Estée Lauder Aktienkursanalyse: Eine Erholung kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Aktienkurs von Estée Lauder ist in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten, da die einst beliebte Marke ihre tiefste Krise seit Jahren durchlebt. Er ist von einem Höchststand von 354 US-Dollar im Januar 2022 auf 63 US-Dollar gefallen, wodurch Milliarden an Wert vernichtet und Tausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen sind.

Der Aktienkurs von EL lag am Donnerstag bei 63,67 $, einige Punkte über dem Jahrestief von 49,35 $. Dieser Artikel erklärt, warum die Aktien eingebrochen sind und warum technische Indikatoren auf eine baldige Erholung hindeuten.

Die EL-Aktie ist abgestürzt, da das Wachstum nachlässt.

Estée Lauder, einer der wichtigsten Akteure in der Kosmetikindustrie, befand sich in den letzten Jahren in einem tiefen Abschwung, da sein Wachstum nachließ. Die Jahresergebnisse zeigen, dass der Umsatz im Jahr 2022 mit 17,7 Milliarden Dollar seinen Höhepunkt erreichte und dann im Jahr 2023 auf 15,9 Milliarden Dollar und im vergangenen Jahr auf 15 Milliarden Dollar sank.

Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzen und sich möglicherweise im nächsten Jahr ändern wird, wenn die Strategie des Managements aufgeht. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um 8,4 % auf 14,30 Milliarden Dollar sinken wird.

Der Abschwung bei Estee Lauder findet hauptsächlich in China statt, einem der größten Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten. Auch das US-amerikanische Geschäft läuft nicht gut, da die Verbraucher auf andere, günstigere Marken wie ELF umsteigen.

Alle Geschäftsbereiche haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wobei die Bereiche Hautpflege und Haarpflege die schlechtesten Ergebnisse erzielen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass die Umsätze in den Bereichen Hautpflege und Haarpflege um 12 % gesunken sind, während die Umsätze in den Bereichen Make-up und Duftstoffe um 9 % bzw. 3 % zurückgegangen sind.

Mehr dazu: Wie eine China-Wette und Generationswechsel Estée Lauder 100 Milliarden Dollar kosteten.

Der Gesamtumsatz im ersten Quartal belief sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 10 % gegenüber den vorherigen 3,9 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen wurde auch die Rentabilität beeinträchtigt, wobei der Nettogewinn um über 53 % auf 159 Millionen US-Dollar sank.

Das Unternehmen, das jetzt unter der Leitung von Stephane de La Faverie steht, setzt eine Strategie namens „Beauty Reimagined“ um. Ziel ist es, das Wachstum wiederherzustellen, indem die erstklassige Verbraucherabdeckung beschleunigt, Innovationen gefördert, mehr verbraucherorientierte Investitionen getätigt und die Effizienz verbessert werden.

Im Rahmen des letztgenannten Ansatzes hat das Management bereits Massenentlassungen angekündigt, da es hofft, zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Dollar pro Jahr einzusparen. Es werden etwa 11 % der Belegschaft, also rund 7.000 Mitarbeiter, entlassen.

Die Strategie sieht außerdem mehr E-Commerce, eine stärkere Konzentration auf Premiummarken und eine Veränderung der Werbung vor.

Wall-Street-Analysten stehen der Estee Lauder-Aktie weitgehend neutral gegenüber, wobei der durchschnittliche Zielkurs bei 67,55 US-Dollar liegt, was leicht über dem aktuellen Kurs von 63,67 US-Dollar liegt.

Analyse des Aktienkurses von Estée Lauder

Das Wochenchart zeigt, dass sich der Aktienkurs von EL in den letzten Jahren in einem starken Abwärtstrend befand und von einem Höchststand von 354 US-Dollar im Jahr 2022 auf 50 US-Dollar gefallen ist.

Positiv zu vermerken ist die Bildung eines stark bullischen, fallenden Keilmusters, das aus zwei absteigenden und konvergierenden Trendlinien besteht. In den meisten Fällen führt dieses Muster zu einem starken bullischen Ausbruch, wenn sich die beiden Linien ihrem Zusammenfluss nähern.

Daher dürfte die Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen starken Aufwärtsausbruch erleben, wobei die nächste zu beobachtende Marke bei 99,6 $ liegt, dem Tiefpunkt im Oktober 2023.