Shopify-Aktienkursanalyse: Kaufen, halten oder verkaufen vor den Quartalszahlen?

Der Aktienkurs von Shopify schwankte in diesem Monat, da die Anleger die bevorstehenden Quartalszahlen und die neuen Entwicklungen im Handel, insbesondere zwischen den USA, China und Kanada, beobachten. SHOP wurde am Mittwoch bei 94,50 $ gehandelt, was einem Rückgang von über 27 % gegenüber dem Höchststand des Jahres entspricht.

Der US-Handelskrieg wird sich auf das Geschäft von Shopify auswirken.

Shopify ist ein Technologieunternehmen, das eine Softwareplattform anbietet, mit der Nutzer einfach ihre E-Commerce-Plattformlösungen erstellen und betreiben können. Die Alternative zur Nutzung seines Produkts wäre der Aufbau einer E-Commerce-Website von Grund auf, was teuer und zeitaufwendig ist.

Shopify beherbergt Unternehmen aller Größen, darunter viele aus den Fortune 100. Die meisten Unternehmen auf der Plattform sind jedoch kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Es beherbergt auch viele Dropshipper, die Produkte in China kaufen und im Land verkaufen.

Die kürzlich angekündigten Zölle auf chinesische Waren werden sich negativ auf diese Unternehmen auswirken, da ihre Betriebskosten steigen und die Umsätze sinken werden. Das liegt daran, dass die USA einen Zoll von 145 % auf die meisten Waren aus China erhoben haben.

Analysten gehen davon aus, dass viele kleine Unternehmen, die auf chinesische Lieferanten angewiesen sind, diese Zölle, die von einigen US-Beamten als Embargo bezeichnet werden, nicht überleben werden. Zusätzlich zu den höheren Importkosten werden diese Unternehmen aufgrund der steigenden Kosten für die Kunden mit schwachen Umsätzen zu kämpfen haben.

Diese Faktoren werden Shopify aufgrund seiner Einnahmequellen beeinflussen. Neben den monatlichen Gebühren für den Plattformzugang erhebt das Unternehmen auch eine kleine Provision auf alle Waren und Dienstleistungen, die über seine Plattform verkauft werden.

Glücklicherweise gibt es Anzeichen dafür, dass die USA die Zölle senken werden, da die beiden Länder am Samstag in der Schweiz mit den Verhandlungen über ein Handelsabkommen beginnen.

SHOP-Gewinne im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Shopify-Aktienkurs werden die anstehenden Quartalszahlen sein, die weitere Informationen über die Performance im ersten Quartal liefern werden.

Es ist wahrscheinlich, dass der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal stark angestiegen ist, da mehr Kunden vor den Befreiungstag-Zöllen im April Produkte gekauft haben.

Daten von Yahoo Finance zeigen, dass der durchschnittliche Umsatz 2,33 Milliarden US-Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 25,3 % gegenüber den 1,86 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Analysten erwarten außerdem einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26 Cent, 20 Cent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse des Unternehmens die Schätzungen übertreffen werden, ist hoch, wie in der Vergangenheit bereits geschehen.

Die jährliche Umsatzprognose geht von einem Umsatz von 10,79 Milliarden Dollar aus, was einem Anstieg von 21,4 Milliarden Dollar gegenüber 2024 entspricht. Diese Zahlen wären für ein Unternehmen, das seit vielen Jahren im Geschäft ist, beeindruckend.

Analysten sind auch optimistisch hinsichtlich des Shopify-Aktienkurses, wobei die durchschnittliche Schätzung bei 116 $ liegt, gegenüber den aktuellen 94,50 $.

Mehr dazu: Shopify-Aktienkurs: Riesiger Megafon-Indikator deutet auf starken Anstieg hin

Shopify Aktienkursanalyse

Der Aktienkurs von Shopify zeigt nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse oft eine hohe Volatilität. So stieg er beispielsweise im August letzten Jahres nach der Bekanntgabe der Zahlen von 54 auf 67 Dollar. Im nächsten Bericht im November stieg er von 89 auf 115 Dollar, während die Entwicklung im letzten Bericht verhalten ausfiel.

Diese Zahlen folgen auf die Bildung eines bärischen Inselmusters bei der SHOP-Aktie. Dieses Muster zeichnet sich durch eine Gruppe von Kerzen aus, die vom vorherigen Kursverlauf isoliert sind. Es ist eines der bärischsten Muster am Markt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen fällt und möglicherweise die wichtige Unterstützungslinie bei 85 $ erneut testet. Die bärische Prognose wird ungültig, wenn die Aktie die psychologische Marke von 100 $ überschreitet.