Die Aktie von Applied Materials ist eingebrochen: Ist es sicher, den AMAT-Einbruch zu kaufen?

Der Aktienkurs von Applied Materials ist nach einem Rückgang von über 33 % gegenüber dem Jahreshoch in den technischen Bärenmarkt gerutscht. AMAT wurde zu einem Kurs von 170 USD gehandelt, dem niedrigsten Stand seit dem 5. Februar, was bedeutet, dass der Großteil der Gewinne von Anfang des Jahres weitgehend zunichte gemacht wurde. Ist Applied Materials also eine gute Aktie zum Kauf heute?

Aktienkursanalyse von Applied Materials

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von AMAT Anfang des Jahres bei 260 $ seinen Höhepunkt erreichte und dann, wie wir vorhergesagt hatten, einen starken Rückgang erlitt. Er ist unter die 23,6%-Fibonacci-Retracement-Marke von 201 $ gefallen. Zuletzt nähert sich die Aktie dem 38,2%-Retracement-Punkt bei 168 $.

Es ist auch unter die 50-Tage- und 25-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) gefallen, die ein bärisches Crossover-Muster gebildet haben. Außerdem hat es ein kleines Kopf-Schulter-ähnliches Chartmuster gebildet, ein beliebtes bärisches Umkehrzeichen.

Der MACD der Aktie von Applied Materials ist unter die Nulllinie gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) nach unten geneigt ist und unter 50 gefallen ist. Die Aktie nähert sich der entscheidenden Unterstützung bei 162,95 USD, ihrem höchsten Stand im Januar 2022 und der Oberseite des Doppeltop-Musters.

Es gibt daher Anzeichen dafür, dass die AMAT-Aktie ein Break-and-Retest-Chartmuster bilden möchte. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der ein Vermögenswert zurückgeht und ein entscheidendes Unterstützungsniveau erneut testet, um dann den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Es handelt sich um eines der beliebtesten Fortsetzungssignale.

Daher kann in diesem Fall ein starkes bullisches Ausbrechen kurzfristig nicht ausgeschlossen werden. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 162 USD würde jedoch die bullische Sicht ungültig machen und auf weitere Abwärtsbewegungen hinweisen, möglicherweise bis zum 50%-Fibonacci-Retracement-Punkt bei 141,35 USD.

Aktienkurs von AMAT | Quelle: TradingView

Warum die AMAT-Aktien abgestürzt sind

Applied Materials ist zunächst einmal ein großes Technologieunternehmen in der Halbleiterindustrie, das Produkte herstellt, die von einigen der größten Unternehmen verwendet werden. Zu seinen Halbleitersystemlösungen gehören unter anderem Epitaxie, Ionenimplantation, Rapid Thermal Processing, chemisch-mechanische Planarisierung und Atomic Layer Deposition.

Die Abteilung Applied Global Services des Unternehmens bietet Fabrikberatung, Subfabrik-Ausrüstung, Automatisierungssoftware und andere technologiegestützte Dienstleistungen. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Akteur in der Display- und angrenzenden Märktebranche.

Die Aktie von Applied Materials setzte ihren Abwärtstrend fort, nachdem das Unternehmen seine jüngsten Finanzergebnisse veröffentlicht hatte. Der Umsatz stieg von 6,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023 auf 7,045 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal. Außerdem konnte das Unternehmen seine Bruttomarge leicht steigern.

Der Nettogewinn von Applied Materials sank jedoch von 2 Milliarden auf 1,7 Milliarden US-Dollar, da die Betriebsmarge auf 29,3 % fiel.

Im Laufe des Jahres stieg der Umsatz des Unternehmens um 2 % auf 27,2 Milliarden US-Dollar, was vor allem der Halbleiterabteilung zu verdanken ist, die 19,9 Milliarden US-Dollar einbrachte. Der Umsatz von Applied Global Services stieg um 9 % auf 6,2 Milliarden US-Dollar.

Daher ist der Aktienkurs von AMAT gefallen, da die Anleger einen weiteren Rückgang erwarten, da die künstliche Intelligenzbranche ihren Höhepunkt erreicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz in diesem Quartal 7,17 Milliarden US-Dollar betragen wird, ein Anstieg von 6,90 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Jahresumsatz wird voraussichtlich 29,42 Milliarden US-Dollar betragen.

Die Aktie ist auch gefallen, weil die Halbleiterindustrie stark zyklisch ist. Die jüngste Nachfrage hat zu einer höheren Produktion geführt, was dazu führen könnte, dass die Unternehmen 2024 mehr Lagerbestände haben. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass die Investitionen in KI langsamer werden.

Glücklicherweise ist die Aktie von Applied Materials zu einem Schnäppchen geworden, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,57 und einem Rückblicks-Verhältnis von 19 gehandelt wird. Dies sind kleinere Zahlen im Vergleich zum S&P 500-Index, der ein Verhältnis von über 20 aufweist.

Der andere Vorteil ist, dass Applied Materials zu einem guten Dividendenunternehmen geworden ist. In den letzten sieben Jahren hat es seine Ausschüttungen erhöht und weist ein niedriges Ausschüttungsverhältnis von 17,5 % auf. Daher wird es irgendwann möglich sein, die Aktien von Applied Materials zu einem günstigen Preis zu kaufen. Mehr dazu: Aktien von Applied Materials (AMAT): Hier kommt das Todeskreuz