Warum der Aktienkurs von QuantumScape sprunghaft angestiegen ist und warum er bald abstürzen könnte

Der Aktienkurs von QuantumScape hat ein starkes Comeback hingelegt, ähnlich wie bei GameStop. Die QS-Aktie stieg auf einen Höchststand von 14,22 $, was einem Anstieg von über 315% gegenüber dem Tiefststand in diesem Jahr entspricht, was sie zu einem der besten Performer an der Wall Street macht. In diesem Artikel wird erklärt, warum er gestiegen ist und warum er bald abstürzen wird.

Warum die QuantumScape-Aktie in die Höhe schoss

Es gibt zwei Hauptgründe, warum der Aktienkurs von QS in den letzten Wochen in die Höhe geschnellt ist. Zunächst entzündete sich der Anstieg, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner Produktionskapazitäten erreicht hatte.

Darin sagte QuantumScape, dass es gelungen sei, seinen fortschrittlichen Cobra-Separator-Prozess in seine Basiszellenproduktion zu integrieren. Cobra wird eine schnellere und energieeffizientere Produktion mit einem geringen Platzbedarf der Anlagen im Vergleich zu Raptor, dem vorherigen Verfahren, ermöglichen. Das Unternehmen sagte:

Das Unternehmen hofft, dass dieser Prozess dazu beitragen wird, eine große Kraft in der Festkörperbatterieindustrie zu werden, die nach Ansicht von Analysten in der Elektrofahrzeugindustrie von entscheidender Bedeutung sein wird.

Diese Batterien sind besser als die vorhandenen, da sie schnell aufgeladen werden und eine größere Reichweite haben.

Zweitens stieg der Aktienkurs von QS aufgrund eines Short-Squeezes unter den Anlegern, da es sich um eines der am meisten geshorteten Unternehmen handelt. Die Daten zeigen, dass das Unternehmen eine Short-Beteiligung von 13,6 % hat, was höher ist als bei den meisten Unternehmen. Dieser Short-Squeeze ähnelt dem von GameStop und AMC im Jahr 2021.

Risiken für die Rallye der QS-Aktie

Es gibt drei Hauptgründe, warum der Aktienkurs von QuantumScape bald abstürzen könnte. Erstens zeigt die Geschichte, dass Unternehmen, die einen Short-Squeeze durchlaufen, oft abstürzen, nachdem das Momentum nachgelassen hat. Zum Beispiel bleiben GameStop und AMC Entertainment viel niedriger als ihr Höchststand im Jahr 2021.

Zweitens gibt es Anzeichen dafür, dass die Insider von QuantumScape die Aktie verkaufen, was ein Warnsignal ist. Diese Insider haben in den letzten 12 Monaten über 5,6 Millionen Aktien verkauft.

Darüber hinaus steht die Batterietechnologie des Unternehmens in erheblicher Konkurrenz durch chinesische Unternehmen. BYD und CATL haben eine Batterie entwickelt, die in 5 Minuten aufgeladen und Hunderte von Kilometern zurücklegen kann.

Darüber hinaus stützt sich das Geschäft von QuantumScape hauptsächlich auf Volkswagen, das ebenfalls ein großer Investor ist. Das Risiko besteht darin, dass sich das Unternehmen für andere Batterielieferanten entscheidet, da QuantumScape Zeit brauchen wird, um seine Batterien in großem Maßstab zu bringen.

Analyse des Aktienkurses von QuantumScape

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von QS auch aus einem wichtigen technischen Grund gestiegen ist. Er bildete ein fallendes Keilmuster, ein beliebtes bullisches Umkehrzeichen.

Die Aktie ist von einer Umkehr bedroht, da sie stark überkauft ist, wobei der Relative Strength Index (RSI) auf 90 gestiegen ist. Auch andere Oszillatoren sind in den letzten Monaten stark angestiegen.

Das andere Risiko besteht darin, dass er erheblich von den gleitenden Durchschnitten abgewichen ist. Das bedeutet, dass es bald zu einer Mean Reversion kommen könnte, bei der ein Vermögenswert zu seinen historischen Durchschnittswerten zurückkehrt. Das bedeutet, dass er auf 10 $ fallen könnte, den höchsten Swing im Januar letzten Jahres.