Nio-Aktienanalyse: Ist dieser Tesla-Konkurrent heute ein Kauf?

Der Aktienkurs von Nio hat sich in diesem Monat erholt, da Anleger den Kursrückgang zum Kauf genutzt haben. Er ist acht Tage in Folge gestiegen und notiert auf dem höchsten Stand seit dem 1. April. Er liegt über 30 % über seinem Jahrestief und hat seine Marktkapitalisierung auf über 8,2 Milliarden Dollar gesteigert. Lassen Sie uns untersuchen, ob der Tesla-Konkurrent heute ein guter Kauf ist.

Nios Geschäft wächst.

Obwohl der Aktienkurs von Nio eingebrochen ist und im Laufe der Jahre Milliarden von Dollar an Wert vernichtet hat, entwickelt sich das Geschäft des Unternehmens gut, mit steigenden Umsätzen.

Das Geschäft wird von seinen Topmarken wie dem ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 und der kürzlich eingeführten Massenmarktmarke ONVO angetrieben.

Die Jahresergebnisse zeigen, dass der Jahresumsatz 2019 bei 2,49 Milliarden US-Dollar lag und bis 2024 auf 9 Milliarden US-Dollar anstieg. Dies entspricht einem beeindruckenden jährlichen Wachstum von 275 % in einer Branche, die stark umkämpft ist.

Die jüngsten Daten zeigten, dass die Fahrzeugauslieferungen und der Umsatz weiter stiegen. Im vierten Quartal lieferte das Unternehmen 72.689 Fahrzeuge aus, gegenüber 50.045 im gleichen Quartal des Vorjahres.

Dieses Wachstum wurde durch die Einbeziehung der Verkäufe seines Onvo-Fahrzeugs angetrieben, die in letzter Zeit weiter gestiegen sind. Die Fahrzeugverkäufe von Nio stiegen im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 13,2 % auf 17,4 Milliarden RMB.

Am wichtigsten ist, dass dieFahrzeugmarge von zuvor 11,9 % auf 13,1 % gestiegen ist. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 18,2 % auf 58,23 Milliarden RMB, während die jährliche Bruttomarge auf 9,9 % anstieg.

Herausforderungen und Chancen

Nio hofft, sein Geschäft durch die Einführung neuer Modelle und den Eintritt in neue Märkte weiter auszubauen. Nio, seine Flaggschiff-Fahrzeugmarke, entwickelt sich gut, während die Nachfrage nach seinen ONVO-Fahrzeugen wächst. Die einzige Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen mit erheblichen Produktionsproblemen zu kämpfen hatte. Es hofft, dass Firefly, seine dritte Marke, eine Schlüsselrolle in seinem internationalen Geschäft spielen wird.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen weitgehend daran gescheitert ist, in die Vereinigten Staaten einzudringen, den weltweit lukrativsten Markt für Fahrzeuge. Joe Biden hat zum Schutz der heimischen Unternehmen einen 100%igen Zoll auf alle chinesischen Elektrofahrzeuge erhoben.

Das Unternehmen steht auch vor Herausforderungen beim Zugang zu anderen Ländern, insbesondere in Europa, das ebenfalls Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhoben hat. Europa argumentiert, dass Peking Unternehmen erhebliche Subventionen gewährt und damit seine eigenen Firmen untergräbt.

Darüber hinaus sieht sich Nio einem starken Wettbewerb durch Unternehmen wie BYD und XPeng ausgesetzt. Der Hauptvorteil von NIO liegt in der eigenen Infrastruktur für den Batteriewechsel, die dazu beiträgt, die Reichweitenangst zu bekämpfen.

BYD hat angekündigt, eine Batterie entwickelt zu haben, die in etwa 5 Minuten aufgeladen wird. Und in einer Erklärung diese Woche sagte CATL, dass seine Batterie noch schneller aufgeladen werde. Solche schnelleren Ladezeiten könnten die Batteriewechseltechnologie nahezu wertlos machen. Glücklicherweise bezieht NIO seine Batterien von CATL.

Nio verzeichnet ebenfalls erhebliche Verluste. Der Jahresverlust stieg auf 22,4 Milliarden RMB, gegenüber 20,7 Milliarden RMB im Vorjahr. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Aktionäre weiter verwässert. Anfang des Monats wurden durch den Verkauf von Aktien über 4 Milliarden HK$ eingenommen.

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Nio Aktienkursanalyse

Nio-Aktienkursdiagramm | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Nio in den letzten Tagen erholt hat und von einem Tiefstand von 3,05 $ in diesem Monat auf 3,93 $ gestiegen ist – der höchste Wert seit dem 1. April.

Es hat die wichtige Widerstandsmarke von 3,60 $, seinem niedrigsten Stand im April und August letzten Jahres, überschritten.

Die Aktie steht kurz davor, den 50-Tage-Durchschnitt zu überschreiten, während Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der MACD einen Aufwärtstrend signalisiert haben. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den wichtigen Widerstand bei 5,57 $ anpeilen, was einem Anstieg von 41 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 3 $ würde die bullische Sichtweise widerlegen.

Mehr dazu: NIO, XPeng und andere chinesische Elektroauto-Aktien steigen aufgrund starker Umsatzprognosen, während Tesla angesichts schwacher Nachfrage ins Straucheln gerät.