ZIM Integrated-Aktie: Die Dividendenrendite von 18 % erhält einen weiteren Katalysator

Der Aktienkurs von ZIM Integrated ist in den letzten Monaten in die Höhe geschnellt, und dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn die Versandkosten steigen. Die Aktie stieg vom bisherigen Jahrestief von 10,60 $ im April auf heute 17,5 $.

Die Versandkosten steigen in die Höhe

Der Aktienkurs von ZIM Integrated ist gestiegen, da die Versandkosten steigen. Die Daten von Drewry zeigen, dass der World Container Index (WCI) vom bisherigen Jahrestief von 2.000 $ auf 3.543 $ gestiegen ist.

Dieser Anstieg wird wahrscheinlich weiter steigen, da sich die Anleger auf den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran konzentrieren, der sich zu einem ausgewachsenen Krieg in der Region entwickeln könnte.

Der Krieg hat die Energiekosten deutlich in die Höhe getrieben, so dass der Rohölpreis für West Texas Intermediate und Brent heute auf über 70 $ gestiegen ist.

ZIM Integrated profitiert vor allem von den steigenden Versandkosten, da diese sich auf die Versandpreise auswirken. Zum Beispiel ging das Unternehmen während der COVID-19-Pandemie viral, als die Nachfrage die Preise in die Höhe trieb.

Infolgedessen stieg der Umsatz von fast 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf über 10,7 Milliarden US-Dollar im folgenden Jahr. Dieser Trend setzte sich fort und erreichte 2022 mit 12,5 Milliarden US-Dollar seinen Höhepunkt.

Der Umsatz von ZIM Integrated brach dann im Jahr 2023 auf 5,16 Milliarden US-Dollar ein, da die Versandkosten stark sanken, und erholte sich dann im vergangenen Jahr auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Die Versandkosten beliefen sich im Durchschnitt auf über 3.000 US-Dollar für den größten Teil des letzten Jahres.

ZIM wird von den höheren Transportkosten profitieren, da sein Geschäft nicht stark vom Suezkanal abhängig ist. Der größte Teil des Geschäfts findet im pazifischen Raum statt, gefolgt von Intraasien und dem Atlantik.

Das Geschäft des ZIM läuft gut

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das Geschäft von ZIM Integrated gut entwickelte, wobei der Umsatz um 28 % auf 2,01 Mrd. $ stieg.

Der Nettogewinn stieg um 222 % auf 296 Mio. $, während das bereinigte EBITDA um 82 % auf 779 Mio. $ und das bereinigte EBIT auf 463 Mio. $ stieg.

Diese Rentabilität half dem Unternehmen, seine Dividende weiterhin auszuschütten. Im Rahmen ihrer Dividendenpolitik zahlt sie zwischen 30 % und 50 % ihres vierteljährlichen Nettogewinns an die Aktionäre aus.

Infolgedessen hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von etwa 18 %, die höher ist als die der meisten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Diese Rendite bedeutet, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten zwar um 6,7 % gefallen ist, ihre Gesamtrendite jedoch bei fast 50 % lag, was über den 10 % des S&P 500 Index liegt.

Die Prognose von ZIM Integrated lautete, dass das bereinigte EBITDA zwischen 1,6 und 2,2 Milliarden US-Dollar und das bereinigte EBIT zwischen 350 und 950 Millionen US-Dollar liegen wird.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Auszahlung höher sein wird, wenn die laufenden Versandpreise weiter steigen. Das liegt daran, dass die Schätzung auf niedrigeren Frachtraten als im Vorjahr basierte.

ZIM Integrated Aktienkursanalyse

Kursdiagramm für ZIM | Quelle: TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von ZIM Integrated im Jahr 2023 bei 3,98 $ seinen Tiefpunkt erreichte und sich dann um über 352% auf 17,5 $ erholte.

Er ist über den 50- und 200-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) geblieben, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Der Relative Strength Index (RSI) hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und nähert sich dem überkauften Kanal.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den wichtigen Widerstandspunkt bei 19,8 $ anpeilen, was einem Anstieg von 13% über dem aktuellen Niveau entspricht.