Aktienkursprognose für Cloudflare: ATH im Visier, nachdem er den Schlüsselwiderstand überwunden hat

Der Aktienkurs von Cloudflare ist parabolisch gestiegen und hat ein wichtiges Widerstandsniveau überschritten, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen und sein Marktanteil in die Höhe schnellten. NET stieg auf einen Höchststand von 195 $, den höchsten Stand seit November 2021, und 410% über seinem Tiefststand im Jahr 2022, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 60 Mrd. $ bescherte.

Die Nachfrage nach Cloudflare steigt

Cloudflare ist eines der größten und wichtigsten Unternehmen weltweit und betreibt die meisten Websites und Anwendungen, die Menschen heute nutzen. Das Hauptprodukt ist ein Content Delivery Network (CDN), ein System von verteilten Servern, die dafür sorgen, dass Seiten schneller geladen werden.

CDNs speichern zwischengespeicherte Versionen von Inhalten auf Servern, die sich weltweit befinden. Wenn Benutzer Inhalte anfordern, leitet das CDN-Unternehmen diese an den nächstgelegenen Server weiter, wodurch die Latenz reduziert und die Lastbedingungen erhöht werden.

Cloudflare hat mit über 40 % den größten Marktanteil in der CDN-Branche. Dies erklärt, warum Sie den Service heute meistens sehen, wenn Sie die meisten Websites besuchen. Weitere Lösungen sind jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google und Microsoft.

Das Geschäft von Cloudflare hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, wobei der Jahresumsatz von 430 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 1,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen ist.

Dieses Wachstum erfolgte, als mehr Kunden gezählt wurden, darunter stark frequentierte Websites wie Walmart, Shopify und Coinbase. Mittlerweile hat das Unternehmen über 250.000 zahlende Kunden.

NET-Wachstum setzt sich fort

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Wachstum von Cloudflare im ersten Quartal weiter gestiegen ist. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 27% auf 471 Mio. $, eine starke Zahl für ein Unternehmen, das 2010 gegründet wurde.

Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Großkunden des Unternehmens, die über 100.000 US-Dollar pro Jahr zahlen, von 2.156 im ersten Quartal 23 auf 3.527 gestiegen ist. Das Unternehmen wird sich wahrscheinlich weiterhin gut entwickeln, da der gesamte adressierbare Markt von 32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf heute über 231 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Der Hauptvorteil der Cloudflare-Aktie besteht darin, dass sie eine hohe Bindung von 111 % aufweist, da die meisten Unternehmen ihren CDN-Dienst nicht wechseln.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden neue Produkte zu verkaufen, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit. Zum Beispiel hat es sich zu einem großen Akteur im Bereich des DDoS-Schutzes und der Firewalls für Website-Anwendungen entwickelt.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr seine Rentabilität steigern wird. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich 80 Cent betragen, gegenüber 75 Cent im Vorjahr.

Analysten sind auch optimistisch , dass sich das zweistellige Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr um 25,5 % auf 2,1 Mrd. $ steigen wird, gefolgt von 2,65 Mrd. $ im Jahr 2026.

Das Risiko besteht jedoch darin, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, selbst wenn man die Rule-of-40-Metrik zugrunde legt. Dies ist eine beliebte Kennzahl, die das Umsatzwachstum und die Margen eines Unternehmens betrachtet.

Cloudflare hat ein Umsatzwachstum von etwa 25 % und eine operative Marge von 13 %. Dies ergibt eine Forward-Rule-of-40-Metrik von etwa 38 %, etwas unter 40

Technische Analyse des Cloudflare-Aktienkurses

Das Wochen-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von NET in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Er bewegt sich über den entscheidenden Widerstandspunkt bei 177,50 $, den höchsten Swing im Februar. Ein Anstieg über dieses Widerstandsniveau machte das Double-Top-Muster ungültig.

Der Aktienkurs von Cloudflare ist über die 50- und 100-Wochen-EMA (Exponential Moving Averages) gestiegen. Darüber hinaus stiegen der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weiter an.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei 220 $, den höchsten Punkt im November 2021, anpeilen. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 177,50 $ würde die bullische Prognose ungültig machen.