SMCI-Aktienkursanalyse: Supermicro bildet riskantes H&S-Muster

Der Aktienkurs von Super Micro Computer (SMCI) stieg am Mittwoch dieser Woche, da die Anleger wieder auf Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zurückgriffen. Der SMCI stieg auf einen Höchststand von 46,6 $, den höchsten Stand seit dem 16. Mai, und 70% über seinem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

KI-Aktien erholen sich

Super Micro Computer, auch bekannt als Supermicro, ist ein Top-Unternehmen in der Halbleiter- und Serverindustrie. Das Unternehmen stellt Produkte wie die H14-Server, X13 Petascale All-Flash-Systeme, SuperBlade und MicroBlade sowie BigTwin und FatTwin her.

Seine Produkte werden von einigen der größten Unternehmen in den USA und anderen Ländern verwendet. Bemerkenswerte Unternehmen, die seine Lösungen nutzen, sind xAI, CoreWeave, NVIDIA, Apple und Amazon.

Der Aktienkurs von Supermicro stieg diese Woche, da die Anleger zu KI-Aktien wechselten. NVIDIA, der größte Akteur der Branche, stieg auf ein Rekordhoch, da die Anleger vorhersagten, dass seine Top-Kunden wie Microsoft, Meta Platforms und Google immer noch in Rechenzentren investieren.

Die Rallye beschleunigte sich, nachdem Micron starke Finanzergebnisse veröffentlicht hatte. Der Umsatz stieg von 6,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 9,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von über 1,89 Milliarden US-Dollar.

Die Ergebnisse von Micron lieferten einen weiteren Beleg dafür, dass die KI-Blase nicht geplatzt war, wie einige Analysten vorhergesagt hatten. Es ist ein Zeichen dafür, dass es anderen Unternehmen in der Region gut geht.

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Das Geschäft mit Supermikrocomputern läuft gut

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Supermicro gut lief, aber mit Margenproblemen konfrontiert war. Der Umsatz stieg um 19 % auf 4,6 Mrd. $, während die Bruttomargen um 590 Basispunkte auf 9,7 % sanken.

Das Wachstum von Supermicro wurde durch das Geschäft mit Server- und Speichersystemen angetrieben, dessen Umsatz um 21 % auf 4,49 Milliarden US-Dollar stieg. Das Geschäft mit Subsystemen und Zubehör verschlechterte sich, der Umsatz ging um 7 % zurück.

Die Analysten der Wall Street gehen davon aus, dass der Umsatz um 10% auf 5,8 Mrd. $ gestiegen ist, während der Gewinn pro Aktie von 62 Cent auf 44 Cent gesunken ist. Für das Jahr wird geschätzt, dass der Umsatz um 47 % auf 22,1 Mrd. $ gestiegen ist, gefolgt von 29,6 Mrd. $ im nächsten Geschäftsjahr.

Es wird erwartet, dass der Jahresgewinn pro Aktie von Supermicro auf 2,08 $ sinken und sich dann im nächsten Jahr wieder erholen wird.

Diese Gewinnprognosen spiegeln die Tatsache wider, dass Super Micro Computer seine Schätzungen im letzten Quartal nach unten korrigiert hat. Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose von 23,5 bis 25 Milliarden US-Dollar auf 21,8 bis 22,6 Milliarden US-Dollar. Diese gesenkte Prognose erklärt, warum die Aktie nach den Ergebnissen zurückging.

Die Analysten der Wall Street sind weitgehend neutral oder pessimistisch, was die Aktie angeht. Die Analysten von Barclays stuften die Aktie von "Overweight" auf "Equalweight" herab, während JPMorgan die Aktie von "Overweight" auf "Neutral" herabstufte. Die durchschnittliche Kursprognose für die SMCI-Aktie unter Analysten liegt bei 42,9 $ und damit über den aktuellen 46,6 $.

Technische Analyse des SMCI-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von SMCI Anfang des Jahres einen Höchststand von 66,40 $ erreichte und dann auf 46,60 $ fiel. Er hat sich leicht über die gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitte bewegt, was ein bullisches Zeichen ist.

Die Aktie hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein beliebtes Zeichen für eine rückläufige Umkehr. Daher könnte die Aktie den Abwärtstrend bald wieder aufnehmen und möglicherweise die Unterstützung bei 30 $ erneut testen.