BP übertrifft die Erwartungen für das 2. Quartal mit einem Gewinn von 2,35 Mrd. $ inmitten der Upstream-Stärke

BP meldete am Dienstag einen stärker als erwarteten Gewinn von 2,35 Mrd. $ für das zweite Quartal, was die Prognosen der Analysten übertraf und eine Rückkehr zur Form inmitten der anhaltenden globalen Volatilität der Energiepreise unterstreicht.

Die Zahl, die auf dem von BP bevorzugten Maß für den zugrunde liegenden Wiederbeschaffungskostengewinn basiert, übertraf die von der LSEG zusammengestellte Konsensprognose von 1,81 Mrd. $ und markierte eine deutliche Erholung von den 1,38 Mrd. $, die im ersten Quartal 2025 verdient wurden.

Obwohl die Ergebnisse immer noch unter den 2,76 Mrd. $ des Vorjahreszeitraums liegen, markieren sie eine positive Wende für das Unternehmen, da es versucht, das Vertrauen der Anleger nach Jahren der Underperformance wiederherzustellen.

CEO Murray Auchincloss führte die verbesserte Leistung auf starke Upstream-Betriebe und Explorationsergebnisse zurück.

"Im Upstream haben wir eine enorme Leistung erzielt, zusammen mit einer Rekord-Betriebseffizienz [und] zusammen mit dem Start von fünf neuen Großprojekten", sagte BP-CEO Murray Auchincloss am Dienstag in der CNBC-Sendung "Squawk Box Europe".

"Wir hatten enorme Explorationserfolge, 10 kommerzielle Explorationsentdeckungen in diesem Jahr, und gestern haben wir unsere aufregendste bekannt gegeben, die Bumerangue-Entdeckung in Brasilien", sagte Auchincloss.

Dividende und Rückkauf bleiben angesichts der Kostenüberprüfung stabil

BP kündigte an, seine vierteljährliche Dividende von 8 Cent auf 8,32 Cent pro Aktie leicht anzuheben und sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Mio. $ für das zweite Quartal im Einklang mit dem Vorquartal beizubehalten.

Die Nettoverschuldung wurde auf 26,04 Mrd. $ reduziert, gegenüber fast 27 Mrd. $ in den ersten drei Monaten des Jahres.

Das Unternehmen kündigte außerdem eine neue interne Kostenüberprüfung und Portfoliobewertung an, um die Bedenken der Aktionäre auszuräumen und die Abläufe zu rationalisieren.

Trotz anhaltender Übernahmespekulationen in den letzten Monaten erklärte der Rivale Shell im Juni, er habe "nicht die Absicht", ein Angebot für BP abzugeben.

Die Aktien von BP sind seit Jahresbeginn um etwa 3,3 % gestiegen, was das erneute Interesse der Anleger widerspiegelt, das zum Teil durch die sich ändernde Strategie des Unternehmens und die Explorationserfolge angeheizt wurde.

Die jüngsten Ergebnisse von BP und der Fund in Brasilien kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen auf dem Energiemarkt neu positioniert und sich zunehmend auf Öl- und Gasanlagen konzentriert, auch wenn es an seinem langfristigen Engagement für kohlenstoffärmere Energieinvestitionen festhält.

BPs Entdeckung in Brasilien könnte die Upstream-Strategie neu gestalten

Der in London börsennotierte Energiekonzern gab am Montag auch seinen größten Öl- und Gasfund seit 25 Jahren bekannt, was eine tiefere strategische Verschiebung zurück zu Kohlenwasserstoffen signalisiert.

BP gab bekannt, dass es einen großen Öl- und Gasfund im Tiefseebecken Santos vor der Küste Brasiliens gemacht hat.

Diese potenziell transformative Entdeckung, die durch das Bohrloch Bumerangue gemacht wurde, könnte das Upstream-Portfolio von BP erheblich stärken, da das Unternehmen seine weltweite Produktion von etwas mehr als 2,3 Millionen Barrel im Jahr 2024 auf bis zu 2,5 Millionen Barrel bis 2030 ausweiten will.

BP hält eine 100-prozentige Beteiligung an dem brasilianischen Block zu "sehr guten kommerziellen Bedingungen", wobei die brasilianische Pre-Sal Petróleo als Manager für die Produktionsteilung fungiert.

Die Analysten von Berenberg merkten an, dass der Fund BP ein dringend benötigtes hochwertiges Wachstumsobjekt bietet und einen strategischen Wendepunkt signalisieren könnte.

Weitere Datenanalysen sind im Gange, um das Ausmaß und die kommerzielle Machbarkeit der Entdeckung zu bewerten.