Der Aktienkurs von Rolls-Royce nähert sich der Marke von 1.000 Pence – aber ein Rückgang könnte als nächstes bevorstehen

Der Aktienkurs von Rolls-Royce ist auf ein Rekordhoch gestiegen und nähert sich langsam der wichtigen Widerstandsmarke bei 1.000 Pence. Die RR-Aktie ist in diesem Jahr um 74% und in den letzten 120% um 120% gestiegen, was ihr eine Marktkapitalisierung von über 110 Mrd. $ beschert. Wird die RR-Aktie also weiter steigen?

Analyse des Aktienkurses von Rolls-Royce

Der Wochenchart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Rolls-Royce in den letzten Jahren in einer starken Hausse befand. Er ist von einem Tiefstand von 36 Pence im Jahr 2020 auf ein Rekordhoch von 981 Pence gestiegen.

Die Aktie hat sich über die wichtige Widerstandsmarke bei 809 Pence bewegt, ihren höchsten Swing am 17. März. Der Anstieg über das wichtige Widerstandsniveau war bemerkenswert, da er das Double-Top-Muster ungültig machte, dessen Nackenlinie bei 557 Pence liegt.

Der Aktienkurs von Rolls-Royce ist über den gleitenden 50- und 100-Wochen-Durchschnitten geblieben. Er hat sich etwa 46% über den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt und 85% über den 100-Wochen-MA bewegt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist auf den überkauften Punkt bei 80 gestiegen, während der Stochastische Oszillator auf fast 100 gestiegen ist. Diese Indikatoren zeigen, dass die Aktie nach wie vor eine hohe Dynamik hat.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich der Aktienkurs von Rolls-Royce erholt und die wichtige Widerstandsmarke bei 1.000 Pence erreicht. Danach wird die Aktie wahrscheinlich zurückgehen, wenn auch nur vorübergehend, da die Anleger Gewinne verbuchen.

Der Rückzug wird auch deshalb stattfinden, weil der Token stark überkauft ist, während der Average Directional Index (ADX) vom Höchststand von 67 im letzten Jahr auf 29 gefallen ist. Ein fallender ADX ist ein Zeichen dafür, dass das Momentum fällt.

In diesem Fall könnte der Aktienkurs von Rolls Royce fallen und die wichtige Unterstützung bei 810 Pence, dem höchsten Swing im März, erneut testen und dann den Aufwärtstrend fortsetzen.

Rolls-Royce Aktienchart | Quelle: TradingView

Wachstum und Bewertung von Rolls Royce Holdings

Der Aktienkurs von Rolls-Royce ist in den letzten Jahren stark gestiegen, da sich das Wachstum des Unternehmens beschleunigt hat. Die drei Geschäftsbereiche Zivilluftfahrt, Energie und Verteidigung haben sich gut entwickelt.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Segments Zivilluftfahrt im vergangenen Jahr um 24% auf über 9,04 Mrd. £ gestiegen ist, während der freie Cashflow um 224% auf 2,03 Mrd. £ gestiegen ist.

Dieses Wachstum könnte sich in den kommenden Monaten beschleunigen, da die Nachfrage nach dem Luftverkehr sprunghaft ansteigt. Airbus und Boeing haben in den letzten Monaten alle riesige Aufträge erhalten, und Airbus wird im Juli etwa 500 Bestellungen aus China erhalten.

Auch die Geschäftsluftfahrt, in der Rolls-Royce einen erheblichen Marktanteil hält, dürfte weiter wachsen.

Der Verteidigungsumsatz von Rolls-Royce stieg um 13% auf 4,5 Mrd. £, was auf das U-Boot-Geschäft zurückzuführen ist. Auch dieses Segment könnte in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen, da die USA und Europa die Verteidigungsausgaben erhöhen.

Das Segment Power Systems wuchs im vergangenen Jahr um 11 %, unterstützt durch das Rechenzentrumsgeschäft. Dieses Segment wird weiter florieren, da die Unternehmen ihre Ausgaben für KI-Infrastruktur in diesem Jahr erhöhen. Außerdem wurde das Unternehmen ausgewählt, um kleine modulare Kernreaktoren im Vereinigten Königreich anzubieten.

Die Hauptsorge ist, dass Rolls-Royce und General Electric Aviation derzeit stark überbewertet sind. RR hat eine Marktkapitalisierung von 80 Mrd. £ und erwartet, in diesem Jahr einen Betriebsgewinn von 2,9 Mrd. £ zu erzielen. Damit ergibt sich ein Gewinn pro Aktie von 27, was höher ist als bei vielen Industrieunternehmen.