Netflix-Aktienkursanalyse: Kurzfristiger Rückgang auf 1.060 $ wahrscheinlich

Der Aktienkurs von Netflix stieg in diesem Monat auf ein Rekordhoch von 1.259 $ und ist damit eines der leistungsstärksten Technologieunternehmen. Er ist von seinem Tiefststand im Jahr 2022 um über 670% gestiegen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 515 Mrd. $ gebracht. Schauen wir uns an, warum die NFLX-Aktie gestiegen ist und was zu erwarten ist.

Warum der Aktienkurs von Netflix in die Höhe geschnellt ist

Der Aktienkurs von Netflix ist in diesem Jahr um 36% gestiegen und gehört damit zu den leistungsstärksten Unternehmen in den Magnificent 7.

Diese Leistung erfolgte, als sich das Wachstum des Unternehmens beschleunigte. Der Jahresumsatz ist von 24,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 40 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten (TTM) gestiegen.

Netflix hat auch weiterhin Nutzer zu seiner Plattform hinzugefügt. Im letzten Quartal hatte das Unternehmen über 301,6 Millionen aktive Abonnenten, ein großer Anstieg gegenüber 232,5 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Das Unternehmen hat auch den Kampf gegen die wachsende Konkurrenz von Unternehmen wie Disney, Amazon Prime Video, Hulu, HBO und Apple TV+ gewonnen. All diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, mehr Kunden für ihre Plattform zu gewinnen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass sich das Geschäft von Netflix im letzten Quartal weiterhin gut entwickelt hat. Der Umsatz stieg im letzten Quartal auf 10,5 Mrd. $, was einem Anstieg von 12,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 9,3 Mrd. $ entspricht.

Das Betriebsergebnis des Unternehmens stieg im ersten Quartal auf 3,34 Mrd. $ von 2,633 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg weiter an und erreichte einen Höchststand von 2,8 Mrd. $.

Dieses Wachstum geschah, als das Unternehmen einige beliebte Serien wie Adolescence, Bank in Action und Counterattack herausbrachte.

Analysten gehen davon aus , dass sich das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz von Netflix im zweiten Quartal um 15,4 % auf 11 Mrd. $ steigen wird. Diese Umsatzschätzung ist höher als die Prognose des Unternehmens von 11 Mrd. $.

Der Jahresumsatz von Netflix wird voraussichtlich 44,4 Milliarden US-Dollar betragen, gefolgt von 49,82 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr. Das Unternehmen hat sich auch als Überlebender des Handelskriegs erwiesen.

Bedenken hinsichtlich der NFLX-Bewertung

Eine der größten Sorgen, die viele Menschen haben, ist, dass der Aktienkurs von Netflix stark überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47 und damit über der mittleren Schätzung von 18,6. Dieser Multiplikator ist auch höher als der Fünfjahresdurchschnitt von 43.

Das Forward-EV-zu-EBITDA-Verhältnis von 39 ist höher als die mittlere Schätzung von 17. Diese Bewertungskennzahlen bedeuten, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, da seine KGVs viel höher sind als die anderer Magnificent 7-Unternehmen. Dies erklärt, warum der aktuelle Aktienkurs von Netflix über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten liegt.

Es ist jedoch normal, dass wachsende Unternehmen mit einem großen Marktanteil höhere Bewertungskennzahlen erkennen. Ein gutes Beispiel dafür sind Unternehmen wie Visa und Mastercard, die ständig überbewertet sind.

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Analyse des Aktienkurses von Netflix

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von NFLX in den letzten Monaten in einer starken Hausse befand. Er bewegte sich kürzlich über die wichtige Widerstandsmarke bei 1.061 $, seinen höchsten Swing am 18. Februar.

Der Aktienkurs bleibt über den 50- und 100-Wochen-EMAs (Exponential Moving Averages), ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Der MACD-Indikator ist weiter gestiegen und nähert sich dem Schlüsselpunkt bei 100. Auch der Relative Strength Index (RSI) ist über die überkaufte Marke von 68 gestiegen.

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der Aktienkurs von Netflix zurückgeht und die wichtige Unterstützung bei 1.060 $ erneut testet. Diese Kursbewegung wird als Break-and-Retest bezeichnet und ist eines der beliebtesten Fortsetzungszeichen.