Index werden die bevorstehende US-Inflation und die Protokolle der Federal Reserve sein. Diese Ereignisse werden mehr Aufschluss über die nächsten Maßnahmen der Fed geben.

Nifty 50 Indexanalyse

Nifty-Index-Chart | Quelle: TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Nifty 50-Index in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er hat sich vom Tiefststand von 7.452 ₹ im Jahr 2020 auf ein Rekordhoch von 26.305 ₹ erholt, eine Steigerung von 254 %.

Der Index blieb über den 50- und 100-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA), was bedeutet, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Es gibt jedoch einige potenzielle Risiken. Zum einen ist der Relative Strength Index (RSI) vom überkauften Punkt von 77 auf 61 gefallen. Die beiden Linien des MACD-Indikators haben ein bärisches Crossover-Muster gebildet.

Außerdem hat der Index einen steigenden Keil gebildet, der auf weitere Abwärtsbewegungen in den kommenden Wochen hindeutet. Wenn dies geschieht, wird der nächste zu beobachtende Punkt bei 23.500 ₹ liegen. Ein Anstieg über das Jahreshoch von 26.305 ₹ würde die pessimistische Einschätzung entkräften.